为什么说交易系统越简单越好?
发布时间:2021-11-3 16:25阅读:525
■ 以什么方式做不重要,赚钱最重要
在这个市场里面交易的根本目的是盈利,所有的系统环节的设计都必须围绕这个来展开,但是获利必须具备一些前提和基础。
首先,获利或者稳定盈利一定是建立在一定周期的基础之上,这玩意绝对不可能天天获利,甚至一年当中有些月份亏损都一定是正常的。
也不用拘泥于某一种或者某一些特定的模式,趋势也好,短线也好,波段也好,关键是找到适合自己发力的那个点。
图片
图片
图片
所以虽然我们圈子里面很多交易员的做法不相同,但是根本立足的核心逻辑却都是一样的,那就是一句话:“如何让自己亏的时候亏得更少,赚的时候赚的更多。”
所以盈利的前提,是具备一些最基本的理念和思维方式,而不在于外在的招式。
■ 技术从来都不是最重要的
技巧、技法这种东西本就是阶段性,不具备普适性和长期的适应性,只是在某个阶段让我们去观察市场的工具而已,同样设计交易系统核心也不在于此。
大家聊得更多的还是一些策略,以及执行层面或者心理层面的东西,也偶尔会听到一些手里资金量比较大的交易员,在某一次交易当中出现情绪然后重仓操作被放血的情况,这已经不是什么新闻了。
所以不仅是新手,就连很多职业交易员一样会犯错,只是不会致命,还有从头再来的机会。这个市场最重要的是无敌的心态,而不是相对牛逼的技术。
■ 简单的策略
系统的构建在策略层面上就是简单为主,做突破,就给突破做一个量化的标准,一个简单的信号就出来了。
关键不在于简单的信号如何带领你去盈利,而是你怎么使用,在什么时候使用。
主观交易的好处就在于人可以识别市场的环境和背景,从而在更有利的局面下去利用信号收割利润。
图片
图片
环境不同,背景不同,说白了机会层次不同,那么对应的仓位配比和交易的决心就完全不同。
主观会带有情绪和主观意识,这种情况产生的情绪需要加以控制。而对于机会的分解在一定时候能让我们形成更有利的仓位模式,这也是很大的优势。
所以策略其实很简单,简单的一句话就是简单的策略需要搭配不同的市场环境,从而通过评估仓位规模去形成更有利的交易模型。
仓位管理从来都不是确定的东西,很多人还在通过策略信号去套行情,看看自己策略是否有效,这是完全错误的。
■ 执行其实就是把认知进行行为的量化而已
我发现身边这帮交易员基本没有说过自己执行力不行,或者想的和做的不一样,所以那些还在说知行合一的交易员,其实本身算不上一个有正确认知的交易员。
因为你知道的,一定可以做到,做不到,只是代表不知。所以对于执行这个问题不要讨论了,策略执行不到位其实有很多原因:
第一,仓位太重,很多人总是拿到一个策略看别人赚钱,自己也去做,仓位还不轻,心理扛不住,做两次亏两次还怎么执行。
第二,对于策略的运行机制没有根本的了解,策略一定是一个闭环,从理念、思想、时机、进场,到最后可能产生的结果以及盈亏可能的分布,这些搞不懂,怎么执行?
所以执行不好,要么是对策略不够了解,要么是对自己不够了解,总之就是认知不够。
■ 系统不需要去优化
这也是我们经常在一起会讨论的问题,是否真的需要优化交易系统,或者说交易信号?优化的目的是什么?这是必须要清楚的。
同样的动作,追求的是不同的东西,背后的立足点就会形成很大的差别。就像系统的优化如果是建立在完善逻辑这个基础之上,那么是很有必要的。
比如理念、分类、技术、策略、风控、仓位、资金管理、计划的制定与执行等,优化的是每一个点,而不是在某一些点里面去做过度优化。
图片
一个具备完整体系的闭环,一定要强于对某一些细节过度优化的东西,就像很多人优化系统就是去优化策略的胜率,说白了这种动作是建立在不愿意承认亏损的基础之上,或者看到市场变化了,就开始优化,这是大错特错的。
只有短期局部失效的东西才能保证整体有效,记住这句话吧,系统不需要优化,因为系统运行的流畅性和完整性和策略只有百分之十的关系不到,全局强化,而不要局部过度优化。
■ 所以什么系统是简单的呢?
如果把系统作为一个工具,这东西没有简单一说,工具只能看谁用,所以人才是核心。你对于市场的经验、理解、感受,对于时机的把握、仓位的配置,懂得分类,懂得取舍,这都是大道。
明白了这些,那么系统的运行机制搞清楚,可能存在的问题搞明白,风控和资金管理等等配套的手段跟上,都是为了更好地去实现策略的一致性。
当这些具备了,才能称之为一个完善的体系或者系统,至于能不能是完美的,只有强大的逻辑才能造就看似简单的系统。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
在这个市场里面交易的根本目的是盈利,所有的系统环节的设计都必须围绕这个来展开,但是获利必须具备一些前提和基础。
首先,获利或者稳定盈利一定是建立在一定周期的基础之上,这玩意绝对不可能天天获利,甚至一年当中有些月份亏损都一定是正常的。
也不用拘泥于某一种或者某一些特定的模式,趋势也好,短线也好,波段也好,关键是找到适合自己发力的那个点。
图片
图片
图片
所以虽然我们圈子里面很多交易员的做法不相同,但是根本立足的核心逻辑却都是一样的,那就是一句话:“如何让自己亏的时候亏得更少,赚的时候赚的更多。”
所以盈利的前提,是具备一些最基本的理念和思维方式,而不在于外在的招式。
■ 技术从来都不是最重要的
技巧、技法这种东西本就是阶段性,不具备普适性和长期的适应性,只是在某个阶段让我们去观察市场的工具而已,同样设计交易系统核心也不在于此。
大家聊得更多的还是一些策略,以及执行层面或者心理层面的东西,也偶尔会听到一些手里资金量比较大的交易员,在某一次交易当中出现情绪然后重仓操作被放血的情况,这已经不是什么新闻了。
所以不仅是新手,就连很多职业交易员一样会犯错,只是不会致命,还有从头再来的机会。这个市场最重要的是无敌的心态,而不是相对牛逼的技术。
■ 简单的策略
系统的构建在策略层面上就是简单为主,做突破,就给突破做一个量化的标准,一个简单的信号就出来了。
关键不在于简单的信号如何带领你去盈利,而是你怎么使用,在什么时候使用。
主观交易的好处就在于人可以识别市场的环境和背景,从而在更有利的局面下去利用信号收割利润。
图片
图片
环境不同,背景不同,说白了机会层次不同,那么对应的仓位配比和交易的决心就完全不同。
主观会带有情绪和主观意识,这种情况产生的情绪需要加以控制。而对于机会的分解在一定时候能让我们形成更有利的仓位模式,这也是很大的优势。
所以策略其实很简单,简单的一句话就是简单的策略需要搭配不同的市场环境,从而通过评估仓位规模去形成更有利的交易模型。
仓位管理从来都不是确定的东西,很多人还在通过策略信号去套行情,看看自己策略是否有效,这是完全错误的。
■ 执行其实就是把认知进行行为的量化而已
我发现身边这帮交易员基本没有说过自己执行力不行,或者想的和做的不一样,所以那些还在说知行合一的交易员,其实本身算不上一个有正确认知的交易员。
因为你知道的,一定可以做到,做不到,只是代表不知。所以对于执行这个问题不要讨论了,策略执行不到位其实有很多原因:
第一,仓位太重,很多人总是拿到一个策略看别人赚钱,自己也去做,仓位还不轻,心理扛不住,做两次亏两次还怎么执行。
第二,对于策略的运行机制没有根本的了解,策略一定是一个闭环,从理念、思想、时机、进场,到最后可能产生的结果以及盈亏可能的分布,这些搞不懂,怎么执行?
所以执行不好,要么是对策略不够了解,要么是对自己不够了解,总之就是认知不够。
■ 系统不需要去优化
这也是我们经常在一起会讨论的问题,是否真的需要优化交易系统,或者说交易信号?优化的目的是什么?这是必须要清楚的。
同样的动作,追求的是不同的东西,背后的立足点就会形成很大的差别。就像系统的优化如果是建立在完善逻辑这个基础之上,那么是很有必要的。
比如理念、分类、技术、策略、风控、仓位、资金管理、计划的制定与执行等,优化的是每一个点,而不是在某一些点里面去做过度优化。
图片
一个具备完整体系的闭环,一定要强于对某一些细节过度优化的东西,就像很多人优化系统就是去优化策略的胜率,说白了这种动作是建立在不愿意承认亏损的基础之上,或者看到市场变化了,就开始优化,这是大错特错的。
只有短期局部失效的东西才能保证整体有效,记住这句话吧,系统不需要优化,因为系统运行的流畅性和完整性和策略只有百分之十的关系不到,全局强化,而不要局部过度优化。
■ 所以什么系统是简单的呢?
如果把系统作为一个工具,这东西没有简单一说,工具只能看谁用,所以人才是核心。你对于市场的经验、理解、感受,对于时机的把握、仓位的配置,懂得分类,懂得取舍,这都是大道。
明白了这些,那么系统的运行机制搞清楚,可能存在的问题搞明白,风控和资金管理等等配套的手段跟上,都是为了更好地去实现策略的一致性。
当这些具备了,才能称之为一个完善的体系或者系统,至于能不能是完美的,只有强大的逻辑才能造就看似简单的系统。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富同城理财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
期货高手1万一天赚5000?可能会有这么高的盈利吗?
您好朋友,期货市场本就是小资金博弈大收益的市场,这是有可能的,假设您交易的商品只要方向做对了,商品今天大涨几百个点那么自然就是有不小的利润空间。但是一般情况下,这些机会并不能够完全把握住,所以在...
期货9万一年赚5000万的人是真的吗?怎么做的
关于期货9万一年赚5000万的说法,首先需要明确的是,投资的盈利涉及到多种因素,其中包括市场行情的变化、投资者的技术水平和风险管理能力等。因此,一般认为这样的盈利是非常罕见和难以达到的...
期货高手1万一天赚5000?可能会有这么高的盈利吗
您好,期货高手确实有可能实现1万一天赚5000的目标,但这并不是常态,而是需要多种因素共同作用。首先,期货市场具有高杠杆效应,可以放大投资者的盈利和亏损。在期货市场中,投资者只需要较小...
期货9万一年赚5000万的人真的假的?
期货9万一年赚5000万不知道是真的还是假的,但是做期货有梦想还是可以的,比较期货市场是可以以小博大的,如果投资者在一年时间里频繁交易,并且每次投资方向都是正确的,那么一年的...
新手拿5000元可以炒期货吗?5000炒期货能赚多少?
如果只有5000元块钱,是能炒期货的。首先炒期货没有特别的门槛要求,只要满足18周岁—65周岁,没有不良的征信问题,就可以来做了。期货市场是一个有杠杆的投资,一般都是交易所规定好的杠杆,大部分品种的杠杆在8倍左右。这是期货比较大的魅力所在,就是可以以小博大。其次期货市场的交易规则也非常灵活,当天可以随买随卖,而且可以做多做空,操作机会也较多。另外期货市场也是有夜盘的,平时工作比较忙的投资者,白天没时间,晚上没事了,可以少操作几手,获取一些额外的收益。期货品种中有20多个品种的保证金都在5...
5000元做商品期货一天能赚多少钱?
您好!5000元做期货一天能赚多少钱不确定,取决于行情和个人交易能力。期货交易高风险高收益,收益与市场分析、风险控制、操作策略等有关,无法预测具体收益。收益受资金规模、交易品种、市场行情等因素影响。资金规模小,收益可能较低;规模大,收益可能较高。不同品种在不同市场行情下表现不同。炒期货高风险,需要具备市场分析能力和风险控制能力,合理分配资金,避免过度杠杆和交易。例如,如果投资者在某一交易日判断对了市场走势,利用5000元本金进行交易,可能获得较高的收益。但若判断失误,也可能面临本金...