2021.9.29国际宏观策略
发布时间:2021-9-29 09:15阅读:305
国际宏观 【美国债务上限僵局引发担忧,美债收益率和美元指数继续飙升】美参议院未通过避免政府关门、暂停政府债务上限的预算案,美国政府将面临在9月30日本财年结束时关门的风险。耶伦和鲍威尔都警告说,如果因为不提高债务上限,财政部将在10月18日用光现金,将导致美国有史以来第一次违约,并对美国经济造成严重后果,国家可能会面临金融危机和经济衰退。许多共和党参议员表达了对高通胀的担忧,部分共和党参议员敦促民主党独自提高债务上限。鲍威尔和耶伦都坚持认为,当前美国的高通胀水平是由于暂时的供应链中断造成的,预计随着供应链问题得到解决,通胀压力也会消退。市场对美联储隔夜逆回购工具的需求飙升,美联储隔夜逆回购项目使用量达到历史新高,周二隔夜逆回购市场83家参与者总计使用了1.365万亿美元,超过9月23日创下的1.352万亿美元纪录高位。美联储货币政策转向信号和时间安排,本就使得美债收益率和美元指数出现持续上涨,而美国债务上限僵局使得美国面临更大的经济风险,美债收益率和美元指数继续上涨,美元指数盘中触及去年11月初以来最高,尾盘上涨0.33%,报93.72;美国10年期国债收益率一度触及1.57%,为6月中旬以来最高。我们认为美国债务上限僵局短期内将是核心风险并且道路坎坷,最终有效解决的可能性依然较大,民主党和共和党虽然分歧较大,但是不会因为政治站位而使得美国陷入新的危机中。货币政策转向预期下,美元指数和美债收益率将会继续上涨,贵金属继续承压回落。
【美联储主席鲍威尔继续发表鹰派言论】美联储主席鲍威尔维持鹰派言论,他表示,美国离达到最大就业还有很长的路要走;当然美联储几乎满足了减码债券购买的条件,相比之下,加息的要求显然更高,美联储只通过了缩债前的测试,提高利率的门槛要高得多。通胀压力表明,供需关系失调,但仍然预计通胀压力将有所回落。美联储博斯蒂克表示,由于新冠病毒的干扰,经济仍存在不确定性,经济在往稳定和完全复苏的轨道上发展。相信随着经济复苏,国债收益率曲线将会变陡;如果当前趋势持续下去,就有理由缩减购债规模。鲍威尔的鹰派转向,使得我们认为美联储将会在11月开始缩减购债,在2022年年中结束购债,每月缩减购债150-200亿元;2022年底开始加息,2023年加速加息。对于美元指数和美债收益率,年内我们继续看多,维持上涨趋势。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
【美联储主席鲍威尔继续发表鹰派言论】美联储主席鲍威尔维持鹰派言论,他表示,美国离达到最大就业还有很长的路要走;当然美联储几乎满足了减码债券购买的条件,相比之下,加息的要求显然更高,美联储只通过了缩债前的测试,提高利率的门槛要高得多。通胀压力表明,供需关系失调,但仍然预计通胀压力将有所回落。美联储博斯蒂克表示,由于新冠病毒的干扰,经济仍存在不确定性,经济在往稳定和完全复苏的轨道上发展。相信随着经济复苏,国债收益率曲线将会变陡;如果当前趋势持续下去,就有理由缩减购债规模。鲍威尔的鹰派转向,使得我们认为美联储将会在11月开始缩减购债,在2022年年中结束购债,每月缩减购债150-200亿元;2022年底开始加息,2023年加速加息。对于美元指数和美债收益率,年内我们继续看多,维持上涨趋势。
【其他资讯与分析】①欧洲央行行长拉加德维持鸽派立场,通胀影响将会消退,必须专注于安全地引导经济走出危机;仍需要宽松政策来帮助经济走出疫情。没有迹象表明通胀在广泛增长,预计一旦疫情影响消退,通胀将会下降,欧央行决不能对暂时性的供应冲击反应过度。②美国9月24日当周API原油库存增加412.7万桶,库欣原油库存增加35.9万桶,汽油库存 增加355.5万桶,精炼油库存增加248.3万桶。
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