今日策略:指数有望拾级而上,关注科技、周期投资机会
发布时间:2021-8-27 08:53阅读:520
结构上,科技仍是首推,周期亦可关注。科技的景气周期+自上而下导向催化,仍是可以重点关注的方向。至于市场所担忧的科技成长等赛道出现抱团的情况,从交易拥挤度来看,尽管筹码结构集中度有所提升,但并未触及近十年以来的顶部位置,现在判断见顶还太早。另外周期板块的高景气度的时间也有可能超出预期,碳中和背景之下,高耗能产业的产能扩张受到限制,供需结构改善明显,特别是钢铁,行业过去二十年产能扩张周期结束。而下游景气度高,需求旺盛的品种,更值得关注,比如下游需求主要来自于新兴产业的各种有色小金属,以及工业硅等等。
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