一、今日爆炒了哪些板块，逻辑何在？

今日又是一次资源股集体大狂欢，高位票咄咄逼人的逼空暴涨，引用一句话：怕高的都是苦命人。下面再做解析，以抛砖引玉。

1、硅。

今日光伏全产业链集体暴涨，上游、中游、下游大狂欢，从上游工业硅，到单晶硅、多晶硅，再到硅片，组件等，全面开花。这种过热的赚钱效应，是否意味着风险即将来临？留个思考。

光伏的最上游工业硅等涨势最猛，原材料价格涨涨涨，上游攫取了光伏行业最肥的一段的利润。合盛硅业半年报净利润23.72亿元，超过去年全年，近几日金属硅、有机硅一天一个价，每日涨不停。

硅价大涨抬高了市场预期，膨胀的市场预期推升股价暴涨，股价暴涨又再次强化市场预期，硅价、股价、市场预期（主流偏向）形成自我强化的反身性循环。于是，硅板块开启了一波索罗斯式的反身性股价大暴涨。

核心个股。

合盛硅业：金属硅80万吨、有机硅单体93万吨。

新安股份：有机硅单体49万吨。

东岳硅材：有机硅单体30万吨。

兴发集团：有机硅单体36万吨，配套氯甲烷。

三友化工：有机硅单体20万吨。

三孚股份：三氯氢硅6.5万吨。

硅宝科技：8万吨/年的有机硅密封胶。

晨光新材：三氯氢硅6万吨

洪柏新材、恒星科技、润禾材料等。

第一龙头当属合盛硅业，机构、游资、小散三方通吃，股价走势也最漂亮，这种形态最容易走出趋势，或仍有上行空间。其次是新安股份，我国第二大有机硅单体生产企业，受益逻辑正宗，机构第二大争抢对象。

一个直面灵魂的拷问：今日光伏全产业链暴涨，市场极度狂欢之后会不会来一个急刹车？近几日做涨价周期股，即使一个小白，也可能赚得盆满钵满，这种高度狂欢，应引起反向思考，至少下一阶段，谨慎重仓接盘高位票。

2、磷

磷化工产业链最上游磷矿石，以及重要中间产物黄磷高能耗、高污染，在严监管背景下，供给增量有限，下游需求却爆发。磷矿石、黄磷、磷酸、磷酸一铵、磷酸二铵价格涨涨涨。

受益于磷酸铁锂需求放量，上游拥有磷矿资源的公司成为香饽饽，今日湖北宜化（拥有年产130万吨磷矿的采矿权）、兴发集团（拥有采矿权的磷矿石储量4.73亿吨）双双涨停，股价再创新高，云天化（拥有磷矿资源储备8844万吨,每年可开采磷矿365万吨）同样表现不俗。

磷、硅、锂炒作逻辑大体一致：得上游者，得天下；有“矿”为王，无“矿”为寇。

最上游涨势最暴力，在行情发展的后半程，如果板块熄火，上游可能最后一个倒下，上涨弹性与抗跌性俱佳，留意湖北宜化、兴发集团的趋势性机会。

3、焦煤

近期煤炭板块走出了一波亮瞎眼的行情，消息面，甘其毛都口岸海关接巴彦淖尔市政府通知将暂停甘其毛都口岸蒙煤进口两周。蒙煤进口受困，焦煤、焦炭期货暴涨。

前期市场担忧煤炭增产以及夏季用电峰值已过，煤价可能会震荡下调，近几日焦煤、焦炭价格大涨，反转了市场预期。

虽然煤炭板块个股一窝蜂的上涨，但只有一条主线：焦煤。焦煤是焦炭的上游，焦煤价格连创新高，焦煤关联公司是主拉对象，比如山西焦煤、山西焦化、昊华能源等。这条线确定性最高，受资金高度认可，昊华能源的形态最佳，或仍有上行空间。

4、今日介绍一个新的涨价品种：电解锰。

背景介绍：8月25日，电解锰市场锰三角主流现金出厂报价在29300-29700元/吨，单日涨1.72%，再创近三年来新高。限电限产导致市场开工率低，现货资源较紧缺。我国钢铁行业景气，对电解锰市场需求持续刚性稳定，锰价或继续走高。

相关公司：红星发展是国内第二大电解锰生产企业，公司控股的大龙锰业拥有储量 400 万吨锰矿资源，是 国内锰矿资源储量最高的矿区。湘潭电化为全球最大的电解二氧化锰生产企业，已成功研制出了锂离子电池锰酸锂专用电解二 氧化锰新产品。三峡水利拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链。

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