时间来到2021年8月20号，马上要迎来光伏股的中报密集发布。今天光伏股行情还不错，刷了会雪球看到两个极端，一种是仍然信心满满，等待继续暴涨的，一种是看到部分光伏股业绩后，直呼赛道股尽头的。我最近比较佛戏，熟悉我的可能也知道我已经大减仓了。所以下面的一些言论可能让一些球友不太舒服，一家之言，微不足道。

一、话不多说，先说结论：警惕光伏股中报不及预期后，光伏股大幅回撤。

1.光伏股整体而言，中报难超预期。1-6月份国内装机量、1-6月份组件出口数据相继出炉，大致增速也就20多个点。这两个重磅数据都是低于预期的，而光伏股的信息透明度很高，从目前装机情况来看，今年大概率是业绩小年，中报和年报业绩增速都应该降低预期。

2.短期涨幅过大。7月一波主升后，光伏股里的很多个股如HJT设备股、逆变器股等等，涨幅很大。打满股价预期以后，就需要相应的业绩验证。验证成功后继续走牛，失败则面临大幅度回撤。

3.警惕内部过剩的长期隐忧。目前产能过剩已经是行业共识，基本除硅料外，产能已经暴增至400+。对于光伏的行业产能过剩，我一直的观点是不用过于关注。光伏名义产能常年是光伏需求的1.5-2倍左右。正是这种产能过剩充分竞争的局面，才推进了行业不断降本。但今明两年的情况可能有所不同，优势产能剧增转化为有效产能的暴增。过剩的局面很可能超过历史上的任意时间。变量太多，结果不好预测。产能过剩很可能带来的产业链利润再次分配。

4.警惕外部环境的短期影响。欧美、印度等地区年年出幺蛾子，不影响大势。但要警惕部分光伏企业单一市场占比过大，从而带来的短期业绩变化。

二、话分两头，期待三四季度光伏股中长线机会。

我是光伏铁粉，无论短期走势如何，我依然坚信中国光伏企业已经走出了自己的一条路，坚信光伏未来是光明的。

光伏很多模块短期业绩不好，如果能有回撤也许是不错机会。

对于我自己跟踪的很多个股，我都还是抱有很高的预期的。我很期待一些股有不错的上车位置

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