1、新能源

重点回避，宁王接近200倍的市盈率，当初美国科技股泡沫时，行业龙头也才60多倍，所以无论他有多好，目前都只能远观，不可近瞻。当然，纵观历史，历史上每一轮新技术的诞生与发展都会经过泡沫期、绝望期，稳步发展期。2003年科技股泡沫破灭时，很多公司都倒了，但也正是因为那次的泡沫催生出了现在的这些科技巨头，站在20年科技发展的角度，那次的泡沫功大于过。拉长时间维度来看，这次的泡沫也能催生出很多新能源龙头，而且会是世界级的龙头，但从投资上来看，会有无数的资金成为炮灰炮灰，而当下很大概率正处于这个泡沫期的巅峰，当然也不排除资金继续炒高，但是不论是短中长，现在都不是进场最好的时候。

2、工业软件：坚定看好，智能制造站上了政策风口，而对于智能制造来说，制造靠的是机械，而智能靠的是工业软件。工业软件也因此被称为智能制造的大脑，是工业强国之重器，我们国家要想真正实现智能制造发展工业软件至关重要，那么数据显示，2019年我国工业软件市场规模在全球的占比约为6%，可以说，在这块，我们国家还处于“无人区”，对比制造业增加值28%的份额，未来我国工业软件还有五倍的增长空间。

工业软件的缺位，将会给智能制造带来了很大的麻烦，要知道工业系统复杂到一定程度，就需要计算机辅助工业软件来代替人脑计算，比如芯片设计的环节必备的EDA软件，国产EDA呢，和美国的主流EDA工具相比，设计原理大家都差不多，但性能，相差不是一星半点，主要表现在对先进技术和工艺的支持方面，国外一些三大巨头公司，都是美国企业，占据了全球行业每年总收入的70%，所以发展我们自主工业操作系统，自主工业软件体系，非常的重要，刻不容缓，去年就已经出现了哈工大被禁无软件可用的尴尬境地。

3、半导体

今日半导体受到周末利空消息的影响，但是这个方向还是维持之前的观点，没有见顶，因为目前只是上层发声批炒芯，但是半导体板块上涨的逻辑没有变，和大宗商品牛市一样，供需关系没有改变，刚需依旧存在，供给跟不上，那么涨价就还会继续。所以只要有回调下来，那就是上车的机会。

之所以我一直强调半导体的机会，而没有去做新能源方向，因为不管新能源车，还是光伏等等，都需要用到芯片，这个玩意儿它不管是传统燃油车，还是新能源车等等都是有刚性需求的。而新能源车，这个玩意儿不属于刚需，而是更多对传统燃油车的取代，就好比你已经有传统燃油车，就不一定会要去再买一台新能源车？而芯片半导体是生活中各类电子产品里都要用到。所以新能源更多的是政策推动，而非需求推动。基于以上逻辑，可以得出，半导体的行情可以走得更远，而新能源车、锂电等等天花板都将受制于上游半导体、锂、稀土等等方向的产能。

半导体这个方向，上周就强调过，今天再次强调，低位半导体方向还有比较大的机会，已经涨幅很高的，需要谨慎。

4、有色、钢铁、煤炭等资源类板块

大宗商品的牛市没有完结，逻辑很简单，全球印发的钱太多了，钱多，资源类天然的稀缺性，价格必定还会继续上涨。

目前全球的环境，给了大宗商品牛市提供了底层基础与市场环境，钱多，货少，经济复苏，需求增加，国内双碳战略使得产能受限。国家保供稳价的政策改变的是市场的情绪和心态，但是改变不了趋势。所以大宗商品的牛市需要关心的就只有两点，一是美联储的货币政策，因为充裕的流动性对于大宗商品而言，决定了价格上涨的空间，直白点说就是只要美联储不加息，市场上的钱足够多，大宗商品的价格还将会一路上扬。二是供需关系，这里的供给，需要看到中东、美国、巴西等等国家，他们生产的原材料供给给我们这样有大量需求的国家，这就得看他们的经济复苏情况了，就目前来看，依旧堪忧。同时，我们可以参考一个指标，就是波罗的海散货指数，它是衡量国际航运价格的指数，当他上涨的时候，也就意味着需求大于供给。因为连运费都在涨的时候，也就是货物供不应求的时候。而我们可以发现，这一指数已经从去年的400附近涨到现在的3300多。

二、指数

上周就强调过，一定要注意来之创业板的短期调整风险，从今天的走势上来看，上证指数强过创业板，7月底，我就分析过，创业板已经有见顶信号。而反观主板方向，目前除开白酒外，大部分板块都处于低估值区间，资金高低切换明显。在目前，资金高低切换的过程种，板块轮动加快，所以短线，轻仓，控制好仓位，创业板方向风险明显，需谨慎

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