近期即将面临下折的分级基金,一定要远离!!!
发布时间:2015-7-16 14:12阅读:711
【分级基金下折,你造吗?】
小君提示:
下图为近期临近下折线的B级基金
下折是分级基金不定期折算的一种形式,为保护A份额持有人的利益,约定当B份额的净值下跌到一定价格(一般是0.25元,转债基金是0.45元)时,基金公司按照合同对分级基金进行向下折算,使得A、B份额的净值都回归到初始净值1。
下折一旦触发,分级A将以母基金的形式获得一定的折价收益,以及当期利息;而分级B将扣除溢价资金和支付给A的利息,这部分资金占比因溢价率不同而定,多数情况下为50%-90%左右。所以在可能的下折触发日,尽量减少分级B的交易,而在基准日,则一定要远离分级B的交易。
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