近一个月恐怕是我最近五年来最忙碌的一个月，我姐姐的多肉大棚建设初期占据了我大把时间，因此在雪球上文章也变少了，相应的和球友的分享、互动也少了。

大棚建设基本告一段落，回归自然后的自己也决定在加强学习的同时把体重减一下，顺便治疗一下跑步过量引发的滑膜炎。

月初到今天过得很充实，“张磊”《价值》让我受益非浅，书中言论字字经典，印象最深刻的便是：一个商业机会，不应看他过去的收入和利润，也不能简单的看它今天或明天的收入和利润；真正值得关注的核心是：它解决了什么问题，有没有给社会、消费者提升效率、创造价值。

只有特许经营权的价值是远远超过财务报表的，所以分析财务报表、看行业报告远不如选择一个真正有价值的商业模式。因为数据不等于真相，真相往往比数据更加复杂，数据不一定永远有用，不同情况下，一些曾经有用的数据可能不在有用，需要找到新的指标。

很多人迷恋数据是因为数据可以当作挡箭牌，抵挡懒惰带来的错误，精确的数据也无法替代大方向上的判断。以上经典摘抄，我怎么看怎么像说自己，长期沉浸在地产行业中，美其名曰：专注才能成功，高抛低吸获取额外收益导致更不愿意接受外面新鲜事物、不愿研究新行业。

懒惰的思想让我失去了2020年全年的抱团股股行情，又是固执的思维延续，不甘失败的心态导致了今年错失了不少翻倍机会。近两个月，虽然受王总熏陶@凶猛的温柔 有了不少反思，也通过调整仓位的方式，进行了资产配置，两个月内，竟然只用三分之一的仓位便弥补了今年以来保利地产下跌带来的亏损。

也许此时你会说那是你的运气好，打野也能打到一只大老虎，我不赞同这种观点。抛开偏见大家都能来关注下其他的机会，全球大放水的情况下，泛滥的资金在疫情的影响下，无处可去，只能炒美股的同时，顺便把以石油为主的大宗商品炒一下，再把各种币炒到天上，于是周期股净利润暴涨，股价也跟随启动.....

固执己见的价值投资派一句周期短暂，利润不可持续便堵住了自己研究的欲望。于是猪周期个股涨了10几倍，医疗器械、防疫材料龙头股的股价也涨了几十倍、现在来到了石油化工股的周期时代，难道你还要眼睁睁的看着这些牛股的股价涨到天上吗？

今年以来在原材料大幅上涨的前提下，几乎所有化工原料跟涨，下游的纺织品原料也有相应幅度的上涨，但爆炸的业绩并没有体现在股价上，冲高回落后横盘震荡是主旋律，为此很多人一句涨价不可持续就又把想要深研人的情绪带了回去。

我想说的是，在此轮周期股行情中，多挖掘近期没有大幅扩产导致价格回落的品种，同样关注全球需求增长较快的品种。友情提示这样的周期股很可能会发展成中远海控这样的强周期股，股价轮番翻倍只是新一轮行情的开始。

在你认真观察中你会发现没有融资壁垒的周期行业在新增资金的支撑下，靠不断扩大的产能获取了翻倍甚至数倍的业绩。看看眼下的估值并不比地产股贵、似乎除了分红不及，短期并看不出有什么估值上的差距。

地产股投资机构在分红降低后更提不起重仓地产股的兴趣，白酒股、医疗器械、生物疫苗等处在高位，于是估值低位的周期股便再次进入了众多机构的眼帘.....

我讲这么多不是推荐大家盲目跟风买入相应的周期股，而是也希望大家不要把资金吊在一棵树上，分散持股更能保证心态的稳定！走出来看看，外面的世界也很精彩..

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