作者| 猫哥

  来源| 大猫财经（ID：caimao_shuangquan）

  前几天，猫哥在抖音上刷到了个挺有意思的视频。

  讲的是啥呢？主要是最近大宗商品涨价的事。按照博主「邓碧萝小腰总」的说法，咱们为了满足国内对铜铁矿等原材料的需求，可能要多花几万亿人民币去进口。

  为啥呢？

  大涨价！

  原因也很简单，疫情一来，以美国为首的全球各大经济体就争先恐后地放水，纷纷开始无底线印钞，汹涌的热钱哗啦啦地就涌进了股市、房市和商品市场。

  钱印得差不多了，中美欧又纷纷搞出了疫苗。

  这下好了，赶紧复工挣钱吧，复产都需要原材料，于是矿石、钢材等等被大抢，就这么折腾了一年多的时间，国际市场上各类原材料的价格那是止不住的疯涨。

  热卷、螺纹钢、铁矿、焦煤、动力煤几乎都涨上了天，矿区一天调整三次价格才能跟上行情，大炼钢铁必须的铁矿石价格更是创下了历史新高，半年涨价89%，连商品交易所都坐不住了，接连站出来发了好几篇公告提示市场风险。

  照这个架势发展下去的话，原材料涨价势必会向消费端传导，搞不好就会弄出一波全球性的大通胀，可美联储偏偏就不敢加息，可能是嫌收割的还不够彻底。

  本来呢，美国财长耶伦还试探着放出过一点口风，说经济过热不能无动于衷、利率可能会温和上升，但紧接着糟糕的经济数据和美股的波动就逼得她改了口——我不是、我没说！

  现如今美股已然成了华尔街甚至白宫里大佬们的身家性命，哪怕大家都知道泡沫最后一定会爆掉，但谁也不敢做那个刺破泡沫的人。

  不过对那些资源出口国来说，这倒是一件值得庆贺的大好事——他们能在大宗商品的牛市中躺着数钱，最起码澳大利亚就是这么想的。

  说起澳大利亚这个国家，不少人还真挺无奈的。

  咱们之前聊过，他们是典型的老天爷赏饭，凭借着得天独厚的位置和环境，靠卖矿石、搞移民赚了咱们不少钱。

  按照正常人的逻辑，经济密切联系的双方应该是和气生财的伙伴了吧？可他们偏偏又特别拧巴，面对中国的时候，简直跟精神分裂差不多。

  普通的澳国民众杀伤力有限，但挑事的热情一点都不少：本来他们就歧视华裔，疫情期间更是变本加厉，不光在公交地铁上打人的、还去别人家门口喷漆的，一点素质没有。

  做事更绝的是打民粹牌的政客，翻脸的速度堪比翻书。

  今年4月份，他们的联邦国会直接把咱们跟澳大利亚维州签好的协议给撕了。差不多同一时间，维州那个对华友好的州长还莫名其妙在家里摔断了脊椎，想当蹊跷。

  没过多久，更绝的来了。

  之前他们国防部办公室被爆出来一起“强奸丑闻”，国事重地，结果这群人硬生生在里面搞出了个大新闻，实在是闻所未闻。

  等到前任防长引咎辞职后，他们干脆选上来一个叫彼得·达顿的大嘴巴。不知道是不是新官上任发了烧，这位前阵子甚至扬言要出动军事力量配合美国行动，对华态度那是相当强硬了。

  等到了5月份，这伙人又盯上了中国企业之前签好的达尔文港租借协议，十之八九又动起了毁约、不退钱的心思。

  咱们当然不示弱，其实从去年开始，就对澳洲的各类商品出台了不少制裁措施。牛肉、红酒、大麦和煤炭，这些玩意都比较好替代，所以动起刀来不算肉疼。

  但2020这一整年下来，澳洲的对华出口额还是涨了不少。

  问题出在哪呢？铁矿石。

  就靠这一个单品，今年第一季度，澳大利亚就从中国挣了2170亿，每天30多亿，那时候涨价幅度还不大，后来澳大利亚人一看需求旺盛就开始预测了——如果价格能到160美元/吨，他们每天可以从中国赚38亿元。

  那现在的价格是多少呢？

  周三大商所最活跃的铁矿石期货合约（9月交割）价格创新高，超过210美元/吨，周四大跌，但也在200美元/吨左右，如果这价格能维持，他们一天能从中国拿走47亿。

  这到底是为啥呢？真没办法吗？

  其实原因有两个。

  1、咱们的铁矿石资源跟石油一样很难完全自给自足。

  国内大多是含铁量不太出众的贫铁矿，富铁矿存量有限、开采起来成本也比较高，在品相优良、储量丰富的澳洲铁矿石面前没啥竞争力。

  2、需求又太强大。

  这也是没办法的事情，本来稳增长就得靠固投、基建，基建要用钢、炼钢要用矿，所以每年都要从澳大利亚进口不少铁矿石。

  去年，为了买铁矿石花费了整整6000亿人民币，相当于山东省的地方财政收入，而上海的财政收入，也不过7000亿。

  最糟心的是，尽管咱们是澳洲的大客户，但在交易价格上却一直说了不算。

  虽说咱们钢铁巨头不少，也有一致对外的行业协会，但受限于松散的产能布局，所以中国一直没能拿到铁矿石的定价权，从2015年到现在，铁矿石的价格涨了4倍。

  加上在这么多年的贸易过程中，国内也聚集了一些跟澳洲“矿山”绑在一起的利益群体，在“内鬼”的阻挠下，十几年来多花了好几千亿冤枉钱。（戳链接阅读）

  各种原因凑到一起，就形成了如今这个糟糕的局面，实在是令人唏嘘。

  无奈之下，咱们也不得不采取针锋相对的行动。

  5月6日，发改委就宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制下的一切活动，态度很清晰了。

  当然，根本的办法是解决对澳洲铁矿石的依赖。

  有替代方案吗？

  还是有一些的。

  首选是增加进口渠道，比如进口巴西、俄罗斯的铁矿石。

  其次是海外收购，比如说在西非几内亚，就有个叫西芒杜的铁矿，这个矿不光有铝土矿，还有储量丰富的铁矿石，据说项目总资源量可能高达50亿吨。前些年有个叫“赢联盟”的组织拿到了这片矿的开采开发权。

  而在“赢联盟”的背后，站着中国魏桥集团、中国烟台港集团、中国铝业(601600,股吧)和宝武集团。

  但这些方案都存在很多的不可控性，最根本的，还是得多练练内功。

  比如炼钢的原料，除了铁矿石还有废钢，可是因为各种原因，咱们的废钢一直没用起来，现在逼着不得不搞升级了。

  说起来，咱们的钢铁行业还是有点尴尬的，虽说产量独步天下，但利润有限，关键耗能和排放还都很高。

  一边是国内钢厂拼了命地生产推高铁矿石进口，一边是依靠出口退税下拼了命地压低出口价格，有点“大进大出”、吃力不讨好的味道。

  现在定的大方向就是限产+升级。

  其实在经济过热和产能过剩的那些年里，比如03年、07年以及13年前后，咱们都有过类似的操作。相比较而言，这一次的力度可能更大、态度也更坚决。因为容易的钱、快钱已经挣完了，老路越来越不好走，逼着大家搞点创新了。

  前阵子咱们还取消了部分钢铁产品的出口退税，要么涨价、要么升级，总之是不再鼓励出口这种附加值相对较低的低端产品了。

  代价肯定不小，但有些事，真的不能再拖了。

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