大家好，我是初善君。

今天，我们聊聊市场。

目前顺周期基本王者归来，煤炭、钢铁、贵金属几乎天天新高。而抱团股大多在走新低的样子，少数业绩爆炸的继续high。即使是龙头贵州茅台，也是天天新低。

这真的是好事，贵州茅台是需要时间消化一下估值问题了。

这次顺周期的炒作缘由和路线是，因为中澳出问题，钢铁涨价，炒作钢铁，钢铁涨价带动煤炭、有色涨价。

不知道还有没有小伙伴记得初善君分享的生意社网址，最近涨的最凶的就是钢铁。而同期其他周期股表现一般，典型的煤飞色舞行情。

不过实话实说，这次大涨背后应该还是事件驱动居多，是否供需逆转还有待观察，涨价持续性需要进一步确认。

不过这次煤飞色舞与一季度有个明显的不同，化工整体表现一般。

原因很简单，家里有矿的，受益最大，涨的最凶。

比如煤炭、有色，均属于家里有矿的，只要有矿，都在涨。

而化工品的价格更多的牟定原油价格，原油价格虽然也在小涨，但是并没有突破前高。

初善君跟踪的个股来看，兴发集团、龙蟒佰利虽然属于化工，但是也属于家里有矿的，兴发集团有磷矿，龙蟒佰利有钛矿，所以他们走出来了。

今天兴发集团还创了新高，走出来初善君分享以来的最强走势。

其他化工股则表现一般，比如东华能源上游还需要丙烷，恒逸石化上游需要原油，中泰化学上游还需要煤炭等等。

接下来就是要命题了：现在能追吗？

当然能。

问题是追什么，怎么追的问题。

在上篇文章中，我们理解了短期股价波动与估值几乎没有关系，那么股价短期跟什么关系最大呢？初善君的理解就是预期，谁预期受益大，谁涨的凶。

比如我们复盘一下中煤能源的翻倍之旅，逻辑很简单，之前涨的早是因为化工品的涨价，公司煤化工受益明显，最近煤炭涨价，公司产量还有20%+的增长，同时一季报业绩确认了该逻辑可实现。

所以煤炭里，涨幅最好的就是中煤能源，这一波简直六亲不认。

前文链接：隐形冠军029：A股煤制烯烃真龙头，PB不到0.7倍；

牧原造假了没，顺便预测一下中煤能源的利润

牛逼，超预期！！！！

目前看钢铁，今年以来涨幅高达42%，这是板块涨幅，个股翻倍比比皆是。

初善君之前只写过新钢股份，这家穷的只剩下钱的公司。当然，公司2020年分红还是很不给力，翻十倍分红还差不多。

本来想写宝钢股份，钢铁杠把子，也因为那波涨的太猛没写了。不过钢铁涨的太猛，风险有点大了，而且钢铁里有铁矿石的上市公司不多。

跟钢铁相比，煤炭来的更直接，而且煤炭都是有矿的。很多煤炭股确实刚刚开始上涨，大家不妨把目光放在这里，尤其是煤炭储量比较高、今年开采又大幅增长的公司，可能会跟中煤能源一样走出双击的走势。

至于有色和金属，大家也要循着有矿，储量高，今年增量大，这个角度去寻找。

话说了这么多，初善君之前储备不够，众行者远，还是要靠你们，尤其是业内人士：目前哪家上市公司家里有矿（铁矿、煤矿、金矿、铜矿等等），储量非常高，且今年产量大幅增长（最好增长20%以上）。

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