交易中最重要的是什么、最难的是什么？你可能会说是预测市场，确实，预测市场最重要，但它不是最难的，而是不可能的！

我们身为期货交易者，都知道市场是不可测的。在这一前提下我再问一遍：交易中最重要的是什么、最难的是什么？

我想大多数人的回答应该是：遵守纪律吧？

人的行为需要法律来约束，否则社会将大乱，交易行为同样需要交易纪律来约束，否则交易将把你带入深渊。

只有遵守纪律才能在期市生存下来，直至稳定盈利。当然这个前提就是你要有一套好的交易纪律，其次才是严格遵守它。

下面小编来跟大家分享一位在期市纵横了20年目前已经稳定盈利的老前辈一直所坚持的交易铁律。建议收藏，每天做单前看一遍，提高你的盈利水平！

总的交易纪律

交易纪律是控制风险的宏观规定， 是为了规避人的心理弱点和心态变化的规则，帮助控制心态变化后的交易频率等内容，是交易系统的第一个构成部分。

宏观纪律
出现连续3次亏损，则应强制自己休息下。不盲目交易，分析下自己发生亏损的原因，调整好心态再寻找机会入场。
连续交易获利超过50%，则强制休息下。
每日交易不要过于频繁。
交易止损后，不在 3 小时内进行逆向交易。

入场前纪律

1、寂静的时候不进场。
举例，如下图：2009年5月1日，星期五
节日和周末前夕市场交投清单，EUR/USD5分钟图振荡整理，波动不大，此时交易明显不适合。

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2、做趋势明朗的品种，不做趋势不明朗的品种。

3、做多的时候，只做强势品种，不做弱势品种；做空的时候，只做弱势品种，不做强势品种。

4、交易，都至少包含入场价、止损价、目标价、仓位控制 4 个基本要素。

5、当震荡幅度较小时，震荡区间内不交易。

入场后纪律

1、短线头寸盈利超过30点，则第一时间将止损提到成本价附近。

2、执行同一时间级别的交易计划。比如：

依据小时图所做的操作，不单独因为 30 分钟图出现的短线不良迹象而贸然改变计划。主动离场的必须有明确的规则，也就是明确的平仓规则。

举例，如下图：
如果你根据USD/JPY4小时图随机指标的买进信号刚买进不久，小时图随机指标随后发出卖出信号，而4小时图仍为买进信号，这个时候应该遵循4小时图的交易信号，而不应为了小时图发出卖出信号而轻易平仓。

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USD/JPY小时图

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USD/JPY4小时图

3、逆势单入场后，如果出现亏损，不因任何信号变更为中线头寸。短线逆势交易头寸，尽量不要持仓过夜。

建仓原则

顺势建仓原则

涨势从来不会因为涨幅太大而不能继续上涨， 跌势也从来不会因为跌幅太大而拒绝继续下跌。趋势最大的特征就是延续性，顺势建仓是风险相对最小的建仓方式。
原则：

入场：任何时候都谨慎入场，即便是顺势操作同样要有依据地交易，且都要严格地控制风险。
持仓：趋势没有改变信号，坚定持有信心。
赢利：跟随趋势，不断提高止损，不预判高点，才能把握到趋势的延续性。
举例，如下图：

价格

沿上升趋势线上涨，可考虑在价格回测趋势线支撑反弹时继续买进，以及价格上行突破前期高点时追买，没有发出明显的转势信号都不要轻易做反向单。

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逆势建仓原则

逆势建仓时，特别忌讳贪便宜，任何情况下都不因为跌幅已经特别大了而作为建仓的理由。

而且要注意：小级别的逆势交易不做。
原则：
(1)、控制是逆势交易第一要务，防止出现难以弥补的损失。
(2)、放弃显著的大风险机会。
反弹机会也总会出现，但很多反弹是不适合交易的，比如：小级别反弹、 无力度的反弹、第一波反弹。
(3)、趋势确认发生扭转之前，逆势交易一定要快进快出，不可恋战。
(4)、无依据逆势交易。
顺势交易有的时候甚至可以是无依据的，只要能控制好风险就行，而在逆市交易中，即便是能控制好风险，也不要无依据交易。

平仓原则

作为顺势交易的平仓信号，主要采用道氏理论、通道、波浪分析、k 线、k 线组合、均线、macd 等指标信号。

注意1：

顺势交易的离场信号，也要求有多个信号验证，才作为离场信号；
而逆势交易中，一个可靠的信号发出就可作为离场信号。

例如：通道平仓信号的运用：通道产生的阻力，往往看作离场信号，但也要区分中线和短线的概念，并不一定都是平仓信号。
例如：上升趋势中， 上升通道的上沿， 在顺势交易中，不一定作为平仓信号， 只是作为不继续建立多单的警示。最后，当通道发生逆向突破的时候，看作是顺势交易的准确离场信号。

举例，如下图：黄金沿上升通道线上涨
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注意：
分析方法产生的离场信号，最好是同级别的信号。
比如：
小时图信号顺势做多，那么离场信号也应该来自于小时图或者更高的时间级别图形，而不能采用30分钟图以下的离场信号。
在顺势持仓的过程中，如果出现了同级别的逆市建仓的规则信号，则需要对顺势仓位进行离场或者减仓操作，或者将止损进一步跟进到很近的支撑位置。
也可在中线交易中，将止损按照短线来设置，达到尽量保护头寸的目的。
当逆势交易中，如果已经发出了顺势交易信号，则逆势单必须离场，此时的离场信号等同于顺势交易的入场规则。

如何设置止损

止损的必要性
世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。
该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。


假定一只鳄鱼咬客观理性，信心耐心住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎，便陷得越深。
所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。
若以期货市场的语言表达，这项原则就是：当你知道自己犯了错误时，立即了结出场！不可再找借口、理由或有所期待，赶紧离场。

如何设置止损

点数止损设置法：如30点、40点、50点等，根据不同的交易周期选择合适的点数。短线交易最好选择30点左右的止损，中长线交易止损也应保持在 100 点以内。

最近的高低点来设置止损位：一般选择在高点上方 10—20 点或低点下方 10—20 点。（如下图）


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技术指标的阻力、支撑位设置：主要有均线、趋势线、黄金分割。
举例，如下图：趋势线止损

K线形态设置参照物：主要有趋势线的切线；头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位；通道的上下轨；缺口的边缘。

价格的整数价位：主要是因为整数关价位对投资大众的心理有一定支撑和阻力作用。

举例，如下图：EUR/USD上涨触及1.3300后大幅下跌


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仓位应如何控制

总仓位控制规则

总仓位控制中，已经盈利的仓位并锁定风险在零的仓位可不计算在内。

顺势交易
我们将仓位分为轻仓、中仓、重仓三种方式，那么在顺势交易当中，可保留中仓作为顺应市场趋势的仓位，其它仓位作为流动性仓位。
具体的划分可根据投资者的个人喜好来调整：
重视短线操作的，可将流动性仓位增大，
重视中线操作的，可将流动性仓位缩小。

逆势交易
逆势交易中的仓位控制更重要，大多数情况下都只能采取轻仓的操作，对于已经非常成熟的、 成功率很高的交易规则，可适当扩大仓位到中仓。
逆势交易中，除非方向发生明确扭转，否则无重仓操作机会。

横盘势交易
盘整市仓位控制较为严格，在盘整区域被突破之前，不可重仓操作，突破之后可逐渐加大仓位。

加仓规则

(1)加仓的方法
等额分配加仓：即每次建立头寸，仓位分配一致，不做增加也不做减少。
金字塔加仓：即每次建立头寸，都小于上一次已经建立的头寸的仓位（未平仓时）。这种情况往往用在顺势加仓。
倒金字塔加仓：即每次建立头寸，都大于上一次已经建立的头寸的仓位（未平仓时）。

经过几年时间与数万汇民的交流，我深知这第三种加仓方式是很多投资者常用的方式，在这里要特别提醒大家这种方式建议投资者一定慎用。

(2)不同趋势下的使用

顺势交易:
主要采用等额分配加仓、金字塔加仓方式；在计划内的多次建仓，可有依据地采用倒金字塔加仓。

逆市交易：

短线交易，不采用任何加仓方式，仅一次性建仓；
中线交易，可根据短线顺势交易适当加仓，但加仓方式只能采用金字塔加仓。

横盘势交易:
横盘区间突破前，不采用任何加仓方式，仅一次性建仓；
横盘区间突破后，可采用等额分配加仓、倒金字塔加仓方式。


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。