沪市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 1.635 12.331 3 03-08(周一) 1.511 03-09(周二) 1.131 204002 GC002 1.570 10.805 3 03-08(周一) 1.323 03-09(周二) 0.991 204003 GC003 1.610 10.128 3 03-08(周一) 1.240 03-09(周二) 0.928 204004 GC004 1.745 14.960 4 03-09(周二) 1.374 03-10(周三) 1.098 204007 GC007 1.900 41.421 9 03-12(周五) 2.183 03-15(周一) 1.523 204014 GC014 2.075 80.069 16 03-19(周五) 2.109 03-22(周一) 1.733 204028 GC028 2.610 199.067 31 04-02(周五) 2.626 04-06(周二) 2.294 204091 GC091 2.645 637.390 93 06-04(周五) 2.581 06-07(周一) 2.498 204182 GC182 2.635 1289.763 184 09-03(周五) 2.603 09-06(周一) 2.561

深市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.400 10.428 3 03-08(周一) 1.277 03-09(周二) 0.956 131811 R-002 1.022 6.358 3 03-08(周一) 0.776 03-09(周二) 0.582 131800 R-003 1.380 8.266 3 03-08(周一) 1.011 03-09(周二) 0.757 131809 R-004 1.570 13.073 4 03-09(周二) 1.200 03-10(周三) 0.959 131801 R-007 1.720 37.059 9 03-12(周五) 1.951 03-15(周一) 1.362 131802 R-014 2.000 76.844 16 03-19(周五) 2.023 03-22(周一) 1.663 131803 R-028 2.455 186.201 31 04-02(周五) 2.455 04-06(周二) 2.145 131805 R-091 2.650 638.639 93 06-04(周五) 2.586 06-07(周一) 2.503 131806 R-182 2.431 1188.192 184 09-03(周五) 2.397 09-06(周一) 2.358

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.017 143.202 -0.791 3.052 0.601 2.262 2021-03-05 1602.874 511880 银华货币ETF-A 100.544 139.412 0.444 1.796 2.240 2021-03-05 1224.538 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.018 12.924 -0.833 3.249 0.650 2.415 2021-03-05 311.232 511810 南方理财金货币ETF-H 100.027 0.619 -1.531 3.697 0.583 2.166 2021-03-05 43.661

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。