沪市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 2.210 16.968 3 03-01(周一) 2.086 03-02(周二) 1.560 204002 GC002 2.225 16.089 3 03-01(周一) 1.977 03-02(周二) 1.479 204003 GC003 2.235 15.169 3 03-01(周一) 1.863 03-02(周二) 1.394 204004 GC004 2.260 20.494 4 03-02(周二) 1.888 03-03(周三) 1.507 204007 GC007 2.300 51.086 9 03-05(周五) 2.699 03-08(周一) 1.882 204014 GC014 2.295 89.515 16 03-12(周五) 2.360 03-15(周一) 1.940 204028 GC028 2.415 176.327 30 03-26(周五) 2.323 03-29(周一) 2.096 204091 GC091 2.690 648.633 93 05-28(周五) 2.627 05-31(周一) 2.542 204182 GC182 2.645 1294.739 184 08-27(周五) 2.613 08-30(周一) 2.571

深市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.500 11.238 3 03-01(周一) 1.377 03-02(周二) 1.031 131811 R-002 1.000 6.179 3 03-01(周一) 0.755 03-02(周二) 0.565 131800 R-003 1.029 5.415 3 03-01(周一) 0.661 03-02(周二) 0.495 131809 R-004 1.780 15.337 4 03-02(周二) 1.409 03-03(周三) 1.126 131801 R-007 2.050 45.049 9 03-05(周五) 2.376 03-08(周一) 1.658 131802 R-014 2.180 84.580 16 03-12(周五) 2.229 03-15(周一) 1.832 131803 R-028 2.330 169.489 30 03-26(周五) 2.232 03-29(周一) 2.014 131805 R-091 1.210 276.921 93 05-28(周五) 1.115 05-31(周一) 1.080 131806 R-182 2.450 1197.656 184 08-27(周五) 2.416 08-30(周一) 2.377

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.014 169.930 -0.558 2.896 0.631 2.337 2021-02-26 1511.845 511880 银华货币ETF-A 100.506 124.049 0.470 1.904 2.374 2021-02-26 1074.316 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.017 20.922 -0.761 3.173 0.654 2.412 2021-02-26 284.839 511810 南方理财金货币ETF-H 100.020 2.522 -1.013 3.247 0.591 2.234 2021-02-26 42.747

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。