毫无悬念,这个品种是期货市场1月焦点!
发布时间:2021-2-3 18:40阅读:433
导语:新的一年,新的开始。不知不觉,2021年又过去1个月了。那期货市场的首月表现如何呢?一起来看看吧!
01
行情回顾
1、重点品种
1月份期货市场,上涨品种占多数,统计的57个主要期货品种中,30个上涨,27个下跌。
图片
图1:2021年1月期货市场主要上涨品种
涨幅最大的品种为纸浆。纸浆此轮上涨,始于上年的11月初。在经历了1年半的底部震荡后,开始止跌反弹,并不断创新高。3个月的时间上涨了2000多点,累计涨幅约46%。
图片
图2:纸浆主连合约走势
对于上涨的原因,软商品研究员汤冰华认为估值修复和经济活动持续改善是纸浆上涨的两大逻辑。纸浆分析师姚沁源表示,限塑令和废纸禁止进口造成供需错配是上涨的主要逻辑,也是后市判断的主要着眼点。
对于后市,汤冰华表示,要关注纸浆的即期利润回升能否带来供应增加。当前来看,供应压力并不大,加上需求预期不差,春节前盘面有望延续强势。姚沁源认为,纸浆后续的发展路径很有可能如同2017年一样,在预期充足的情况下,现实的供应短缺将逐渐缓解,价格将会随之回落。东证期货研报则认为,尚未看见纸浆基本面出现大幅改善,盘面上涨缺乏坚实基础,在现有涨幅下,不建议投资者追高。后期盘面若能有明显回落,可考虑逢低做多。
图片
图3:2021年1月期货市场主要下跌品种
下跌的品种中,新上市的生猪期货跌幅最大。上市首日,挂牌的三个合约皆以暴跌收盘。主力2109合约跌12.61%,2111合约跌停,2201合约跌15.83%。
图片
图4:生猪主连合约走势
生猪期货上市后以走低为主,主要是因为市场普遍预期2021年生猪产量显著恢复、猪肉价格大幅下,而且交易所的挂牌价格也高出了市场心理价位。
美尔雅期货分析师表示,决定现阶段生猪期货盘面价格的主要因素是产业恢复。近期新冠疫情以及非洲猪瘟疫情再起,对生猪产能恢复形势产生影响,近期盘面还是以震荡调整为主,并可能出现小幅走强。
2、板块表现
图片
图5:2021年1月期货市场各板块表现
1月份,文华商品指数微涨0.76%。分板块来看,表现分化。六大板块,三涨三跌。能源化工品种表现最强,有色金属次之。黑色板块表现最弱,贵金属表现也较疲软,农产品微跌0.72%。
02
市场情况
1、成交、持仓量
中国期货业协会最新统计资料表明,1月全国期货市场交易规模较上月下降,以单边计算,当月全国期货市场成交量为60721.32万手,成交额为46.23万亿元,同比分别增长130.60%和127.48%,环比分别下降21.41%和16.05%。
截止月末收盘,市场总持仓量为2674.29万手。
图片
图6:202001-202101期货市场成交情况
具体品种来看,PTA、豆粕、螺纹钢成交量遥遥领先,位居前三,是市场上成交最活跃的品种。
图片
图7:2021年1月期货市场成交量前十品种
PTA、豆粕、螺纹钢同时也是持仓量最大的品种。
图片
图8:2021年1月期货市场持仓量前十品种
2、月度重大事件
1月8日,生猪期货上市
生猪期货是我国首个畜牧期货品种和活体交割品种。上市首日挂牌交易3个合约:LH2109、LH2111、LH2201。首日总成交量9.9万手,成交额446.2亿元,持仓量1.8万手。共有近800个法人客户参与交易(法人客户持仓占比23.2%),近23亿资金参与。
1月15日,花生期货获批
1月15日,中国证监会批复郑商所上市花生期货,于2月1日正式挂牌。25日,郑商所公布了花生期货合约及相关业务规则,并就花生期货上市交易、交割等有关事项作了安排。
郑商所、大商所表彰2020年度优秀会员
1月18日、20日,郑商所、大商所分别发布了《表彰2020年度优秀会员的决定》。其中,美尔雅期货荣获“郑商所2020年度人才培育优秀会员”、“大商所2020年度优秀会员”两项荣誉。
2020年全球期货、期权交易量创新高
1月21日,美国期货业协会(FIA)发布了2020年全球80多家交易所衍生品市场交易情况数据。统计数据显示,2020年全球期货、期权成交量达到467.7亿手,持仓总量达9.873亿手,均创下历史新高。
1月22日,证监会批准设立广州期货交易所
我国境内第五家期货交易所——广州期货交易终于获批,有望在年内挂牌运营。上市品种可能涉及跨交易所指数产品、碳排放权期货、电力期货等。
03
本月重点关注
1月31日,国家统计局发布数据显示,1月中国制造业采购经理指数(PMI)为51.3%,比上月回落0.6个百分点。表明制造业继续保持扩张,但步伐有所放缓。
专家认为,春节前后是我国制造业传统淡季,而且近期局部聚集性疫情对部分企业生产经营产生一定影响,造成1月PMI指数有所回落。总体来看,经济继续保持平稳恢复态势。预计春节后企业生产有望加快上升,在疫情防控常态化下市场需求也有较大上升空间。
展望商品后市,中信证券表示需求端回暖是大宗商品市场2021年最重要的变量,但产能周期造成的供给瓶颈和长周期的低库存会支持大宗商品价格在中期持续上行。叠加流动性和通胀预期因素,2021年上半年大宗商品价格整体将表现更好。2021年大宗商品价格涨幅由高到低预计依次为:农产品、原油、基本金属、贵金属、动力煤。
1、花生
图片
图9:花生上市首日分时图走势
花生期货今日在郑商所挂牌上市,首日挂牌价为9350元/吨。挂牌的多个合约均出现大幅上涨,主力2110合约,收盘上涨12.34%,盘中最高触及涨停10660元/吨。首日成交量达54.01万手,成交额为279.43亿元,总持仓量达49108手,流入资金4.13亿。
整体来看,花生首日表现较为活跃。机构指出,花生上市时间正逢春节旺季,现货价格走势较强。另外,9350元/吨的挂牌价远低于目前的现货价格。所以,市场普遍看多花生,建议投资者逢低做多为主。
2、白银
图片
图10:白银主连合约走势
近期美国散户疯狂追捧白银,白银期货近两日连续大涨,累计涨幅为12.42%。不过,多位投行分析师表示,尽管银价上涨仍有空间,不少机构也一直看好白银的前景,但投资者需要谨慎追高。
盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示,虽然白银出现大幅上涨,但并未超出市场平均波动率的范围。投资者应关注其主要技术位,耐心等待,观察市场动能。尽管看好白银,但在金价低于每盎司1900美元的情况下,白银市场很难维持涨势。
3、PTA
图片
图11:PTA主连合约走势
近期,PTA、短纤有再次走强迹象。美尔雅期货分析师表示,中金石化PX延期重启,出现意外利好,推动PTA继续走高。但供需矛盾凸显,或将逐步影响市场。短纤基本面优于PTA,且PTA上涨短纤成本支撑较强。整体来看,可多短纤空PTA。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
01
行情回顾
1、重点品种
1月份期货市场,上涨品种占多数,统计的57个主要期货品种中,30个上涨,27个下跌。
图片
图1:2021年1月期货市场主要上涨品种
涨幅最大的品种为纸浆。纸浆此轮上涨,始于上年的11月初。在经历了1年半的底部震荡后,开始止跌反弹,并不断创新高。3个月的时间上涨了2000多点,累计涨幅约46%。
图片
图2:纸浆主连合约走势
对于上涨的原因,软商品研究员汤冰华认为估值修复和经济活动持续改善是纸浆上涨的两大逻辑。纸浆分析师姚沁源表示,限塑令和废纸禁止进口造成供需错配是上涨的主要逻辑,也是后市判断的主要着眼点。
对于后市,汤冰华表示,要关注纸浆的即期利润回升能否带来供应增加。当前来看,供应压力并不大,加上需求预期不差,春节前盘面有望延续强势。姚沁源认为,纸浆后续的发展路径很有可能如同2017年一样,在预期充足的情况下,现实的供应短缺将逐渐缓解,价格将会随之回落。东证期货研报则认为,尚未看见纸浆基本面出现大幅改善,盘面上涨缺乏坚实基础,在现有涨幅下,不建议投资者追高。后期盘面若能有明显回落,可考虑逢低做多。
图片
图3:2021年1月期货市场主要下跌品种
下跌的品种中,新上市的生猪期货跌幅最大。上市首日,挂牌的三个合约皆以暴跌收盘。主力2109合约跌12.61%,2111合约跌停,2201合约跌15.83%。
图片
图4:生猪主连合约走势
生猪期货上市后以走低为主,主要是因为市场普遍预期2021年生猪产量显著恢复、猪肉价格大幅下,而且交易所的挂牌价格也高出了市场心理价位。
美尔雅期货分析师表示,决定现阶段生猪期货盘面价格的主要因素是产业恢复。近期新冠疫情以及非洲猪瘟疫情再起,对生猪产能恢复形势产生影响,近期盘面还是以震荡调整为主,并可能出现小幅走强。
2、板块表现
图片
图5:2021年1月期货市场各板块表现
1月份,文华商品指数微涨0.76%。分板块来看,表现分化。六大板块,三涨三跌。能源化工品种表现最强,有色金属次之。黑色板块表现最弱,贵金属表现也较疲软,农产品微跌0.72%。
02
市场情况
1、成交、持仓量
中国期货业协会最新统计资料表明,1月全国期货市场交易规模较上月下降,以单边计算,当月全国期货市场成交量为60721.32万手,成交额为46.23万亿元,同比分别增长130.60%和127.48%,环比分别下降21.41%和16.05%。
截止月末收盘,市场总持仓量为2674.29万手。
图片
图6:202001-202101期货市场成交情况
具体品种来看,PTA、豆粕、螺纹钢成交量遥遥领先,位居前三,是市场上成交最活跃的品种。
图片
图7:2021年1月期货市场成交量前十品种
PTA、豆粕、螺纹钢同时也是持仓量最大的品种。
图片
图8:2021年1月期货市场持仓量前十品种
2、月度重大事件
1月8日,生猪期货上市
生猪期货是我国首个畜牧期货品种和活体交割品种。上市首日挂牌交易3个合约:LH2109、LH2111、LH2201。首日总成交量9.9万手,成交额446.2亿元,持仓量1.8万手。共有近800个法人客户参与交易(法人客户持仓占比23.2%),近23亿资金参与。
1月15日,花生期货获批
1月15日,中国证监会批复郑商所上市花生期货,于2月1日正式挂牌。25日,郑商所公布了花生期货合约及相关业务规则,并就花生期货上市交易、交割等有关事项作了安排。
郑商所、大商所表彰2020年度优秀会员
1月18日、20日,郑商所、大商所分别发布了《表彰2020年度优秀会员的决定》。其中,美尔雅期货荣获“郑商所2020年度人才培育优秀会员”、“大商所2020年度优秀会员”两项荣誉。
2020年全球期货、期权交易量创新高
1月21日,美国期货业协会(FIA)发布了2020年全球80多家交易所衍生品市场交易情况数据。统计数据显示,2020年全球期货、期权成交量达到467.7亿手,持仓总量达9.873亿手,均创下历史新高。
1月22日,证监会批准设立广州期货交易所
我国境内第五家期货交易所——广州期货交易终于获批,有望在年内挂牌运营。上市品种可能涉及跨交易所指数产品、碳排放权期货、电力期货等。
03
本月重点关注
1月31日,国家统计局发布数据显示,1月中国制造业采购经理指数(PMI)为51.3%,比上月回落0.6个百分点。表明制造业继续保持扩张,但步伐有所放缓。
专家认为,春节前后是我国制造业传统淡季,而且近期局部聚集性疫情对部分企业生产经营产生一定影响,造成1月PMI指数有所回落。总体来看,经济继续保持平稳恢复态势。预计春节后企业生产有望加快上升,在疫情防控常态化下市场需求也有较大上升空间。
展望商品后市,中信证券表示需求端回暖是大宗商品市场2021年最重要的变量,但产能周期造成的供给瓶颈和长周期的低库存会支持大宗商品价格在中期持续上行。叠加流动性和通胀预期因素,2021年上半年大宗商品价格整体将表现更好。2021年大宗商品价格涨幅由高到低预计依次为:农产品、原油、基本金属、贵金属、动力煤。
1、花生
图片
图9:花生上市首日分时图走势
花生期货今日在郑商所挂牌上市,首日挂牌价为9350元/吨。挂牌的多个合约均出现大幅上涨,主力2110合约,收盘上涨12.34%,盘中最高触及涨停10660元/吨。首日成交量达54.01万手,成交额为279.43亿元,总持仓量达49108手,流入资金4.13亿。
整体来看,花生首日表现较为活跃。机构指出,花生上市时间正逢春节旺季,现货价格走势较强。另外,9350元/吨的挂牌价远低于目前的现货价格。所以,市场普遍看多花生,建议投资者逢低做多为主。
2、白银
图片
图10:白银主连合约走势
近期美国散户疯狂追捧白银,白银期货近两日连续大涨,累计涨幅为12.42%。不过,多位投行分析师表示,尽管银价上涨仍有空间,不少机构也一直看好白银的前景,但投资者需要谨慎追高。
盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示,虽然白银出现大幅上涨,但并未超出市场平均波动率的范围。投资者应关注其主要技术位,耐心等待,观察市场动能。尽管看好白银,但在金价低于每盎司1900美元的情况下,白银市场很难维持涨势。
3、PTA
图片
图11:PTA主连合约走势
近期,PTA、短纤有再次走强迹象。美尔雅期货分析师表示,中金石化PX延期重启,出现意外利好,推动PTA继续走高。但供需矛盾凸显,或将逐步影响市场。短纤基本面优于PTA,且PTA上涨短纤成本支撑较强。整体来看,可多短纤空PTA。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富同城理财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
现在期货市场的热门品种是哪些?
您好,现在期货市场的热门品种众多,其中螺纹、玻璃、纯碱、碳酸锂、原油、黄金以及股指期货尤为引人注目。这些品种之所以热门,不仅因为它们的交易量大,流动性强,更因为它们的价格波动受到全球宏...
请问期货市场有那些特殊品种?
您好,目前我国期货市场的特殊品种有:大商所:黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、铁矿石期货、商品期权郑商所:PTA、菜籽油、菜籽粕、花生期货、商品期权;能源中心:国际铜、20号...
目前我们期货市场有几个品种?
您好,目前国内期货市场开户能够参与交易的有71个期货交易品种,其中包含了普通商品期货和金融期货两大类,分别在四大交易所都能够查询到,不同的期货品种各有特色。1,上海期货交易所...
现在期货市场有那些特殊品种呢?
现在期货市场中的特殊品种是指那些具有特定特征和特殊交易规则的品种。根据最新的资料,目前我国的期货市场中有以下特殊品种:1.金融期货:包括股指期货和国债期货。股指期货以股票指数为标的物,...
期货市场最新数据!这个品种逆势增长
最新的期货市场成交数据来了。 根据中国期货业协会最新数据显示,以单边计算,2月全国期货市场成交量为3.32亿手,成交额为30.47万亿元,同比分别下降38.70%和25.61%。但商品方面,工业硅、鸡蛋、生猪期货成交规模提升,成交量分别同比增长76.19%、66.07%、48.45%。 对于2月成交量和成交额同比出现大幅下滑,业内人士指出,主要是春节假期休市影响。今年2月份春节,而2023年春节假期在1月份。从今年前两个月期货市场成交量和成交额数据看,整体变化不大。 2月份全国期货市场交易规模大幅下降 ...
2月份期货市场成交回暖17个品种同比涨幅均超100%
中国期货业协会(以下简称“中期协”)发布的最新统计数据显示,以单边计算,2月份全国期货交易市场成交量为5.4亿手,成交额近41万亿元,同比分别增长26.69%和16.88%,环比分别增长35.89%和36.36%。 中衍期货投资咨询部研究员王莹向《证券日报》记者表示,2月份期货市场整体成交有所回暖,主要在于中国经济复苏明显,各行业得益于政策支持,生产活动更为活跃。展望全年,市场投资机会将更加值得期待。 分交易所来看,上期所2月份成交量为1.52亿手,成交额近11万亿元,分别占全国市场的28.04%和26.64%,同比...