日内波动把握难，追涨杀跌徒费钱；
大道甚夷民好径，长线是金非笑谈。
逆势重仓夜难眠，轻仓顺势心神闲；
长期生存胜暴利，稳健获利求平安。

——期货交易

在期货圈里，有太多一夜暴富的故事，但是赔得血本无归、爆仓离场的也不在少数。正所谓，期货本无罪，我不杀伯仁，伯仁却因我而死。

参与期货市场，比拼的是参与者的综合实力和个人修为，只要有点投资经验的人都可以进入这个市场，然而并不是所有人都能改变最终成为市场上炮灰的命运。

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堪称经典中的经典，投资者的交易心态大揭秘

在市场上成为炮灰的很大一部分都是刚接触期货保证金交易的新手。

新手在最初交易的时候是没有方向的，分析和看盘的能力几乎是为零的，很多都像上图那样比较随意的交易，这样就难免要缴学费的了。

那么，期货新手到底应该如何进行交易呢？有没有适合新手成长的方法，不然新手将会永远是新手！结局也必然是爆仓！


今天，我们给大家介绍一位期货高手从7年的交易中总结出来的8大实战技巧，希望能帮助广大交易者减少学习的弯路，从此告别爆仓。

01
合理运用滞后指标

大多数指标在本质上是带有滞后性质的，因为它们都是价格的衍生物。但是，它们仍旧可以成为交易者武器库里面的有用工具。

问题不在于指标是否之后，在于交易者是否可以有效地运用它们。

1使用均线（MA）来识别动态的支撑位

通常，当价格处于强劲的上涨趋势时，价格可能不太会回调到以前阻力转支撑的位置。

那么，你可以使用MA指标来识别动态的支撑水平，而这些支撑区域是你将寻找的交易机会。

2使用MA来识别趋势

大家都知道，上升趋势是由更高的高点和低点来识别。同理，下降趋势则是由更低的高点和低点来识别。

但难就难在，这种识别可能会是主观上的。交易者需要决定考虑哪一个波动的高点/低点。那么，这时候MA就可以发挥作用了。

当出现下述情形时，你可以识别某种趋势：

①50MA上穿100MA（上升趋势）；
②50MA下穿100MA（下跌趋势）。

这也是最受欢迎的一种识别趋势的方式。

3使用随机性指标来识别交易机会

当价格处于上升趋势时，交易者想要在回调阶段寻找做多机会。那么，交易者可能会想知道，回调将止步于哪个点位。

这时候你可以用随机指标来识别。

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注意：

在上升趋势中，当随机指标超买时，不要寻找做空机会。这时候价格大概率会继续走高。

在下跌趋势中，当随机指标超卖时，不要寻找做多机会。这时候价格大概率会继续下跌。

4使用真实波动幅度均值（ATR）来设置止损

ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度，即为了显示市场波动率的指标，它是一个真正的自适应指标。

根据这个指标来进行预测的原则可以表达为：

该指标价值越高，趋势改变的可能性就越高；
该指标的价值越低，趋势的移动性就越弱。

极端的高ATR或低ATR值可以被看作价格趋势的反转或下一个趋势的开始。

交易者也可以使用ATR来设置自己交易的止损和止盈价位。

由于ATR计算的是在某一个时间段内货币对的波动真实范围，因此可以把该范围作为是计算止损和止盈的标准。

当然无论是指标还是交易技巧都不止以上这些，如果你已经有适合自己的方法去识别支撑、识别趋势、识别交易机会、设置止损，那么上面的经验就权当参考吧！

02
你需要做到行动一致

你利用布林带、蜡烛图等你可以用到的一切来帮助进行交易，但不用说，这往往会导致不一致的交易结果。有时盈利有时亏损。

如果交易不一致，你是如何盈利或是如何亏损的都不知道。那么，如何才能成为一个更为一致的交易者呢？



①、制定你的交易计划；
②、以书面的形式写下你的交易计划；
③、日复一日践行你的交易计划。

如果你不断违背你的交易计划，那么你将会有不一致的交易表现。

03
关注价格导向新闻

现如今网络通讯很发达，动动手指就能搜索到世界各地的新闻事件，比如说英国脱欧、特朗普推特爆料以及美联储加息等等。

不过，难就难在：你如何判断哪些新闻对于你的交易而言是重要的？

这就需要交易者明确抓到价格导向新闻。举个例子：

日本央行宣布扩大QQE购买：

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在日本央行还未宣布扩大QE购买前，美元兑日元已经处在上行趋势中。

如果你每天都受到金融新闻的轰炸，可以尝试放松一下。只要记住价格导向新闻——专注于价格，你可以忽略其他的。

04
记住交易中最重要的事情

交易中最重要的事情，并非你盈利的次数，因为存在你盈利次数很多但从长期来看仍旧处于亏损状态的情况。

说不是盈利的次数，这时你也许会认为那么就是盈利的规模了，但事实也并非如此。

既不是盈利的次数，也不是盈利的规模，那么到底什么才是交易中最重要的呢？

①胜率
②盈利的平均大小
③败率
④亏损的平均大小

通过这四个指标，你可以计算出你的期望值，以了解自己是否从长期看是可以盈利的。

预期值＝（胜率×平均盈利）-（败率×平均亏损）-（佣金＋滑点）

如果你有一个正面的预期，那么你可以对自己的交易方法有信心，因为这将使你长期盈利。

如果你有一个负面的预期，那么从长期来看，你将亏损。

华尔街大佬Stanley Druckenmiller曾说过：做交易做对了或做错了并不重要，重要的是当你做对时能够赚多少钱，而做错时又会亏多少钱。

05
你不需要知道价格走到何处才能盈利

没有人能预测期市的走势，所以没有人能知道价格走到何处时能够盈利。因此想要在交易中赚钱，就不要想着去预测行情，你应该做的是下面这两件事：

①具有正的预期值的交易方法；
②适当的风控

如果你承认不知道价格将走向何方，这会是件好事。

因为你会有一个止损价位（因为你知道你可能是错的），而且你只会冒一小部分资金的风险（因为你不想遭遇爆仓的风险）。

06
选择“正确”的市场

不同交易品种所属市场肯定不是平等的，基本上分为：趋势性强的/弱的、没什么趋势的（平淡的）。

但如果你是一个趋势交易者，那么交易拥有最强/最弱趋势的市场，往往会获得更多盈利。

因为在这些市场中，回调往往较浅，价格往往会朝向有利于自己的方向。

举个例子：下面这两个市场（英镑和纽元），如果你想做空，你会选择哪个市场进行交易？

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下面是5个月之后的走势图：

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可以看到：在5个月之后，纽元兑美元跌了10%，而英镑兑美元仅跌了1.5%。这说明在5个月前做空纽元更有利可图。

这类交易方式可以被理解为“相对优势”。在选择做空/做多时，选择更弱/更强的市场将更有利可图。

07
世界上最好的交易方法

也许这个小标题足够吸引你，但事实却是，这个世界上根本不存在最好的交易方法，只有最适合自己的交易方法。

而这套最适合自己的交易方法在很大程度上取决于两点：

1、你的交易目标
2、你的个人特征

首先，你必须知道你的交易目标是什么，然后才能找到符合你需求的方法。

如果你的目标是定期建立一份一致的收入，那么短线和中线交易就适合你。
如果你的目标是从中创造财富，那么长线交易就适合你。

短线交易（Day Trading）：所有交易在当日内平仓，从不过夜。
中线交易（Swing Trading）：从一日到数日间。
长线交易（Position Trading）：从数日到数周甚至数月。

至于你的个人特征，指的是你必须先了解你的个人特征，然后才能找到适合你的方法——看看自己是更在乎盈利次数还是盈利大小的人。

如果是前者，那么短线和中线交易就适合你；如果是后者，那么长线交易就适合你。

08
交易好自己选定的时间框架

有些交易者喜欢观察每个时间框架下的价格走势，譬如5/15/30/60分钟图，4小时图，日图等等，这本没什么错，但容易导致交易者分析瘫痪。

因为不同的时间框架下的交易信号很大程度是会相互冲突的，容易混淆交易者。

譬如：
在较低的时间框架下：市场处于支撑位，交易者这时候得到了做多信号。
但在更高的时间框架下：市场似乎又处于“过度上涨”状态，可能会出现回调。

那这时候交易者该如何交易？做空市场，还是继续等待更为适合的入场点位？

其实解决这种冲突的方法很简单，那就是交易好你的时间框架，忽略其他的。

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也就是说：

如果你是根据日图进行交易，那么就关注日图，忽略其他一切；
如果你是根据1小时图进行交易，那么就关注1小时图，忽略其他一切；
...

但这里不是说不能在你的分析中使用多个时间框架，但请你不要陷入不同时间框架所给的不同交易信号的漩涡中。


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。