前一阵认识了一个做期货的朋友，他现在已经是稳定盈利的状态了。跟他聊了几次天，他断断断续续地向我透露了一些自己的交易思路，虽然颇有点居高临下的意思，但是真本事还得洗耳恭听才行。


你懂得期货交易盈利的基本原理吗？

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我先把这个原理概括成一个公式，即:交易损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率。
也就是说你得保证交易时成功概率大于50%，交易成功时仓位大于交易失败时的仓位，交易失败时的损失小于交易成功时的赢利，那么你一定是盈利的那个。


怎么让交易成功率大于50%？

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1.首先，搞清楚你是依据什么在交易。
就我自己的经验来说，小资金的依据就是技术，还得是简明扼要的技术图形。不过在这个问题上有三个陷阱，好多人容易踩坑：一是所谓基本面消息；二是名人预测；三就是评论。
道理其实很简单，即使这三个坑你都完美避开全部正确，但你技术交易点不对头，那一个震荡就会让你的小资金受不了。
我们拿糖举个例子，当时罗杰斯发话说要涨，很多一窍不通的人也嚷嚷着会涨，那你能根据这些来建仓？
虽然我当时也听了看了很多各路消息，但我肯定不会随便介入。因为我做多得看两个技术条件：区间突破+均线系统收敛并给出方向。如果给出的方向向下，我就改主意做空了，反而不做多了。
所以外界干扰再多，我也得依据技术图形来操作，毕竟你输了钱别人也不会赔给你是不是。
2.其次，你运用什么技术图形交易?
要我说，越简单越原始最好。就用区间+趋势线/均线/颈线(形态)就足够了。用这些技术工具你再看糖，在5700--6300这个大区间内震荡,近期均线系统杂乱，没什么方向；美国11号糖，也在一个区间震荡，但向上破位的危险比较大，日线上破位的态势更明显。
你看，用好图形什么情况都一眼便知，还需要被外界声音左右？
3.如何运用技术图形？
第一步你得看清楚价格运行的大区间，明白价格的支撑阻力在哪里。如果你留意过江河湖泊，那么价格就是水，区间就是河岸，两边的河岸就决定了水的运行区间；第二步，运用趋势线和均线判明价格是在震荡还是明显单边方向中；第三步，如果价格在震荡中就先不要交易，或者按照震荡的边线做短线交易；第四步，如果价格在单边趋势中，那就可以顺着大方向，回调就建仓。
总而言之，你得会分辨价格是在震荡，还是在趋势中。震荡中的话你就做边线交易；在趋势中就坚持顺势+逆波交易，那么成功的概率一定是大于50%的。
但如果你分不清震荡和趋势，那我会把你放进没有入门的行列，这里涉及到如何去捕捉大趋势投资机会，所以依然不明白的可以去听听温勇是怎么讲大趋势的，因为就我了解他有很多次对大趋势比较精准的预测，有利于你取长补短总结经验。同时还要注意最基础的期货知识学习，稳扎稳打才不至于一生都在门外。

你怎么控制仓位？

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控仓这个东西是绝对且必须的，为什么呢？因为你没有办法保证每次操作都百分之百正确，如果你是满仓或者重仓交易，一旦出错很难翻身。
所以我的建议是：总仓位别超过50%，单品种仓位别超过30%，糖这样的品种，别超过20%。
还有一点特别重要，把要建的仓为分成两半，第一半对了，加第二半。但是，区间边线交易别加仓。

怎么控制仓位损益率？

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1.要会止损
首先，你的建仓得迁就你的止损。如果不好止损或者说止损量蛮大，那就宁可先不要建仓。
其次，不要乱止损。再大格局没有变的前提下，不要轻易当逃兵。如果大格局变了，那就保证一次性100%地跑掉。
2.学会赚大钱
这个方法也很简单：只要你确定你做的是对的，那么就画一条波段趋势线,没破趋势线，绝对不出来。
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总结我的交易思想：
1.从交易方法上看，概括为十个字：顺势，逆波，控仓，止损，扩利。
2.作为交易者来看，概括为八个字：客观(只用眼睛交易)，耐心，简明，一贯。


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。