INE原油暴涨超4%至逾九个月新高，美原油逼近关键阻力位，好消息让多头应接不暇
发布时间：2020-12-17 18:01阅读：320
问一问
周四（12月17日）上海原油价格暴涨，主力合约2102创3月上旬以来高位至316.7元/桶，终盘收于314.7元/桶，涨12.6元/桶，涨幅4.17%。美油继续刷新九个月新高，逼近关键阻力位50，美国政府数据显示上周原油库存下滑，市场对美国疫情援助方案的乐观情绪也推动油价上涨。此外，美联储利率决议重申低利率政策，美元再创逾两年半新低，英国脱欧谈判也取得进展，也都给油价提供支撑；短线油价有望进一步上涨。
OANDA驻纽约的资深市场分析师Edward Moya表示，“所有消息都利多油价，美国库存降幅超过预期，三家印度炼油厂几乎满负荷运转，这表明原油需求仍然强劲。美国似乎将继续加大财政和货币刺激，打压美元走低，提振多数大宗商品上涨。”
上海原油价格暴涨，主力合约2102终盘收于314.7元/桶，涨12.6元/桶，涨幅4.17%。
交易逻辑：美油继续刷新九个月新高，在美国刺激法案有望推出和美联储继续维持超宽松货币政策的背景下，美油或将直接挑战50大关，INE原油今日大涨后，有望延续涨势。
支撑位：INE原油305.7，美油43.92
阻力位：INE原油347.0，美油50
交易策略：短线有望继续上涨，可轻仓逢低做多。
油价或迎三连涨，车主加满一箱油多花5.5元
① 12月17日24时，国内成品油调价窗口将再度开启。机构预测油价或迎来三连涨，50升油箱私家车加满一箱油大约多花5.5元；
② 近期，全球新冠肺炎疫情蔓延态势不改，欧洲多国加强封锁，但随着多国连续展开新冠疫苗接种工作，缓和了原油市场的担忧情绪。此外，欧佩克轮值主席重申欧佩克不急于增产，提振市场信心，国际油价保持震荡小涨，国内油价参考变化率呈正向波动；
③ 金联创测算，截至12月16日(本轮调价周期的第九个工作日)，参考原油品种均价为49.19美元/桶，变化率为4.84%，对应的国内汽柴油零售限价应上调145元/吨；
④ 隆众资讯成品油分析师李彦介绍，今年国内成品油调价已进行了二十三轮，汽油总计下调了1540元/吨，柴油总计下调了1485元/吨。本轮调价上调已是大概率事件；目前山东地区中石化加油站的92号汽油和95号汽油价格分别在5.73元/升、6.15元/升，本轮零售价上调幅度或在0.11元/升左右，一般私家车加满50升油，大约多花5.5元；
⑤ 展望后市，金联创预计，国际油价或震荡上行。李彦表示，下一轮调价窗口将于12月31日24时开启，近期国际原油市场利好因素仍较充足，预计下一轮成品油调价上调的概率较大 (中新网)
美股股指期货指数周四继续走高，投资者在隔夜美联储决议之后仍然选择继续看多市场流动性供给前景，认为未来至少2-3年期间内美联储仍将维持零利率政策不变，这和市场面对疫苗应用前景的乐观态度一同，带动股市在年底之际的走势前景进一步被看好
美洛杉矶郡单日新增确诊超2万 圣诞节后恐更严
据“中央社”报道，美国加州洛杉矶郡近来新冠疫情严重恶化，当地时间16日，该郡单日新增确诊病例超2万。卫生官员分析称，这是感恩节假期的后续效应，官员们对于即将到来的圣诞与新年假期颇为忧心。据报道，洛杉矶郡公共卫生局16日发布最新数据，该郡单日新增22422例确诊病例，其中7000例被认为是实验室积压；新增死亡138例，创下疫情发生以来新高。（中新网）
美国干冰设备制造商为疫苗增产
据日本NHK网站报道，随着新冠肺炎疫苗在美国等地开始接种，低温运输和储存疫苗所必不可少的干冰的需求量越来越大，干冰设备的生产商也由此加大了相关设备的生产力度。总部位于美国的世界最大干冰设备生产商酷捷公司发布的数据显示，今年1月至11月期间，该公司在美国出厂的干冰制造机器设备数量比去年增加了九成。此外，在美国，疫情以来网购人数不断增加，自今年3月起，配送冷冻食品所需的干冰的需求量已经有所增长，这与疫苗对干冰的需求形成了叠加效应。在此背景下，酷捷公司已将在美国的制造产能提升至常规的两倍。此外该公司还表示，将根据市场需求变化，强化包括欧洲在内的世界整体的产能，最大将达到常规的4倍。（央视财经）
知名金融博客零对冲评EIA数据
知名金融博客零对冲表示，在上周原油产量意外增加之后，分析师预计会有一些回撤，原油库存会小幅减少，尽管API报告的是库存小幅增加。在EIA数据公布后，这一预期得到了证实。FGE分析师称，鉴于美国当前的新冠疫情趋势，在需求方面，近期最大的下行风险来自美国，主要是因为美国汽油需求持续疲软。
高盛：美联储经济预期概要比预期更乐观
高盛表示，美联储12月利率决议承诺维持债券购买直至经济出现“稳固”增长，美国联邦公开市场委员会(FOMC)维持基金利率目标区间在0-0 25%不变，通过宣布将继续以目前的速度增加资产持有量直到在实现委员会最大就业和价格稳定目标方面取得实质性的进一步进展，为逐步减少资产购买提供了新的指导；美联储经济预测摘要在增长、劳动力市场和通胀方面比预期的要积极一些，然而点图显示只有一个额外的与会者，而我行预期的6个与会者预期在2023年前加息
华泰期货：印度、中国的油品需求旺盛
昨日EIA公布库存数据，由于净进口下降，库存环比下降，但我们依然认为由于LIFO叠加油价较年初大幅下跌，今年12月美国炼厂年底传统的清库存行为将大大弱化，甚至不排除会补充库存，这对于短期原油现货市场是利好，但更多是因为优化财务报表，而非来自炼厂利润的回升，因此不具备持续性，从高频数据来看，近期汽油消费数据边际持续转弱。相对地，近期亚太除HSFO之外的油品裂解价差均有明显回升，印度、中国的油品需求旺盛，总油品需求基本都已经回到疫情前甚至同比正增长的水平。
方正证券：化工行业景气适度回升，坚守有护城河的标的
① 方正证券指出，国内疫情控制得当，海外疫情仍在蔓延，全球释放流动性，一些偏刚需的终端需求向中国转移，化工作为中游行业，我们预计2021年中国化工产品的需求量有望适度回升，一些产能扩张较少的行业景气将回升，各细分行业迎来布局良机；
② 疫情对化工行业的严酷考验会放缓小企业和国外企业发展速度，加速中国龙头企业市占率的提升，疫情冲击对行业竞争格局将带来中长期的影响，在整体估值不贵的情况下，坚守持续为股东创造价值、护城河较深的公司，优选未来三年成长路径清晰，动态估值低的龙头企业
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
OANDA驻纽约的资深市场分析师Edward Moya表示，“所有消息都利多油价，美国库存降幅超过预期，三家印度炼油厂几乎满负荷运转，这表明原油需求仍然强劲。美国似乎将继续加大财政和货币刺激，打压美元走低，提振多数大宗商品上涨。”
期货合约和成交情况一览
交易综述与交易策略
上海原油价格暴涨，主力合约2102终盘收于314.7元/桶，涨12.6元/桶，涨幅4.17%。
交易逻辑：美油继续刷新九个月新高，在美国刺激法案有望推出和美联储继续维持超宽松货币政策的背景下，美油或将直接挑战50大关，INE原油今日大涨后，有望延续涨势。
支撑位：INE原油305.7，美油43.92
阻力位：INE原油347.0，美油50
交易策略：短线有望继续上涨，可轻仓逢低做多。
中国及海外消息
油价或迎三连涨，车主加满一箱油多花5.5元
① 12月17日24时，国内成品油调价窗口将再度开启。机构预测油价或迎来三连涨，50升油箱私家车加满一箱油大约多花5.5元；
② 近期，全球新冠肺炎疫情蔓延态势不改，欧洲多国加强封锁，但随着多国连续展开新冠疫苗接种工作，缓和了原油市场的担忧情绪。此外，欧佩克轮值主席重申欧佩克不急于增产，提振市场信心，国际油价保持震荡小涨，国内油价参考变化率呈正向波动；
③ 金联创测算，截至12月16日(本轮调价周期的第九个工作日)，参考原油品种均价为49.19美元/桶，变化率为4.84%，对应的国内汽柴油零售限价应上调145元/吨；
④ 隆众资讯成品油分析师李彦介绍，今年国内成品油调价已进行了二十三轮，汽油总计下调了1540元/吨，柴油总计下调了1485元/吨。本轮调价上调已是大概率事件；目前山东地区中石化加油站的92号汽油和95号汽油价格分别在5.73元/升、6.15元/升，本轮零售价上调幅度或在0.11元/升左右，一般私家车加满50升油，大约多花5.5元；
⑤ 展望后市，金联创预计，国际油价或震荡上行。李彦表示，下一轮调价窗口将于12月31日24时开启，近期国际原油市场利好因素仍较充足，预计下一轮成品油调价上调的概率较大 (中新网)
美股股指期货指数周四继续走高，投资者在隔夜美联储决议之后仍然选择继续看多市场流动性供给前景，认为未来至少2-3年期间内美联储仍将维持零利率政策不变，这和市场面对疫苗应用前景的乐观态度一同，带动股市在年底之际的走势前景进一步被看好
美洛杉矶郡单日新增确诊超2万 圣诞节后恐更严
据“中央社”报道，美国加州洛杉矶郡近来新冠疫情严重恶化，当地时间16日，该郡单日新增确诊病例超2万。卫生官员分析称，这是感恩节假期的后续效应，官员们对于即将到来的圣诞与新年假期颇为忧心。据报道，洛杉矶郡公共卫生局16日发布最新数据，该郡单日新增22422例确诊病例，其中7000例被认为是实验室积压；新增死亡138例，创下疫情发生以来新高。（中新网）
美国干冰设备制造商为疫苗增产
据日本NHK网站报道，随着新冠肺炎疫苗在美国等地开始接种，低温运输和储存疫苗所必不可少的干冰的需求量越来越大，干冰设备的生产商也由此加大了相关设备的生产力度。总部位于美国的世界最大干冰设备生产商酷捷公司发布的数据显示，今年1月至11月期间，该公司在美国出厂的干冰制造机器设备数量比去年增加了九成。此外，在美国，疫情以来网购人数不断增加，自今年3月起，配送冷冻食品所需的干冰的需求量已经有所增长，这与疫苗对干冰的需求形成了叠加效应。在此背景下，酷捷公司已将在美国的制造产能提升至常规的两倍。此外该公司还表示，将根据市场需求变化，强化包括欧洲在内的世界整体的产能，最大将达到常规的4倍。（央视财经）
机构观点
知名金融博客零对冲评EIA数据
知名金融博客零对冲表示，在上周原油产量意外增加之后，分析师预计会有一些回撤，原油库存会小幅减少，尽管API报告的是库存小幅增加。在EIA数据公布后，这一预期得到了证实。FGE分析师称，鉴于美国当前的新冠疫情趋势，在需求方面，近期最大的下行风险来自美国，主要是因为美国汽油需求持续疲软。
高盛：美联储经济预期概要比预期更乐观
高盛表示，美联储12月利率决议承诺维持债券购买直至经济出现“稳固”增长，美国联邦公开市场委员会(FOMC)维持基金利率目标区间在0-0 25%不变，通过宣布将继续以目前的速度增加资产持有量直到在实现委员会最大就业和价格稳定目标方面取得实质性的进一步进展，为逐步减少资产购买提供了新的指导；美联储经济预测摘要在增长、劳动力市场和通胀方面比预期的要积极一些，然而点图显示只有一个额外的与会者，而我行预期的6个与会者预期在2023年前加息
华泰期货：印度、中国的油品需求旺盛
昨日EIA公布库存数据，由于净进口下降，库存环比下降，但我们依然认为由于LIFO叠加油价较年初大幅下跌，今年12月美国炼厂年底传统的清库存行为将大大弱化，甚至不排除会补充库存，这对于短期原油现货市场是利好，但更多是因为优化财务报表，而非来自炼厂利润的回升，因此不具备持续性，从高频数据来看，近期汽油消费数据边际持续转弱。相对地，近期亚太除HSFO之外的油品裂解价差均有明显回升，印度、中国的油品需求旺盛，总油品需求基本都已经回到疫情前甚至同比正增长的水平。
方正证券：化工行业景气适度回升，坚守有护城河的标的
① 方正证券指出，国内疫情控制得当，海外疫情仍在蔓延，全球释放流动性，一些偏刚需的终端需求向中国转移，化工作为中游行业，我们预计2021年中国化工产品的需求量有望适度回升，一些产能扩张较少的行业景气将回升，各细分行业迎来布局良机；
② 疫情对化工行业的严酷考验会放缓小企业和国外企业发展速度，加速中国龙头企业市占率的提升，疫情冲击对行业竞争格局将带来中长期的影响，在整体估值不贵的情况下，坚守持续为股东创造价值、护城河较深的公司，优选未来三年成长路径清晰，动态估值低的龙头企业
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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