华尔街顶级交易员导师：如此对待交易，离盈利不远矣！

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华尔街顶级交易员导师：如此对待交易，离盈利不远矣！

发布时间：2020-12-10 20:29阅读：463

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以科学家的严谨态度对待交易

我想对新交易者强调的是，像科学家一样交易是很重要的。科学思维模式是一种可以训练和培养的思维模式，并最终内化。让我们先来想一想科学家通常都会做什么？首先，他们观察自然界的规律。他们寻找模式：事件的重复序列和结构之间的共性。这些规律区分了什么是有意义的，什么是随机的。在观察到规律之后，科学家们试图解释这些现象。解释是理论的作用。这些理论是科学家理解世界的方法。理论并非真理，而是真理的第一个近似值。科学家通过测试来获得对其解释的信心。如果一个理论是有意义的和准确的，我们应该能够使用它来观察未来。这些预测是对科学家的假设。通过检验假设，我们对自己的观察和解释保持开放的心态。最后，一旦实证检验提供了新的观察结果，科学家们便会修改其对自然的解释，并利用这些解释来产生进一步的假设，观察结果和修正。对于真正的科学家而言，知识永远是暂时的：这就是将科学与教条区分开的地方。科学的心态是谦卑的一种：认识到我们最好的理论只是近似，我们的许多假设检验都容易失败。当我们交易时，我们对当前市场有一个隐性或显性的理论，我们的交易检验了一个围绕我们的解释的假设。这就是为什么科学交易者从不对任何单一交易进行过多下注的原因。自然将永远比我们的科学更复杂，我们的理解将永远是局部的。这种观点是过度交易和过度自信的有力解毒剂。如果我像科学家一样交易，我会仔细观察市场和格局。我已经在各种情景下对市场做了详细观察，并对使市场跨越不同时间框架的原因有一些理论上的理解 - 从较长时期的利率和流动性到短期交易的大型交易者的积极性。也许我会注意到，随着市场上抛盘的出现，交易量正在下降，越来越少的个股创下新的价格低点。我还注意到，某个领域的股票实际上正在上涨，并获得了资金流。我假设市场上的卖方能量已经消耗完毕，正在触底，并且结果很可能会出现空头回补，进而推动市场走高。形成这个假设之后，我可能注意到近期美指的短期高价和低价。我对自己说，本质上，“我认为我们将在触及该价格（近期低点）之前先达到该价格（先前的高点）。”换句话说，我愿意冒可能跌至低点的风险，以参与假设的向高点的上涨。但是，这只是一个假设，并非事实。因此，作为“科学家”，我必须保持公开的态度，告诉我自己，假设并不受支持。我还必须对这一假设适度建仓：将大部分资本花在这个想法上，就是将试探性表述视为绝对真理。正是在这种情况下，每笔好的交易都检验了一个假设。当我们观察一种模式，构建一个构想，通过交易测试该构想并实际获利时，我们的构想 - 我们的理论- 就得到了支持。这可能会导致我们转向另一种扩展这一想法的交易。相反，如果我们不从理论中获利，则可能需要回到观察模式并调整我们对市场的解释。因此，当科学交易者的想法得到确认时，它将获得信心并变得更具进取心。当想法不成功时，要多加注意。当你像科学家一样交易时，每笔好的交易都会为你提供信息，因为每笔好的交易都是你对市场理解的可靠性测试。科学交易者也非常重视亏损交易。他们会从中获取可以被吸收的数据，推动自己进一步了解市场。

以科学的角度探讨交易错误

最后，让我们通过科学的角度来探讨常见的两个交易错误：错误1：不够了解市场，就开始交易 - 有时交易者在不花时间观察市场模式并将其整合为对市场情况的具体解释的情况下匆忙将资本置于风险中。我了解到的专业交易员则通常会采取更为科学严谨的态度对待交易。比如在观察到近期利率上升的情况下，他们会提出对利率敏感行业做空的想法，然后以最初的立场测试自己的理解，并随着市场证实了他们的观点而扩展交易。这与仅仅因为市场在创造新的高点或低点而建立头寸大不相同！错误2：仓位过重 - 交易中的许多心理问题都可以追溯到仓位过重。交易者为了获得意外之财而不是为了检验其想法而对其账户规模进行太大交易。科学家在真正支持任何假设之前都会进行许多检验，并且在他们接受理论作为真理的变体之前对其进行诸多测试。如果你是一名科学家，你会在一次实验中冒险花掉全部拨款吗？当然不会！一项研究可能由于多种原因而失败，包括实验者自身错误。同样，任何单笔交易或想法都可能由于多种原因而失败。一位真正的科学家知道，他或她的理解永远都是不现实的。这就是为什么科学家在将大量资源投入大量研究之前将进行可行的实验以完善其思想的原因。下面是一个能帮到许多交易员的简易清单：1）我对这个市场有什么了解？背后的证据是什么？2）我最初愿意投入多少资金来理解这个市场？3）哪些结果会导致我将更多的资金投入到我的想法中，我愿意对这个想法冒险的最大投资组合是什么？4）什么结果会导致我放弃自己的想法，而我愿意为此想法亏损多少？只需要求自己在进行任何交易之前回答这些问题，就可避免许多不良交易。以大胆假设，小心求证的态度，如科学家一样对待交易能让许多新手交易者避开交易者的诸多风险，值得大家学习和借鉴。

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