地产数据超预期，铁矿螺纹要“疯”？山西煤矿事故，矿场关停检查，为何双焦下跌？
发布时间：2020-12-1 20:42阅读：255
问一问
11月17日，国内期市收盘涨跌互现，油脂类再次强势上涨，棕榈油涨逾2%，豆油涨近2%；黑色系多数上涨，铁矿石、螺纹涨逾2%，焦煤却跌逾2%；能化品中，燃油涨逾2%，苯乙烯跌逾2%；有色中，不锈钢、沪镍跌逾3%；鲜果走跌，苹果、红枣跌逾2%。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
消息快讯
1、国家统计局数据显示，10月份，中国铁矿石产量同比增加0.7%至7842万吨，氧化铝产量同比增加9%至639万吨，精炼铜产量同比增加5.4%至91.4万吨，锌产量同比增加9.3%至58.6万吨，铅产量同比增加9.9%至59.9万吨。
2、马来西亚种植园和商品部副部长、拿督 Wee Jeck Seng博士表示，2020年一季度鲜果串与毛棕榈油产量下滑很难与行动限制令挂钩，因为产量下滑从2019年10月就已经开始，持续到了2020年3月份，因东北地区的季风导致马来西亚多数地区遭遇洪灾。他今天在众议院称，除此之外，通常从11月到次年3月也经常会出现趋势性下滑。
3、今年受疫情影响，我国涤纶短纤出口量下滑较大，1-9月我国累计出口涤纶短纤55.62万吨，同比去年的74.78万吨下滑了25.62%。但实际产量来看，预计2020年全年我国涤纶短纤产量增速将达到8%。
4、房地产数据超预期向好提振期钢价格再创新高，吨钢利润提升进一步增强市场对铁矿石的补库预期，加之昨日港口现货成交量升至3周半高位，铁矿主力合约创逾9周新高。
重点品种分析
螺纹进入11月份以来，在高产量、高库存的情况下，钢材市场整体表现出“弱预期、强现实”的特征，房地产投资保持高位、基建投资提速和制造业高景气共同推动了钢材消费的超预期表现。兰格钢铁研究中心王静认为，短期内，投资仍是经济恢复的重要动力，随着商品房销售的再次加快和新开工的再度走强，房地产用钢需求仍有保障；基建投资继续发力，钢材需求的持续性较强；制造业生产保持高景气，用钢强度不减。总体来看，钢材的下游需求稳中偏强，随着淡季临近，钢材需求可能缓步回落。北方成交和水泥出货量开始有受天气影响迹象。本周表需环比明显走高，增速进一步上升至20%左右，超出市场预期但预计本周成交量是旺季高点，当前全国各地气温均处于今年高位，短期寒冬预期基本证伪，预计未来2-3周现货市场需求仍然较为良好。从历史上看，现货过热出现急涨行情后通常有较明显回调，目前北方价格已经明显高于19、20年初冬储水平，除非市场对21年螺纹需求预期明显乐观，否则随着北方停工，北方现货价格回落至3800甚至更低概率仍较大。尽管螺纹处于强势，但 01合约目前继续追多价值较低，追多需谨慎，等待情绪释放后高位做空更合适。铁矿现货价格小幅下跌，日照港PB粉价格下跌9元/吨至863元/吨，金布巴粉价格下跌10元/吨至837元/吨。普氏铁矿石62%指数上涨1.35美元至124美元，月均120.91美元。10月份生铁日均产量为245.71万吨，同比下降2.73%；1-10月，累计生产生铁产量为74170万吨，同比增长增长4.30%。10月份单月生铁日均产量下滑幅度较大，验证铁矿石需求在四季度呈下滑趋势。近期铁矿石现货价格相对疲软，易跌难涨，而由于主流品种的基差还处于较高的位置，盘面价格相对坚挺，基差逐渐收窄。预计短期内铁矿石价格震荡偏空运行，前期高点逢高做空。焦煤焦煤现货价格稳定。供应方面，煤矿安全检查继续趋严，部分煤矿收到关停检查通知。临近年末，煤矿多保安全生产为主，国产端供应收缩。进口端部分港口焦煤卸船及通关难度依然较大。澳煤价格大幅下跌。供应端扰动较大。需求方面，目前虽然高利润刺激下焦化厂开工率较高，但临近年底，部分地区仍有去产能预期。后期来看，虽然终端需求有走弱可能。焦炭现货方面，焦炭第七轮提涨。目前焦化厂心态仍然偏强。供应方面，山西去产能继续，各地出台文件要求去产能继续,邯郸武安市年底需拆除246万吨焦化产能。本周焦化开工率较上周基本持平。目前吕梁、长治地区涉及去产能企业近期正在逐步关停。去产能继续影响下，焦炭供应减量。钢厂仍在持续补库中，焦化厂库存下降，钢厂库存增加。本周高炉开工继续小幅下降，钢厂补库明显，山东、河北等地主流钢厂库存增加显现。随着集港增加，本周港口库存小幅上升，可售资源依然紧张。焦炭加权总库存小幅上升。后期来看，去产能继续，焦炭调整后或继续偏强运行。总体焦炭强于焦煤。重点事件关注
1、21:30 加拿大9月批发销售月率2、21:30 美国10月零售销售及进口物价指数月率3、22:00 英国央行行长贝利发表讲话4、22:15 美国10月工业产出月率5、23:00 美国9月商业库存月率6、23:00 美国11月NAHB房产市场指数7、24:00 欧洲央行行长拉加德参加在线问答8、次日03:00 美联储威廉姆斯主持线上会议9、次日05:30 美国至11月13日当周API原油库存温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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