国泰君安:成长股牛市源自风险偏好的提升,继续侧重成长风格
发布时间:2015-6-1 15:14阅读:807
大智慧阿思达克通讯社6月1日讯,国泰君安最新发布的策略周报指出,2015年的成长股牛市源自风险偏好的提升,市场情绪提升短期市场波动水平,牛市逻辑仍在市场中被进一步强化,继续侧重成长风格。
国泰君安建议继续侧重成长性及传统转型公司的机会。中国制造2025及工业互联网是大风口。具体包含三条受益逻辑:一是智能制造,包括军工、机械(康力电梯等);二是工业互联,包括电子、通信(中恒电气等)、计算机;三是核心应用,首推能源互联网(积成电子)及车联网(保千里)。主题方面,供应链金融3.0主题(农产品等)、军工(博云新材等)、迪士尼(中路股份等)、国企改革(中国巨石等)及新能源汽车(特锐德等)主题在当前市场风格下将受益。
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