日内交易八字真言:审慎、顺势、敏锐、止损
发布时间:2020-11-4 08:44阅读:414
01
审慎
放在交易上也是一样,一些做出成绩的大神们在回答交易好的原因时喜欢说是:盘感。但是盘感是什么?盘感就是严谨的逻辑框架经过千万遍的锤炼,熟悉到可以瞬间做出决策的状态,所以严谨的逻辑框架还是基础,而随意的盘感带来的结果可想而知。
我是个反应比较迟钝的人,交易行为发生之前都需要一个酝酿的过程,从大结构成型而产生一个大致的预期,再到小结构的逐步验证,还要观察成交、持仓、相关板块品种的配合等等,只有走势一步步落入到严谨的逻辑框架里,交易才会发生。这样可能会错过一些机会,但是用严谨的逻辑追求高概率,就意味着回避掉了很多风险,我就可以重仓出击,而敢于在好机会面前下重手,是一般交易员和优秀交易员的区别之一。所以我经常用一句话警醒自己“在不确定性面前收得好的人,才能在好机会前放得准”。
道理明白了,执行上如何才能严谨起来?巴菲特有个说法叫“打孔机理论”, 说投资者一生只有20次出手的机会,每做出一次买入卖出的决定,打孔机就打孔一次,直到20个打孔机会用完,以此用来严格选股,减少操作。这个方法很有效,新人训练炒单的时候,每天只允许用固定张数做固定回合,形成习惯,成熟后即便是放开手脚,胜率和盈亏比的稳定性也保持的很好。
我自己控制严谨是用自问的方式,每笔交易前我都会问自己几个问题:1、顺势了吗?2、大小结构成型了吗?3、区间和预期大小确定了吗?4、变数是什么?5、止损的条件或位置确实确定了吗?如果能清晰的回答这些问题,这笔交易一般都做的胸有成竹,进退自如。而莫名其妙的亏损大多来自于莫名其妙临时起意的交易。
02
顺势
1、信息的不对称,比如稀缺性资源的占有、内幕消息、舆论掌控、有能力合理利用规则漏洞等;
2、趋势的延续性与自我加强,当市场出现错误定价的时候,先知先觉的资金会进行纠错,聪明的资金会迅速跟进,顺势的资金会加强趋势,趋势开始自我加强,盲目的资金不计代价的涌入,彻底击败合理意见和反对意见,进入癫狂,然后在癫狂中破灭;
3、过分扭曲的反向加强;
4、波动规律的延续性。人类的认知总存在者偏差,科学的发展就是一个不断被证伪的过程,连牛顿最后都成为神学论者,所以这个市场总是存在着无效性,我们也就总有希望带着盈利退出市场,虽然十分艰辛。这些无效性我们姑且称之为市场漏洞,市场漏洞会随着市场的进化被不断的修复,然后有遗留下更小更隐秘的漏洞,所以能够盈利的方法也在不断变化,要么进化,要么把老的方法放在更无效的市场上。任何一种方法或系统终会被证伪,我们要做的无非是在被证伪前赚足利润,被证伪时,保住利润,然后进化系统或更换市场或退出市场。无论如何进化,任何实现稳定盈利的系统都要严控风险,活着才能进阶。强调顺势就是因为市场不可能达到完全有效,顺势往往有概率优势,虽然优势有时效性。
势分涨势、跌势和横势,任何一种状态一旦形成,就不要期望它马上转变,而顺应当前的势自然就是高概率的行为。不同周期的势如果是一样的,往往会带来共振的效应,就和中学物理上讲的波的叠加是一个道理。但是大部分时候不同周期的势是冲突的,那我们怎么办?看那个周期呢?我的理解是:最重要的势应该是比做单周期更大一个周期上的势,因为这个势是单子最近的最有效的保护。
我把一个典型的势分为定势、蓄势和再起势,一波纯的有幅度的带量的上涨或者下跌就是定势,对应时间匹配的量能萎缩的幅度有限的回调为蓄势,而在关键的时间结构节点上出现了量能和标志性的K线组合就很容易再起势,当然再起势的幅度受到大周期和整个市场氛围的影响。
这个市场上赚钱的手法很多,但是适合大部分人的更安全的手法还是顺势,因为大部分人没有天才的反应和变态的执行,顺势可以给交易者更多的反应时间来处理不利。
识势、顺势、用势,我们赚钱很多时候并不是我们多NB,而是势来了,我们赶上了。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
审慎
放在交易上也是一样,一些做出成绩的大神们在回答交易好的原因时喜欢说是:盘感。但是盘感是什么?盘感就是严谨的逻辑框架经过千万遍的锤炼,熟悉到可以瞬间做出决策的状态,所以严谨的逻辑框架还是基础,而随意的盘感带来的结果可想而知。
我是个反应比较迟钝的人,交易行为发生之前都需要一个酝酿的过程,从大结构成型而产生一个大致的预期,再到小结构的逐步验证,还要观察成交、持仓、相关板块品种的配合等等,只有走势一步步落入到严谨的逻辑框架里,交易才会发生。这样可能会错过一些机会,但是用严谨的逻辑追求高概率,就意味着回避掉了很多风险,我就可以重仓出击,而敢于在好机会面前下重手,是一般交易员和优秀交易员的区别之一。所以我经常用一句话警醒自己“在不确定性面前收得好的人,才能在好机会前放得准”。
道理明白了,执行上如何才能严谨起来?巴菲特有个说法叫“打孔机理论”, 说投资者一生只有20次出手的机会,每做出一次买入卖出的决定,打孔机就打孔一次,直到20个打孔机会用完,以此用来严格选股,减少操作。这个方法很有效,新人训练炒单的时候,每天只允许用固定张数做固定回合,形成习惯,成熟后即便是放开手脚,胜率和盈亏比的稳定性也保持的很好。
我自己控制严谨是用自问的方式,每笔交易前我都会问自己几个问题:1、顺势了吗?2、大小结构成型了吗?3、区间和预期大小确定了吗?4、变数是什么?5、止损的条件或位置确实确定了吗?如果能清晰的回答这些问题,这笔交易一般都做的胸有成竹,进退自如。而莫名其妙的亏损大多来自于莫名其妙临时起意的交易。
02
顺势
1、信息的不对称,比如稀缺性资源的占有、内幕消息、舆论掌控、有能力合理利用规则漏洞等;
2、趋势的延续性与自我加强,当市场出现错误定价的时候,先知先觉的资金会进行纠错,聪明的资金会迅速跟进,顺势的资金会加强趋势,趋势开始自我加强,盲目的资金不计代价的涌入,彻底击败合理意见和反对意见,进入癫狂,然后在癫狂中破灭;
3、过分扭曲的反向加强;
4、波动规律的延续性。人类的认知总存在者偏差,科学的发展就是一个不断被证伪的过程,连牛顿最后都成为神学论者,所以这个市场总是存在着无效性,我们也就总有希望带着盈利退出市场,虽然十分艰辛。这些无效性我们姑且称之为市场漏洞,市场漏洞会随着市场的进化被不断的修复,然后有遗留下更小更隐秘的漏洞,所以能够盈利的方法也在不断变化,要么进化,要么把老的方法放在更无效的市场上。任何一种方法或系统终会被证伪,我们要做的无非是在被证伪前赚足利润,被证伪时,保住利润,然后进化系统或更换市场或退出市场。无论如何进化,任何实现稳定盈利的系统都要严控风险,活着才能进阶。强调顺势就是因为市场不可能达到完全有效,顺势往往有概率优势,虽然优势有时效性。
势分涨势、跌势和横势,任何一种状态一旦形成,就不要期望它马上转变,而顺应当前的势自然就是高概率的行为。不同周期的势如果是一样的,往往会带来共振的效应,就和中学物理上讲的波的叠加是一个道理。但是大部分时候不同周期的势是冲突的,那我们怎么办?看那个周期呢?我的理解是:最重要的势应该是比做单周期更大一个周期上的势,因为这个势是单子最近的最有效的保护。
我把一个典型的势分为定势、蓄势和再起势,一波纯的有幅度的带量的上涨或者下跌就是定势,对应时间匹配的量能萎缩的幅度有限的回调为蓄势,而在关键的时间结构节点上出现了量能和标志性的K线组合就很容易再起势,当然再起势的幅度受到大周期和整个市场氛围的影响。
这个市场上赚钱的手法很多,但是适合大部分人的更安全的手法还是顺势,因为大部分人没有天才的反应和变态的执行,顺势可以给交易者更多的反应时间来处理不利。
识势、顺势、用势,我们赚钱很多时候并不是我们多NB,而是势来了,我们赶上了。
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