[投资技巧]六步建立期货波段交易系统
发布时间:2015-5-18 15:57阅读:940
期货市场是价格波动瞬息万变的大市场,受国内外各种因素影响较大。很多投资者认为无法掌握期市规律,甚至觉得期市没有规律。笔者研究发现,期货市场有着诸多共性的外在表现形式:第一,图表价格总是能反映市场预期;第二,价格运行总是呈现大区间和小区间交替特征,没有永远的趋势,也没有永远的振荡;第三,过去有的,现在还会有,未来仍然有可能发生,正所谓“太阳底下没有新鲜事“。既然市场存在以上表现形式,我们可否通过形式看到本质,建立一套可行的波段交易系统呢?笔者认为,波段交易系统的建立概括起来有以下几步:一是选择机会品种;二是找准进场时机;三是坚守有利持仓;四是择机适度加码;五是减仓利润保护;六是转势果断离场。
【选择机会品种】
每个品种在走出一波行情之初会有以下共同特性:1.持仓量在某个价格区间放大,成交量相对温和放大或缩小。2.价格形态表现为对原有趋势的调整状态。3.往往从图形形态上出现典型旗形、矩形、头肩形、收缩形态等。4.国内外相关品种联动。
【找准进场时机】
投资期货贵在找准廉价止损点和最佳进场点。止损幅度要小,一旦行情展开,利润空间较大。但行情调整时间没有严格界限,什么位置是好进场点,需要具备以下几个特点:1.原有的调整形态被突破,即重要的阻力位或支撑位被突破。2.突破时伴有足够量能。3.重要的均线同时被突破。4.基本面信息也给予配合。5.国内外相关品种互相配合。图3是沪铜的最佳进场点(止损点是期价重新回到原来支撑位现在阻力位以上)。图4揭示的是豆粕1301合约和美豆最佳进场点。止损均以期价重新回到原来阻力位现在支撑位以下。
【坚守有利持仓】
在期货市场,大多数人有一个赔钱的共性——敢于持有被套亏损头寸,而不能坚守有利的盈利头寸。这主要是心理问题,原来一直亏损,亏怕了,有利润就想落袋为安,生怕煮熟的鸭子飞了。被套单子总幻想不亏或少亏,最终酿成大错。这种表现归根结底是没有坚守有利仓位的策略和方法。此外,也没有一个支持持仓的环境。如果一个投资者周围10个朋友都做短线,其很难做成波段。若想建立一套波段交易系统,就需要和做波段及长线的投资者交朋友。人的成长需要好环境,投资也是这样。
坚守有利持仓的方法其实很简单,涨势或跌势陡峭的市场就用10天均线做持仓跟踪线,涨势或跌势趋缓的市场就用20天均线做持仓跟踪线。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。