1,交易系统
这应该是一个交易者最基本的工具,其实也没什么好说的,更加没什么高深的地方.就是个简单的买卖规则而已.
目前流行的系统大概有两种主流,我分别举两的例子:
A趋势跟踪型:系统使用三跟均线(5.10.30)参数不一定,可以按自己喜欢来定.买卖的规则如下:
首线,30单位的均线是用来判断趋势的,方法也很简单,当5.10这两条均线在其上时是上升趋势,在其之下是下降趋势,然后以这个为标准来过滤买卖信号.
当5.10均线在30天均线之上金叉为多头买入进场信号,买入后持仓,等待5.10均线死叉后不论赚赔,卖出平仓,但不反手放空,除非死叉是在30均线之下形成.
当5.10均线在30天均线之下死叉为空头卖出进场信号,卖出后持仓,等待5.10均线金叉后不论赚赔,买入平仓,但不反手做多,除非金叉是在30均线之上形成.
这种系统的优点是只要出现大行情,就肯定跑不了,并且绝对不会进行所谓的"逆市操做",缺点是振荡市里会左右挨耳光.
B超买超卖型系统:系统使用两种指标,MA和WMS,两个时间结构,结构之间的比例大约为5:1,比如日线和60分钟线结合,30分钟线和5分钟线结合.
当日线的MA(比如10天)朝上,且价格在MA之上,定为上升趋势,信号在60分钟图,WMS从50以下上穿50,视为超卖,买入,买入后的止损点为前一交易日日线的最低价,每日更新,了结点则是60分钟图WMS下穿20.
当日线的MA(比如10天)朝下,且价格在MA之下,定为下降趋势,信号在60分钟图,WMS从50之上下穿50,视为超买,卖出,买出后的止损点为前一交易日日线的最高价,每日更新,了结点则是60分钟图WMS上穿80.
这种系统的优点是,介入的点位比较谨慎,或者说"安全",很适合喜欢"低买高卖的人".缺点是有时候行情突破之后根本不回撤或是反抽,常常踏空行情.
2,资金管理
首先做一下名词解释,所谓的资金管理是指控制每笔交易投入的资金量,以此控制风险,保存交易的实力.从之前的交易系统一节,大家可以看出来,没有什么稳赚的系统,各种系统各有各的优点,各有各的缺点,最关键的问题是它们都无法闭开亏损,作为一个交易者,首先必须牢记的一点就是"亏损是不可能被避免掉的."
止损点的设立和执行非常重要,但不要以为有了这个你就万事无忧了,滑移价差,阁夜跳空,市场里总会出现你意想不到的事情发生,如果第一次你满仓交易,亏损10%,那么第二笔你就只剩90%的实力,连亏个三笔(不要以为这不常出现,其实这是很正常的事情,连亏个六七笔都没什么好大惊小怪的)后,你就只剩70%的实力了,三张单子亏掉的钱想用一张单子补回来,比登天还难.
所以资金管理是比交易系统更加重要的一节,再好的系统,配上糟糕的资金管理,可以在一夜之间让你倾家荡产,可是反过来,严格谨慎的资金管理计划再配上个不算太烂的交易系统,却能让你稳健的累积起属于你自己的财富.
其实资金管理也没什么特别高深的地方,更加不需要你有微积分知识,你只要记住,把每次投入的资金固定一个比例就可以了,不过说实在的我也不知道有没有什么固定的最佳比例,太大的话风险过高,太小的话资金又没有使用的效率,我只能给个建议,新手每笔都控制在5~10%,等你有了比较多的实际交易经验后,再放大,但在目前的商品期货交易中,10倍杠杆,3%的涨跌幅限制,20%的资金投入量无论如何都是极限了,至少我个人是这么认为的.


3,情绪的控制.
我们都说知行合一是最难的,你有再好的交易系统,在严格的资金管理计划,你不去执行也是空的,常常有这种情况吧?明做对了,但是却只赚点小钱就跑了,明明知道该止损了,却心存侥幸,放任亏损变得不可收拾.
其实这都是无法控制自己的情绪所导致的,第一,这是实际交易经验的欠缺,新手和高手同用一套交易系统和资金管理计划,交易出来的结果会很不一样,连续亏损几笔后,新手开始心理崩溃,不在理会交易系统和资金管理,胡乱交易,妄图马上拌会损失,高手不同之处只在经验而已,他明白眼前的亏损是很正常的,只不过是市场还没有出现他等待那种行情而已,面带微笑的对待亏损,然后该怎么交易还怎么交易.连续获利后的情况则相反,新手会开始觉得自己是个天才,重仓,满仓,不管那个市场,也不管系统有没有信号,到处下单,高手则明白,"虽然这一笔赚了,下一笔可能是要亏的".
第二,控制住自己是比较困难的,我介绍一个小小诀窍给大家,我用的是60分钟图表,所以,我从来不盯盘,我个人认为,盯着盘面上的涨涨跌跌处了让自己紧张,恐惧,情绪失控外没有任何作用,我每天只看4次盘,9点55,11点10分,14点10分,14点50到收盘,按照系统和资金管理计划,该买该卖该离场,该做就做,不该作就不做,看完后,关掉显示器,看电视或是做家务,随便干什么,不到下一个看盘点,绝不靠近电脑,大家有兴趣不妨试一试.
让自己跟市场保持一点距离为好~
（转载文章 仅供参考）