交易系统的建立、作用和管理
发布时间：2020-9-3 14:45阅读：413
问一问
一套设计良好的交易系统，必须对一个完整交易周期的每个决策点，比如进场点、出场点、再次的进出场点以及资金的使用比例的各个相关环节作出相应明确的规定，并且这种规定是客观和唯一的，不允许有任何的不同见解；该系统还必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。
我们在投资过程中经常会遇到这样的问题，那就是后势的发展正如自己分析的一样，或者在自己判断正确的情况下，为什么最后的操作结果不尽人意。
其实，程序化交易认为，正确分析只是成功投资的第一步，成功的投资不仅需要正确的市场分析，而且更需要正确的风险管理和正确的心理控制。而这些正是交易系统所要解决的问题。
首先，交易系统能起到有效控制风险的问题。我们操作中经常会遇到出局难、止损难的问题，但止损对于具有杠杆力量的期货交易来讲，其作用是不言而喻的，是每一个操盘者必须严格遵守的准则。如同司机遵守交通规则一样，然而实际操作中的出场特别是亏损时的出场是何其难，哪一个走麦城的投资人不是犯了类似的错误。
出场之难，难于自我的心理障碍，机械操作的交易系统可以有效地帮助投资人克服这种心理障碍。因为交易系统使投资决策过程更加程式化、标准化和公开化，投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数量化的选择过程，即由单纯判断信号系统的合格程度到下决心去执行信号系统。
在交易系统的帮助下，当投资者能够长期地、准确地、全面地执行系统的全部操作信号时，可以说该投资人已经真正地推开了迈入成功殿堂的大门。
1、交易系统能控制风险。
交易系统控制风险的关键在于其风险的有关参数，比如单笔损失值、仓位量的大小等是在交易之前而不是事实形成之后就能够计算出来的。
一个完整且效果十分优秀的交易系统，在进场之前就做好了可能出现多种结果的不同方案计划，即在进场点得出的同时，也充分估计、计算了未来可能的利润空间和风险损失的空间，并且非常明确风险或利润发生的概率。
太多的事实证明，不使用交易系统甚至没有统筹计划的投资人是难以准确而系统地控制风险的，这也是多数人失利于期货投资的原因。当没有交易系统指导甚至非常随意地操作时，投资者很难定量地评估每次交易的风险。
或者即使投资人使用了某一技术手段进行评估，但也很难以分析该次交易在总体格局中的意义。交易系统可以告诉我们投资者每次交易的预期利润、预期亏损及交易胜算的概率等重要的风险管理参数。
2、交易系统能帮助我们树立正确的投资理念。
只要我们能有效地控制风险，对于期货操作来讲就是一个非常了不起的胜利，因为遏制了风险的扩大，就相当于杜绝了我们死亡的可能，在系统发出下一次进场信号的时候，就有能力继续操作，正是应了那句老话，“留得青山在，不怕没柴烧”。
有了交易系统的帮助，把风险控制在最小，让利润充分增长，在此基础上，交易理念也会日趋成熟。交易系统告诉我们必须坚守自己的交易哲学，根据自己交易系统的客观性原则来交易，即等待信号、关注信号、看见信号、接受信号、相信信号以及关键的执行信号，这是一种一致性和稳定性的交易原则。
它虽然一时难以获取暴利，但更重要的是它的稳定性和持续性，试想，一个三十岁的年轻人现在以十万元为本金，年利润率以许多期货高手看不起的百分之三十复利计算，当这个年轻人六十岁的时候，他的财富是多少，这正是股神巴菲特让全球人称赞的秘密。
投资者最难以忍受的是利润的诱惑，特别是市场短时期之内给你的暴利的诱惑。比如，有投资者对某阶段性行情抱以极大的信心，而进行了满仓位的操作，不可否认，他获利了，并且利润非常丰厚，但是这种短期的暴利，却违反了交易的原则。违反了交易原则而获取短时期交易暴利的代价就是你无法长期稳定地获利，甚至市场上小小的风吹草动都能给你致命的打击。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
我们在投资过程中经常会遇到这样的问题，那就是后势的发展正如自己分析的一样，或者在自己判断正确的情况下，为什么最后的操作结果不尽人意。
其实，程序化交易认为，正确分析只是成功投资的第一步，成功的投资不仅需要正确的市场分析，而且更需要正确的风险管理和正确的心理控制。而这些正是交易系统所要解决的问题。
首先，交易系统能起到有效控制风险的问题。我们操作中经常会遇到出局难、止损难的问题，但止损对于具有杠杆力量的期货交易来讲，其作用是不言而喻的，是每一个操盘者必须严格遵守的准则。如同司机遵守交通规则一样，然而实际操作中的出场特别是亏损时的出场是何其难，哪一个走麦城的投资人不是犯了类似的错误。
出场之难，难于自我的心理障碍，机械操作的交易系统可以有效地帮助投资人克服这种心理障碍。因为交易系统使投资决策过程更加程式化、标准化和公开化，投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数量化的选择过程，即由单纯判断信号系统的合格程度到下决心去执行信号系统。
在交易系统的帮助下，当投资者能够长期地、准确地、全面地执行系统的全部操作信号时，可以说该投资人已经真正地推开了迈入成功殿堂的大门。
二、个性=交易系统的作用
1、交易系统能控制风险。
交易系统控制风险的关键在于其风险的有关参数，比如单笔损失值、仓位量的大小等是在交易之前而不是事实形成之后就能够计算出来的。
一个完整且效果十分优秀的交易系统，在进场之前就做好了可能出现多种结果的不同方案计划，即在进场点得出的同时，也充分估计、计算了未来可能的利润空间和风险损失的空间，并且非常明确风险或利润发生的概率。
太多的事实证明，不使用交易系统甚至没有统筹计划的投资人是难以准确而系统地控制风险的，这也是多数人失利于期货投资的原因。当没有交易系统指导甚至非常随意地操作时，投资者很难定量地评估每次交易的风险。
或者即使投资人使用了某一技术手段进行评估，但也很难以分析该次交易在总体格局中的意义。交易系统可以告诉我们投资者每次交易的预期利润、预期亏损及交易胜算的概率等重要的风险管理参数。
2、交易系统能帮助我们树立正确的投资理念。
只要我们能有效地控制风险，对于期货操作来讲就是一个非常了不起的胜利，因为遏制了风险的扩大，就相当于杜绝了我们死亡的可能，在系统发出下一次进场信号的时候，就有能力继续操作，正是应了那句老话，“留得青山在，不怕没柴烧”。
有了交易系统的帮助，把风险控制在最小，让利润充分增长，在此基础上，交易理念也会日趋成熟。交易系统告诉我们必须坚守自己的交易哲学，根据自己交易系统的客观性原则来交易，即等待信号、关注信号、看见信号、接受信号、相信信号以及关键的执行信号，这是一种一致性和稳定性的交易原则。
它虽然一时难以获取暴利，但更重要的是它的稳定性和持续性，试想，一个三十岁的年轻人现在以十万元为本金，年利润率以许多期货高手看不起的百分之三十复利计算，当这个年轻人六十岁的时候，他的财富是多少，这正是股神巴菲特让全球人称赞的秘密。
投资者最难以忍受的是利润的诱惑，特别是市场短时期之内给你的暴利的诱惑。比如，有投资者对某阶段性行情抱以极大的信心，而进行了满仓位的操作，不可否认，他获利了，并且利润非常丰厚，但是这种短期的暴利，却违反了交易的原则。违反了交易原则而获取短时期交易暴利的代价就是你无法长期稳定地获利，甚至市场上小小的风吹草动都能给你致命的打击。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
15201528321 文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
怎样才能建立一个好的交易系统？
1676
你好，炒股开户推荐我司，现在都是网上开户，我们我司佣金点五，量大从优。具体问题欢迎详谈。
1676
怎样建立期货突破交易系统？
3304
我觉得做突破交易，最好的是短线要好一些。因为长线交易，我一般是在下方埋伏，等待行情启动，如果没有启动，我会在这个区间做短线，一般是做日内的多一些。首先是设置好交易软件，将报价板下单栏设置成市价。...
3304
炒股如何建立自己的交易系统？
1144
您好，炒股要做总结，多复盘，根据交易的结果进行回溯分析，总结得知，形成自己的交易系统。祝您投资顺利！
1144
如何建立自己的交易系统
1322
你好，所谓高出不胜寒。高手都是寂寞的，自己要创立一套交易体系的话，难度非常大。但主要还是不断学习的过程。我相信你。同时我也可以帮到你，我司有专业的技术团队，欢迎点击我头像咨询。
1322
交易系统的建立、作用和管理
281
在交易之前，我们着重会分析历史价格和未来价格的关系，其目的是通过形成的分析事实来评价判断将要发生的事情，但从实战的角度来讲，这仅仅是万里长征走完里第一步。相对真金白银的实战投资，其着眼点更应该是研究价格的技术性分布特征，以确立能够操作的部分行情。
而要做到这些，我们每个投资者都应该建立起属于自己操盘理念和个性的买卖交易系统。
交易系统的建立
一套设计良好的交易系统，必须对一个完整交易周期的每个决策点，比如进场点、出场点、再次的进出场点以及资金的使用比例...
281
交易系统的建立、作用和管理
305
在交易之前，我们着重会分析历史价格和未来价格的关系，其目的是通过形成的分析事实来评价判断将要发生的事情，但从实战的角度来讲，这仅仅是万里长征走完里第一步。相对真金白银的实战投资，其着眼点更应该是研究价格的技术性分布特征，以确立能够操作的部分行情。而要做到这些，我们每个投资者都应该建立起属于自己操我们在投资过程中经常会遇到这样的问题，那就是后势的发展正如自己分析的一样，或者在自己判断正确的情况下，为什么最后的操作结果不尽人意。其实，程序化交易认为，正确分析只是成功投资的第...
305
