期权小白常见误区~
发布时间:2020-8-25 13:38阅读:553
1.无限向虚值移仓。头脑发热,上涨或下跌时无限向虚值移仓或全仓虚值。在一般人的认识中,虚值期权比实值期权杠杆大,一旦涨起来会很快。所以很多朋友会选择在做对方向后无限向虚值移仓,以博取更大的收益,那么如果标的继续按照预期中的方向前行,收益自然是十分可观。但我们必须要知道,标的运行的趋势是不会一直持续下去的,总有调整休息的一天,那么当我们选择以虚值合约为主甚至干脆全仓虚值的持仓中,一旦遇到回调、波动率回落等情况,账户中已获得的利润就会出现大幅下滑的情况,往往会将我们之前获得的数倍利润都消耗殆尽甚至出现亏损。在虚值期权中,标的合约一天下跌50%都是很有可能的。随着情绪的回落和波动率的下降,虚值合约一定会出现较大的回落。如图1所示,我这里的持仓合约结构,就能很明显看到。当我在经过移仓后,6月购2550虚值合约在遇到回调的情况下就出现了明显的损失。
图1 期权账户持仓2.墙头草,两边赌。在日常交流中,发现很多新手投资者在希望同时开认购和认沽,构造这种买入跨式的组合,我们必须要明白买入跨式并不是在所有行情中都适用的,盼望涨上去后认购合约止盈,跌下去后认沽合约止盈,不过很可惜,在真实的交易环境中这种宽幅震荡的行情对于50ETF、300ETF来说是相当少有的。期权随着时间的流失和波动率的下降,权利金中的多数会慢慢的消失,如图2所示,这里的权利金价格无论认购还是认沽其实是非常高的,这里反而是卖方的天堂,月收益率甚至能达到10%以上。
图2 期权T型报价还有很多朋友喜欢全买虚值,受到192倍一天的合约所制造出的财富神话所吸引,希望也能发生在自己身上。我记得当时,如图3所示,我在3月6日和3月7日这两日通过我的微信公众号,连续提醒这个网红合约的风险,交易所、证券公司也连续发出警告这个合约的风险,其实当时这个合约已经是一个明显的虚值合约,但是通过红箭头所指持仓量还是能看出,此时的市场中依然有大量的投资者选择持有这
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