估值全面提升,牛市向纵深演绎
发布时间:2020-7-21 14:57阅读:404
昨日盘面以价值蓝筹为主,消费、医药明显回调,科技强势整理,题材中军工最强势。这是牛市中段的特征,即行业轮动,保持全面开花。
关于昨天盘面的几个看法,首先,医药和消费的回调我们认为是健康和必须的,这两类理论上估值不能短期快速拉升,这是和科技的重要区别。也为后续继续上攻扫清障碍,其中优质票调整幅度较为有限,会有很强持股信心。
其次,科技股的强势横盘是看中芯国际和寒武纪的脸色,我们认为这两个新帅哥短期要破高点可能性不高,但是只要保持横盘就能让老科技有舞台。蚂蚁金服要上科创板,这对科技股又是一轮炒作热情,涉及参股公司如中国人寿、中国太保,相关公司如:恒生电子、金证股份、长亮科技等。炒作全靠手速和勇气。
最后,价值股逐步修复之前的低估。昨天银保、地产、水泥建材、炼化、油运等周期蓝筹全面提升估值。没有大的理由,就是当钱货币宽松,虽然边际不再宽松,但是信用很宽,市场水极多。
总之,本轮牛市仍将延续,水多同时大家伙融资也多,蚂蚁金融按照2000亿美金估值,科创和 H股合计市值不会低于25000亿人民币。从这个角度符合管理层目的,水多就上优质科技大公司,压低指数上行速率。同时周期股开始全面启动,托住整体人气。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
关于昨天盘面的几个看法,首先,医药和消费的回调我们认为是健康和必须的,这两类理论上估值不能短期快速拉升,这是和科技的重要区别。也为后续继续上攻扫清障碍,其中优质票调整幅度较为有限,会有很强持股信心。
其次,科技股的强势横盘是看中芯国际和寒武纪的脸色,我们认为这两个新帅哥短期要破高点可能性不高,但是只要保持横盘就能让老科技有舞台。蚂蚁金服要上科创板,这对科技股又是一轮炒作热情,涉及参股公司如中国人寿、中国太保,相关公司如:恒生电子、金证股份、长亮科技等。炒作全靠手速和勇气。
最后,价值股逐步修复之前的低估。昨天银保、地产、水泥建材、炼化、油运等周期蓝筹全面提升估值。没有大的理由,就是当钱货币宽松,虽然边际不再宽松,但是信用很宽,市场水极多。
总之,本轮牛市仍将延续,水多同时大家伙融资也多,蚂蚁金融按照2000亿美金估值,科创和 H股合计市值不会低于25000亿人民币。从这个角度符合管理层目的,水多就上优质科技大公司,压低指数上行速率。同时周期股开始全面启动,托住整体人气。
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