当你看到一个人期权赚了几十倍却不平仓，眼睁睁看着期权最终归零，不知道你会作何感受，可能你会觉得这就是个傻子。但是，今天我想跟大家说的是，恰恰是这种傻子，才有可能赚大钱！因为他想清楚了自己想要的是什么，也懂得自己应该放弃什么，他知道，只有这样，当他真正想要的东西来临时，他才能够抓住。所以，我下面想跟大家随便聊聊，关于交易认知和交易方法的一些东西！

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颠覆认知

当我们做一件事情的时候，首先想清楚我们的目的是什么。如果我们参与衍生品市场的目的只是为了赚个买菜钱、零花钱，那你可能找错地方了，基金或者股票可能更适合你。如果你参与衍生品市场的目的就是为了赚取暴利的，那么你来对地方了，这里的高杠杆给你提供了机会！

所以，我假设每一个来到期货市场参与期货和期权的交易者的目的都只有一个：那就是赚取暴利。明确了目的之后，我们为了实现这个目的就需要寻找方法。市场上比较认可的方法是复利，年化20%，干上20年，你就能赚多少钱了，我认为这是不可能的。

首先，任何看似非常平稳的资金曲线背后，都有致命的弱点，其平稳的表象下看似是很稳、没有什么风险，其实并不是的，这只是一种大概率赚小钱的策略，只是在这段时间内并没有发生黑天鹅或者系统性风险，所以一般的市场风险，其风控手段都可以去对冲风险，降低损失。但是没人能够确保世界一辈子不会出现黑天鹅或者系统性风险，一旦出现系统性风险，没有了流动性，金融市场各类资产普跌，这种策略一次性就损失惨重。

其次，衍生品的几个特征限制了你实现复利，第一个是杠杆，给你杠杆就是让你赚取暴利的，不是复利的；第二个是期限，衍生品都有特定的到期期限，限制你无限期持有，你必须平仓然后进行再投资；第三是升贴水，每次你平仓进行再投资的时候都可能面临升水损失。所以衍生品市场给你设置的杠杆、期限、升贴水都是阻碍你实现复利的，当然杠杆你可以不用，但是期限和升贴水你没办法避免。

再次，到目前为止没有一个大佬是靠在衍生品市场赚取复利成为大佬的。当然，这个理由不能成为理由，过去没有，不代表以后没有。但是，我们可以像有结果的成功人士学习，他们自己的实践经验证明了的可行的路，我们可以去尝试跟着走，没必要去尝试一个你觉得可行，但至今为止没有任何人走得通的路，我相信你不会是世界上最聪明的人。

所以，我认为，想要在衍生品市场上交易赚取复利从而实现暴利是不可能的，当然，你是做大资金规模利用别人的资金，赚取2+20%的那种就另说，我指的是自有资金进行交易，如果复利可以实现，那么你为什么会接别人的资金，你资金随便都能搞到本金，利用你的复利在衍生品市场上，过个十年二十年的你就实现了爆富，但是没人这么干，都是拿别人的钱跟别人讲复利，那不扯淡吗！

我要做的第一件事就是，颠覆那些企图在期货市场想靠复利赚取暴利的人的认知，三个字：不可能！那么可能的路在哪里？有一些人走成功过，或者曾经成功过。那就是一波流赚取暴利！

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可行的路

市场上有这样一句说法：一年赚5倍容易，5年赚1倍难。所以很多人都认为那些一年赚5倍的人是赌徒，运气好赌对了，大多数人天然对暴利产生排斥，认为是赌徒，这种思想天然限制了许多人赚大钱。

既然，我们来到期货市场的目的是想赚大钱的，赚大钱有两种方法，一种是日积月累，即复利思维，我不认可，也不走这条路；另一种是一波流赚大钱，即暴利思维，我认为这个是所有交易者有可能走得通的路。

走不走得通主要看三点：第一，某个标的是否存在不可逆的大行情；第二，你是否拥有参与不可逆大行情的方法；第三，你是否愿意放弃你不想要的东西！

我们先来说第一个关键，那就是研究标的。很多时候我发现市场在进行培训的都教你如何使用工具，例如期权，把工具给你讲得很复杂，我认为是舍本逐末，核心就是寻找哪个标的可能存在不可逆的大行情，这是第一个要点；当你找到了这样的标的之后，你要做的就是去研究当不可逆的大行情来的时候，有哪些规律特征。当你找到了具有不可逆的大行情的标的时，同时又对不可逆的大行情发生时具有哪些特征了解了，这个就是未来你要赚取暴利的机会。

需要注意的是，行情不可逆非常重要，对于商品期货市场来说，很多期现结合的机构，现货市场控货能力超强，期货市场里有巨有钱，你再怎么努力分析都是自娱自乐，没什么用处的，一旦你做了这样的品种，你资金小的时候没事，资金量随着盈利不断放大的时候，就会被对手盘猎杀掉，你做多，它就用货压死你，你做空，它就控货逼仓。

所以，我们想要赚钱，首先要认识到，最牛逼的不是我们自己，而是市场给我们一波不可逆的大机会，我们只是顺势而为，时势造英雄，如果你认识不到这一点，总觉得自己的逻辑牛逼，交易方法更牛逼，那迟早被市场收拾。

我们再来说第二个关键，那就是交易方法。这种不可逆的大行情都是非常罕见的，多年出现一次，你的交易方法必须要针对它来设计，充分利用一次大机会。那就是重仓抓行情的起爆点！

抓起爆点的方法分为两种，左侧抓法和右侧抓法。右侧抓法就是我经常说的标志性K线，我之前用豆粕和沪深300指数举过例子，当市场给我一个标志性K线之后，我就开始去测试，这种的确定性更高一些，测试的次数更少一些，但是标志性K线出现之后，期权价格会变贵，盈利倍数会降低，期货不存在这个问题。当然，你也不一定需要标志性K线走完之后再入场，当这根标志性K线没走完，你就赌它最终会成为一根标志性K线，然后提前入场，也是可以的，这个就相对偏左侧一点。

左侧抓法就是利用低波动率，当市场历史波动率低到了极点，这个时候大家对品种都不看好，标的一般都比较便宜，期权价格也很低，你就是试着连续赌几个月的虚值期权，因为这种低波动率一般不会长期持续，当然，也看你选的标的。一旦不可逆的行情开启之后，波动率会上升，标的也会上涨，升波+标的上涨双重推动，期权价格就涨的很快，你的获利倍数就会非常大。当然，左侧抓法测试的次数多一些，试错成本高一些。

至于采取左侧还是右侧，这个因人而异，期货适合右侧抓法，期权想要暴利适合左侧抓法，折中一下，标志性K线没走完之前，赌它最终会是标志性K线是偏居中的抓法。

一旦我们重仓抓对了起爆点，你的初始仓位相对较高，所用杠杆倍数较高，一旦行情快速爆发，你的利润来的飞快。这个时候我们需要做的一件事情就是，把止损移动到成本线上，确保这次测试不会损失本金。一旦测试错了，立即止损，坚决不扛单。再等待下一次测试的机会，等待下一次你认可的K线或者形态。

我们再来说最后一个关键，那就是放弃。这个很多人不理解，也做不到，但是如果你做不到的话，你就很难一次性赚到大钱，所以这个我想详细展开来讲一下。