你的交易在“恶性循环”吗？
发布时间：2020-5-21 19:51阅读：490
资质已认证
问一问
很多人在期货市场沉浮多年，却总是没能有突破性的进展，这样的情况多半是因为把大量的时间耗在了交易技术的选择、优化、验证、放弃、再选择这样兜兜转转的恶性循环里了。如果诸位现在也正处于这个阶段，那就请认真看完本文，希望对诸位能够有所帮助。
对于交易手法不停地更换，归根结底在于对技术的不信任，而这种源于人性的犹疑正是交易技术奴役市场参与者的工具，换句话说，交易员本应该挑选适合自己的技术方法来参与市场，而事实上，却因为自己的犹疑摇摆使自己奔波于各种手法的切换和尝试中。想要摆脱交易技术的“奴仆”这一尴尬地位，就必须从对技术的认知上做出改变。
从技术层面来看，期货市场是一个充满矛盾的存在，所有的东西也都没有十分确定的论断，但它却为我们提供了一个强有力的视角——用现象发掘概率，用概率解释现象。所以，就交易技术是否可信这个问题单纯的论证是没有什么意义的，毕竟概率的问题是不能用非此即彼的态度去定性。所以，当我们评定一个交易手法的有效性时，必须将其放置于整个的交易体系中，就像讨论做菜一样，麻椒到底有没有用？这要看你做什么食物了，熬粥自然是用不到的，可麻辣火锅中却是必不可少。
说了这么多，现在我们来确定需要正确认知的两方面内容：
1. 你自己具有怎样的性格倾向，交易体系又如何构成？2. 交易技术都有哪些，如何选择？
第一个问题需要诸位自己静下心来，好好回忆。自己生活中的性格是偏向激进？还是略微保守？对事物的判断善于把握内在逻辑？还是对表象的变化十分敏感？这决定了你的交易系统中技术分析和基本面研究的占比，同时也决定了你是更倾向于短线，还是更适合长线持有。
除此之外，你还要了解自己目标中的交易系统是以什么为强项、以什么为弱项，是想要以盈亏比占据优势？还是以胜率占据优势？只有这样你才能确定地知道自己究竟应该设置怎样的进场标准和怎样的出场标准，同时资金管理又该选用怎样的模式。
我能帮助诸位梳理出反省自身交易系统的以上几个方面，但具体的细节，以及反省的结果需要诸位自己去分析完成。切记这个过程一定要对自己诚实，同时要尽可能得细致。
第二个问题是交易技术有哪些？对于这个问题可以做一些列举供诸位参考：行情研判类：海龟交易法、波浪理论、形态操盘法、指标变化法；资金管理类：蒙特卡罗模拟、历史模拟、资金占比；风险管理类：电子风控体系、人工风控体系（纪律）、第三方风控体系。
由此可以看出，交易技术可谓是纷繁复杂，那关键在于如何去挑选适合自己的交易手法，同时具体的入场点、止损止盈如何设置？这其中必须遵循一个根本性的原则：盈利。交易手法就像打拳一样，无论怎样都要以打中别人为目的，至少是不能被别人打中。仔细分析每一种交易手法的特点，从历史行情中总结交易手法的胜率以及盈亏比，从而确定符合自己的交易手法，一旦判定某一套方法是具有正期望的，那就不要轻易改动和变化。
其实上述的过程说起来容易做起来难，对于交易技术很多人都会有以下两个疑问：为什么很多交易技术之间是存在矛盾的？我确定了一个手法，可为什么业绩却时好时坏？也正是因为这两个疑惑才导致了频繁的更换交易方法，将自己的金钱和精力虚耗在无用的工作当中。
不同的人对市场有不同的理解，而每一种在市场中被公认为行之有效的方法，也都是前辈们根据自己的交易经历做出的总结，所以自然而然就会出现很多相悖的地方。换一种说法，不同的人所遵循的“道”不尽相同，而由不同的“道”衍生出来的“术”自然也不一样。就像春秋战国诸子百家的学说各自冲突一样，但这不影响当权者择优而取。
至于为什么一个交易系统反映出来的业绩时好时坏，其实也是很容易理解的。行情变来变去飘忽不定，而方法却是固定的，那必然会造成无法永久盈利的现象，但这不能证明你所选择的方法是错的。
说到这里，我想要和大家分享的基本表述完毕了，对于交易技术，我们应该注意的不是它的价值，而是应该清楚自己究竟需要什么，清楚自己究竟该怎么去使用它，只有这样你才能主宰自己的交易，不再做交易技术的“奴仆”。最后送给诸位两句话，希望诸位可以有所感悟：
有道无术，术尚可求也，有术无道，止于术。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
对于交易手法不停地更换，归根结底在于对技术的不信任，而这种源于人性的犹疑正是交易技术奴役市场参与者的工具，换句话说，交易员本应该挑选适合自己的技术方法来参与市场，而事实上，却因为自己的犹疑摇摆使自己奔波于各种手法的切换和尝试中。想要摆脱交易技术的“奴仆”这一尴尬地位，就必须从对技术的认知上做出改变。
-
期货交易真的有技术可信吗？
从技术层面来看，期货市场是一个充满矛盾的存在，所有的东西也都没有十分确定的论断，但它却为我们提供了一个强有力的视角——用现象发掘概率，用概率解释现象。所以，就交易技术是否可信这个问题单纯的论证是没有什么意义的，毕竟概率的问题是不能用非此即彼的态度去定性。所以，当我们评定一个交易手法的有效性时，必须将其放置于整个的交易体系中，就像讨论做菜一样，麻椒到底有没有用？这要看你做什么食物了，熬粥自然是用不到的，可麻辣火锅中却是必不可少。
说了这么多，现在我们来确定需要正确认知的两方面内容：
1. 你自己具有怎样的性格倾向，交易体系又如何构成？2. 交易技术都有哪些，如何选择？
第一个问题需要诸位自己静下心来，好好回忆。自己生活中的性格是偏向激进？还是略微保守？对事物的判断善于把握内在逻辑？还是对表象的变化十分敏感？这决定了你的交易系统中技术分析和基本面研究的占比，同时也决定了你是更倾向于短线，还是更适合长线持有。
除此之外，你还要了解自己目标中的交易系统是以什么为强项、以什么为弱项，是想要以盈亏比占据优势？还是以胜率占据优势？只有这样你才能确定地知道自己究竟应该设置怎样的进场标准和怎样的出场标准，同时资金管理又该选用怎样的模式。
我能帮助诸位梳理出反省自身交易系统的以上几个方面，但具体的细节，以及反省的结果需要诸位自己去分析完成。切记这个过程一定要对自己诚实，同时要尽可能得细致。
第二个问题是交易技术有哪些？对于这个问题可以做一些列举供诸位参考：行情研判类：海龟交易法、波浪理论、形态操盘法、指标变化法；资金管理类：蒙特卡罗模拟、历史模拟、资金占比；风险管理类：电子风控体系、人工风控体系（纪律）、第三方风控体系。
由此可以看出，交易技术可谓是纷繁复杂，那关键在于如何去挑选适合自己的交易手法，同时具体的入场点、止损止盈如何设置？这其中必须遵循一个根本性的原则：盈利。交易手法就像打拳一样，无论怎样都要以打中别人为目的，至少是不能被别人打中。仔细分析每一种交易手法的特点，从历史行情中总结交易手法的胜率以及盈亏比，从而确定符合自己的交易手法，一旦判定某一套方法是具有正期望的，那就不要轻易改动和变化。
-
关于交易技术的疑惑
其实上述的过程说起来容易做起来难，对于交易技术很多人都会有以下两个疑问：为什么很多交易技术之间是存在矛盾的？我确定了一个手法，可为什么业绩却时好时坏？也正是因为这两个疑惑才导致了频繁的更换交易方法，将自己的金钱和精力虚耗在无用的工作当中。
不同的人对市场有不同的理解，而每一种在市场中被公认为行之有效的方法，也都是前辈们根据自己的交易经历做出的总结，所以自然而然就会出现很多相悖的地方。换一种说法，不同的人所遵循的“道”不尽相同，而由不同的“道”衍生出来的“术”自然也不一样。就像春秋战国诸子百家的学说各自冲突一样，但这不影响当权者择优而取。
至于为什么一个交易系统反映出来的业绩时好时坏，其实也是很容易理解的。行情变来变去飘忽不定，而方法却是固定的，那必然会造成无法永久盈利的现象，但这不能证明你所选择的方法是错的。
说到这里，我想要和大家分享的基本表述完毕了，对于交易技术，我们应该注意的不是它的价值，而是应该清楚自己究竟需要什么，清楚自己究竟该怎么去使用它，只有这样你才能主宰自己的交易，不再做交易技术的“奴仆”。最后送给诸位两句话，希望诸位可以有所感悟：
有道无术，术尚可求也，有术无道，止于术。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
资深期货投顾
期货期权诚信开户，低手续费保证金，您的期货期权投资助手，专业
+微信
当前我在线
最快30秒解答
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
如何判断网格交易是否进入了死循环？
493
判断网格交易是否进入死循环，可看这几点：一是看持仓情况，若资金持续买入导致满仓，且行情仍单边下跌无反弹，或仓位不断降低最后空仓但行情单边上涨，可能进入死循环；二是关注交易频率，若长时间频繁触发买...
493
双融交易的额度可以循环使用吗？
293
双融交易的授信额度是可以循环使用的。当你用融资额度买入证券后，卖出还款就会释放占用的对应额度，卖出融券得到的资金归还融券负债后，对应的融券额度也会返还，你就可以再次使用这些释放的额度进行新的双融...
293
公务员如何通过债务重组摆脱以贷养贷的恶性循环？
940
公务员通过债务重组摆脱以贷养贷的恶性循环，核心是通过优化负债结构、降低还款压力来实现财务可持续。以下是具体方案和操作思路：---一、公务员债务重组的核心优势公务员因职业稳定性强、收入可预期，是银...
940
融资的额度可以循环使用吗？
127
融资额度在可用范围内可以循环使用，你归还融资负债后，对应的额度会实时恢复，恢复后的额度可再次申请融资交易，具体的额度恢复规则和使用限制以开户券商的两融业务规则为准。使用循环融资额度可按3步核心流...
127
一个指标决定后市大盘调整是良性还是恶性？
698
国庆假期之后，大盘连续反弹4天，指数上涨了近300点，短线有调整的要求。调整是股市中的正常现象，也是股市前进所必须的，但调整有良性和恶性之分。怎样判别大盘的调整是良性还是恶性呢？一个指标决定大盘调整是良性还是恶性。后市大盘调整，若是缩量调整，如沪市日成交量在3000亿以下将是良性调整，大盘后市还会东山再起，...
698
制止中国经济恶性循环
996
1、我们一直强调，如果任由中国金融短期化不断发展，银行只能越来越多地提供的短期贷款，那中国实体经济必将发生“投融资期限错配”问题，为了覆盖这一风险，企业不得不四处寻找更多短期贷款，以维护企业流动性需求，结果是：企业贷款需求大幅上升，杠杆率不断提高，财务成本不断增加，利润不断降低；企业风险加大，财务成...
996
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
REITs打新日历：四川成都 ⌈锦江 REIT⌋ 本周四售！（附认购操作指南）
2026-07-27 16:59
-
2026夜市委托怎么操作？个人经验攻略全分享
2026-07-27 16:59
-
新股发行：【展芯股份】+【国仪公司】+【超纯应材】本周可申购！（附打新神器）
2026-07-27 16:59
