学会止损才能在期货市场长久存在并取胜
发布时间:2020-5-14 17:03阅读:518
根据我这十多年的交易经验,所有期货交易的亏钱亏大钱,原因都是重仓、逆势和不止损抗单,因为期货市场是有杠杆的,杠杆性是期货市场的一个重要特征,一旦逆势重仓抗单子很容易就把资金消灭掉了。
仓位的控制
如果仓位太重了,一切分析没用了,结果肯定是输。为什么说的这么严重?第一因为太重会影响心态,从而影响正常的判断。第二稍有回撤就会导致大亏,后续也就无法继续操作,而这个稍有回撤有可能是正常的或者无序的波动。虽然日内超短线的交易者经常满仓赚钱,但前提是能够把止损控制的非常好。坚决及时。
那么具体仓位要做多少呢?有一个标准就是隔夜能睡得着觉。
要顺势而为
交易者进场时,认为行情上涨才会去做多,认为行情下跌才会去空。可以说,任何一个交易者进场都是顺了自己的小势,而逆了市场的大势。
只是需要有一个明确的进场标准,比如,如果各个级别都在MA20之上,那么绝不做一笔空单,反之绝不做一笔多单。
实际上,即使是重仓、即使是逆了大势,如果能把严格坚决止损也能做到不不大亏,因为这个市场实际上是玩概率,进场之前谁都不能确定方向是对是错,无非是在亏的时候尽可能小亏,赚的时候尽可能多赚。
道理大家都明白,下面我结合自己的交易经历,给大家分享一下我是如何克服止损这个心理障碍的。
要善于认输
人都有好胜心理,我们从小收到的教育是不认输,而期货恰恰是善于认输者的金钱游戏,进场亏损时一旦不服输就坏事了,如果第一时间没有在自己的进场逻辑处止损,那么就成了拖延止损,而随着止损扩大,就成了任其亏损发展,甚至不止损,直到实在无法承受时无奈出局,甚至爆仓强平。
我们要这样想,我们来做期货交易的目的是赚钱,明明是亏钱的仓位,明明是亏损在持续扩大的仓位,为什么还要继续坚持呢?特别是进场逻辑明明被盘面证明行情已经不存在了,为什么还要坚持呢?
亏钱的仓位,当持仓逻辑进场依据不存在时,一定要先从交易中走出来,,等盘面重新验证自己的进场逻辑正确时,再次进场,不要在乎一次、几次、一时的机会与得失。恐惧止损、拖延止损、大止损或不止损的根源就在人性的不认输上,习惯了止损,所以就很难在交易中出现灾难性的错误。
期货是一个主动认错的游戏,是善于失败者的游戏。参与市场不是为了证明自己的对错,而是为了赚钱。每一笔交易必须在进场之前制定计划来执行决策,必须在进场之前先设定止损,一旦不按照计划执行,就会触发潜在的心理问题,为亏损埋下伏笔。在交易中,只要还存在扛亏损单的情况,就无法避免出现单笔、单日的大亏。
综合以上分析,交易失败的原因主要有三点:一是进场前没有设置严格的止损点,没有严格执行止损而导致亏损加大,而后拖延止损,逆势死扛亏损单导致越亏越大;二是单笔重仓,止损点较大,连续亏损几笔导致亏损较大、心态变坏,由此开始情绪化交易,从而导致越做越亏;三是亏损单隔夜且重仓隔夜,哪怕是大幅盈利的单子,遭遇一次小概率事件,也会导致其重大亏损甚至是灾难。
强化止损能力
实际上,在期货交易中,我们完全可以依据交易规则、资金、仓位管理等,来杜绝重大亏损的发生。打得赢就打,打不赢就跑,君子不立危墙之下,成功的交易法则就是善输、小错,成功总是偏心于那些输得少的人、善于输的人。来这个市场就是为了赚钱,任何违背交易系统的操作是没有意义的,钱亏得也没意义。在已经证明不断错的地方亏钱没有意义。
若一切交易都按自己的规则进场,但止损点到了,市场证明你是错的,就要把亏损当作机会,从止损中重新研判当下盘面趋势的方向,若行情有假突破或出现反转信号,往往是极佳的反向交易良机
期货交易每一次止损都可能是盘面在朝着相反的方向运动,若连续出现三次同方向的止损就停下来,大概率是趋势错了。开仓的时候就设好止损,要不然就不开仓。只要止损做足,理论上什么位置都可开仓,这是基于交易是一种概率游戏,但我们其实不同意这一点,因为从我们的实际来说胜率很高。也只有好心态、止损坚决、才能在这个市场上取胜
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