学会止损才能在期货市场长久存在并取胜

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学会止损才能在期货市场长久存在并取胜

发布时间：2020-5-14 17:03阅读：537

王经理期货

帮助6.6万好评10万+ 从业8年

问一问

根据我这十多年的交易经验，所有期货交易的亏钱亏大钱，原因都是重仓、逆势和不止损抗单，因为期货市场是有杠杆的，杠杆性是期货市场的一个重要特征，一旦逆势重仓抗单子很容易就把资金消灭掉了。

仓位的控制
如果仓位太重了，一切分析没用了，结果肯定是输。为什么说的这么严重？第一因为太重会影响心态，从而影响正常的判断。第二稍有回撤就会导致大亏，后续也就无法继续操作，而这个稍有回撤有可能是正常的或者无序的波动。虽然日内超短线的交易者经常满仓赚钱，但前提是能够把止损控制的非常好。坚决及时。

那么具体仓位要做多少呢？有一个标准就是隔夜能睡得着觉。

要顺势而为
交易者进场时，认为行情上涨才会去做多，认为行情下跌才会去空。可以说，任何一个交易者进场都是顺了自己的小势，而逆了市场的大势。

只是需要有一个明确的进场标准，比如，如果各个级别都在MA20之上，那么绝不做一笔空单，反之绝不做一笔多单。

实际上，即使是重仓、即使是逆了大势，如果能把严格坚决止损也能做到不不大亏，因为这个市场实际上是玩概率，进场之前谁都不能确定方向是对是错，无非是在亏的时候尽可能小亏，赚的时候尽可能多赚。
道理大家都明白，下面我结合自己的交易经历，给大家分享一下我是如何克服止损这个心理障碍的。

要善于认输
人都有好胜心理，我们从小收到的教育是不认输，而期货恰恰是善于认输者的金钱游戏，进场亏损时一旦不服输就坏事了，如果第一时间没有在自己的进场逻辑处止损，那么就成了拖延止损，而随着止损扩大，就成了任其亏损发展，甚至不止损，直到实在无法承受时无奈出局，甚至爆仓强平。
我们要这样想，我们来做期货交易的目的是赚钱，明明是亏钱的仓位，明明是亏损在持续扩大的仓位，为什么还要继续坚持呢？特别是进场逻辑明明被盘面证明行情已经不存在了，为什么还要坚持呢？

亏钱的仓位，当持仓逻辑进场依据不存在时，一定要先从交易中走出来，，等盘面重新验证自己的进场逻辑正确时，再次进场，不要在乎一次、几次、一时的机会与得失。恐惧止损、拖延止损、大止损或不止损的根源就在人性的不认输上，习惯了止损，所以就很难在交易中出现灾难性的错误。

期货是一个主动认错的游戏，是善于失败者的游戏。参与市场不是为了证明自己的对错，而是为了赚钱。每一笔交易必须在进场之前制定计划来执行决策，必须在进场之前先设定止损，一旦不按照计划执行，就会触发潜在的心理问题，为亏损埋下伏笔。在交易中，只要还存在扛亏损单的情况，就无法避免出现单笔、单日的大亏。

综合以上分析，交易失败的原因主要有三点：一是进场前没有设置严格的止损点，没有严格执行止损而导致亏损加大，而后拖延止损，逆势死扛亏损单导致越亏越大；二是单笔重仓，止损点较大，连续亏损几笔导致亏损较大、心态变坏，由此开始情绪化交易，从而导致越做越亏；三是亏损单隔夜且重仓隔夜，哪怕是大幅盈利的单子，遭遇一次小概率事件，也会导致其重大亏损甚至是灾难。

强化止损能力
实际上，在期货交易中，我们完全可以依据交易规则、资金、仓位管理等，来杜绝重大亏损的发生。打得赢就打，打不赢就跑，君子不立危墙之下，成功的交易法则就是善输、小错，成功总是偏心于那些输得少的人、善于输的人。来这个市场就是为了赚钱，任何违背交易系统的操作是没有意义的，钱亏得也没意义。在已经证明不断错的地方亏钱没有意义。
若一切交易都按自己的规则进场，但止损点到了，市场证明你是错的，就要把亏损当作机会，从止损中重新研判当下盘面趋势的方向，若行情有假突破或出现反转信号，往往是极佳的反向交易良机

期货交易每一次止损都可能是盘面在朝着相反的方向运动，若连续出现三次同方向的止损就停下来，大概率是趋势错了。开仓的时候就设好止损，要不然就不开仓。只要止损做足，理论上什么位置都可开仓，这是基于交易是一种概率游戏，但我们其实不同意这一点，因为从我们的实际来说胜率很高。也只有好心态、止损坚决、才能在这个市场上取胜

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

王经理

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