期货高手之交易感悟

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期货高手之交易感悟

发布时间：2020-3-8 08:43阅读：629

资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2379 从业8年

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交易高手张军是个人投资者，2015年上半年用1000多万本金，实现盈利额已经超过1个亿。作为“蓝海密剑”参赛账户“安宁”的持有者，他有可能成为连续七年来“蓝海密剑”大赛的第一位“元帅”。我做交易也有十来年了，一路走来，看得很多，经历了很多，特别是身边的人，他们的人生因为做期货，发生了很多变化。做期货这一行，能够在这一行做下来的，确实不容易，他会经历很多风风雨雨，对人性的、心灵的影响都是很深刻的。今年在东航这里做期货的收益可能会比较高的。我就讲我做期货的一些体会吧。我在交易过程中一直贯穿自己的理念。找准明星品种，胜算概率非常大第一个就是，我每年做趋势，喜欢做明星品种。我们知道，在期货市场上，每年会出现一个明星品种，至少一个明星品种，如果你能抓住这个明星品种，把它做好，那么你的收益是非常高的。另外，明星品种实际上是一种大趋势的品种，在这种大趋势品种中去做方向，胜算的概率是非常大的。比如说今年的股指，股指从去年7月份发动到今年6月份的这波，它是一个非常典型的明星品种，它的上涨是很流畅的，下跌也是非常流畅的，那么我今年的收益，绝大部分来自这个股指期货。如果我今年屏蔽掉很多别的品种，我的收益肯定会更高，因为在别的品种也有一些投入，但那些品种，很多都是赚赚赔赔，收益不是很大，唯独这个股指期货收益非常大。因为它是明星品种，它的走势是非常单一的，单边市，对于我们趋势投资者来说，比较好把控。我是做中长线的，一般来说，我当天不会进出很多，一旦我进入，如果方向对了，我会持有它。要有独立思考的能力，交流仅是参考第二个就是我们要有独立思考的能力，我觉得这一点是非常重要的。今天通过一整天的交流，大佬们说了很多基本面的问题，这些对我有影响么，有，但也只是在我耳边吹了一下风。最后会是怎么样？我们要回归到图上，看图说话。因为图说明了所有的东西，它是多空力量最后决战的一种表现，所以说，你的基本面是怎么样，或者将来会是怎么样，我们谁也没法预测，只能是估计。即使这种行情是属于下跌行情，那么很多品种有可能在下跌途中出现一波很强劲的反弹，我们做这波下跌，如果在反弹途中(提前)去空它，(而)它这波反弹是非常强劲的话，就可能等不到它反弹结束，我们再去赚取这波下跌空间。比如刚刚马法凯总经理说的铁矿石。这段时间，我做的唯一多头就是铁矿石，9月份。为什么？第一个就是我观察了一下前几个月，铁矿石的交割月份，临近交割大概一个月的时候，它都会产生一波上涨，大家可以去看这个图形。9月份在这波下跌以后，有一天是突然收了一根大阳线，我发现这是个机会了。有可能这种走势会延续7、8月份现货交割的走势，所以我在9月份坚定地做了多头。但整个铁矿石的大趋势，我还是看空的。在9月份我是做多，是因为9月份交割月也不长，我们能交易的时间就是20个交易日左右，这种胜算就是非常大的。我们做交易实际上是为了博取差价，而不是说真正趋势对我们有什么关系，能够赚到差价就是我们最大的成绩。另外一个就是我刚说的看图说话的问题。我刚听大家讲了很多，他们很多是现货交易商，包括一些套保，他们对一些现货的价值、价格关注的比较多。我在做这一块的时候，我只会留意一些信息，只是把它作为对我这一趋势判断的验证。图形显示，它现在是在下跌。比如说，网上对这个有一个议论，这个价格是在下跌，或者现货中，我了解到价格也是在下跌，那么我的图与我了解到的现实中的情况是相吻合的，可以坚定我持仓的信心。做单子要长线持有第三个就是，做单子要长线持有。当然做这个，说和做可能会有些差距，但这个就只能靠我们的历练。大家做交易应该看得到，真正能够赚到钱的，都是中长线持有者，短线高频交易，当然也有赚钱的高手，但是他们最后走出来的状况是，钱也赚了，但身体也垮了。所以我不建议做高频交易，虽然也能赚到钱，但是我在这方面，我是没有这种能力。做与自己风格、性格匹配的品种第四，做与自己风格、性格匹配的品种。每个品种有每个品种的个性，像运动员，有的人擅长长跑，有的人擅长游泳，如果你叫游泳的人去跑长跑，他肯定是不行的。所以做期货要在里面发掘适合你自己的品种。比如说，有的人可能比较适合做豆粕这种温顺的品种，有的人可能适合做糖，因为它上下波动比较厉害，有的人适合做塑料，做这种波动比较大的品种。所以，做期货要做适合自己风格、性格的品种。这次我做股指这个品种，我感觉到我跟这个品种里面内在的东西，觉得比较吻合，所以我在持有股指的时候，我就比较坚决。股指有时候波动也是非常厉害的，100点、200点，特别是上证500指数，300点、400点，都会出现，但是我感觉到，我跟它的内在的东西能够相互契合，就是它怎么波动，对我的影响都不会太大。做期货，跟市场要若即若离最后，我们做期货是很不容易的，它对人性的要求是非常高的。做这行，我们一定要回归生活，不要让做期货过多的影响我们的生活。现在我做期货我养成了一个习惯，就是出去旅游。但是这个不影响我的工作，为什么？因为我们做了期货，实际上就是时间自由、空间自由、资金自由。那么你可以拿着电脑在全世界各地去旅游。这次股指下跌，实际上我是在东欧旅游的。当时我手上持有10000多手的空头，包括股指、铁矿石和螺纹钢等,但这没有影响到我的旅游。因为在旅游当中，我可以去观察盘面的变化。我做期货是这样的，我喜欢在开盘、收盘的时候，注意它的变化，去观察盘面的变化，在过程当中，我一般不太会去注意。如果我有机会的话，我也是不太会注意的。我跟我的同行交流，老是说我们做期货，要若即若离，如果你盯着它太紧，往往你的心理压力很大，哪怕是你做对了方向，最后你也是赚不到钱的，所以这一点，我认为自己分寸把的还是很好的。跟市场若即若离，我该出去旅游的时候，出去旅游，该出去喝茶的时候，出去喝茶。现在很多夜盘都出来了，我有头寸的时候，我有时候也不在盘面上的，可能在外面，在喝茶，在吃饭，所以从这方面，我感受得到，你跟市场保持一定的距离，往往市场给你的机会还更大，如果你跟市场太贴近，你往往是有机会在你手上，也会跑掉。这就是我做期货的一些感受。

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