今日共143股涨停,48股封板未遂,封板率为75%;泰达股份10天9板,江苏吴中9天8板,会畅通讯8天7板,三五互联8连板,道恩股份、博腾股份、方直科技、世纪天鸿均6连板。农业、特斯拉涨停潮,抗病毒概念股大幅分化近30只相关标的跌停。

招商策略团队认为,疫情冲击下,节后首个交易日A股大跌,但随着恐慌情绪释放及市场流动性问题缓解,市场反弹,行业表现分化。近期疫情控制数据有明显好转,不过2月10号开始的返工潮增大疫情的不确定性,预计短期市场博弈加剧。如果病例数据反弹,受疫情影响不大或正面影响的医药、计算机、传媒将继续占优。如果疫情缓和,稳增长预期下,受政策影响较大的金融、地产、建筑、汽车等板块关注度提升,这也是两会召开前后关注的重点方向;且电子和5G建设相关通信领域将会占优,进一步的,受疫情冲击较大的航空、酒店等板块也有望迎来资金布局。从中长期来看,我们坚信A股正处于2019年开启的两年半上行周期,5G技术加持和信息化需求的增加将带领科技板块成为未来几个季度持续景气向上的方向。

焦点板块及个股

特斯拉板块继续涨停潮,模塑科技19天15板走了穿越,旭升股份、赣锋锂业横盘之后再度拔地而起,对于该题材维持此前的观点,波段机会会反复存在。民生物资方面,农业、养殖业、农业化肥、门店掀起涨停潮。对于该题材,1)如果要说是一号文件,则是在5号发布,反应延迟太久了;2)如果是通胀预期,这方面则不做点评,投资者自行判断。

抗病毒概念股亏钱效应继续加大,高位涨停标的仅剩泰达股份、道恩股份、江苏吴中、博腾股份等。在线应用和抗病毒共进退,高位标的还有会三五互联、会畅通讯、方直科技、世纪天鸿。高位抗病毒的走势符合上周推演,上周炸板标的(四环生物、海王生物、鲁抗医药等)早盘被按到跌停,因此降低了振德医疗、尚荣医疗、阳普医疗、奥美医疗等标的今日盘中接力的值博率。今日顶一字的振德医疗、尚荣医疗、奥美医疗、南卫股份都出现近20%振幅,收盘价大幅低于日成交均线,明日在筹码分布上抛压不大。另一方面,会畅通讯今日从涨停到跌停再到涨停,激活了短线资金博弈欲望,盘中与再升科技分时走势相近;上周五炸板的四环生物、鲁抗医药、海王生物等今日缩量跌停,明日继续大幅低开达到25%回调。因此,从筹码博弈角度来看,明日应该是低吸高位抗病毒概念股的博弈机会,其中以口罩为代表的核心方向值博率会比较高。

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