交易中如何做到小亏大赚的方法与技巧?
发布时间:2019-12-6 09:54阅读:886
从事投机买卖,赢是可能的,输是必然的,这里没有赵子龙。以前没有,以后也不会出现。因此,出现错误时及时投降,止损离场避免小错成大错是每一个刚到这里的菜鸟的必修课程。
事实上,止损单的作用是保护投资者在决策上出现错误时,减低损失的唯一方法,我们常说一失足成千古恨,但若能够小心利用止损单的话就可以趋吉避凶、青山常留。
举例说,2008年和2015年的股市下跌令到很多人欲哭无泪,欲喊无声。但是,那些设好止损的投资者就能够安然度过一次次大灾难。
那么,如何来设定止损呢?
止损单必须摆放在确认行情会逆转的地方,才足以发挥真正作用。普通炒家,对止损单的运用,有以下几个误区。
第一,自以为老子钱多,不屑摆止损单。
第二,心中有止损,手中无止损。
第三,随意用一个价格作为止损点。
对于第一类的炒家市场迟早会对其惩罚,因为这个市场的钱是赚不完的,但是可以亏完。因此无需讨论。
第二类心中有止损,起因在于害怕无端止损离场,这类投资者往往把自己曾经被打掉止损的痛苦经历时刻铭记在心,而把成功止损的事情忘在脑后。另外,人性的弱点是不肯认输并犹豫不决的,因此没有事先摆设止损的后果是通常会将止损线越降越低酿成大错,等到忍无可忍的时候才被迫平仓。
至于第三类人,随意以某一个金额作为止损,他们是最痛苦的一群人,经常被行情来回打耳光,打到自己晕头转向。因此这类投资者很容易演变成第二种。正确的做法是,以图表分析作为摆放止损单的基础。至于如何选择适当的价位设止损就要视乎自己用的分析系统而定,比如波浪理论、形态分析、平均线、或电脑分析系统等等,都会有不同的计算方法。
保证金制度是期货市场吸引投资者的主要原因之一,同时也注定了其高风险高收益。进入期货市场的朋友大都希望获得丰厚利润,但一定要注意风险控制,否则一个失误可能导致资金大幅缩水。从事期货交易,止损是投资者在决策出错时,减低损失的有效方法。
实战中,不少投资者会遇到这种情形,止损严格执行了,但往往止损后,行情才按自己最初的预计走。举例说,某君资金10万元,愿意承受10%(即1万元)的损失买入20手大豆合约,于是定下每张合约500元(即下跌50元/吨,每张合约代表10吨大豆)的止损。结果豆价在触及某君的止损价位后才继续上涨,而某君本来有正确的投资方向,但却因为策略上的错误无端止损离场,甚为可惜。这样的例子就表明,止损的设置有一定技巧,需要我们不断摸索。
资金管理的重要性。从例子中我们可以看到,某君很注重风险控制,并制定了资金管理的策略,即每次交易损失不超过10%,这种策略值得我们学习。因为期货市场机会很多,只有保护好资金,才有获利的机会。
止损和资金管理的结合。首先是以图表分析作为摆放止损的基础,将止损摆放于市势将会逆转的地方,至于如何选择适当的价位设置止损,就要视乎自己用的分析系统而定。假设某君据自己的分析,如果大豆下跌100元/吨(即合约每张损失1000元),则市势将会逆转。
逐步调整止损,保证收益。当入市方向正确时,可将原定止损的止损价位,跟随市势的发展逐步调整,保证既得利益的同时尽量赚取更多利润,这时候,经调整的止损可称为止赚。例如,某君4600元/吨买入大豆合约,止损设在4500元/吨,后大豆价格上涨至4800元/吨,某君根据图标分析把止损调整到4700元/吨。如果市势继续朝此方向发展,就可以继续提高止损价位,保证既得利润和尽量多赚。
总而言之,我们认为值得注意遵守的地方有如下几点:
第一,必须在入市之前就确定摆设止损单的具体点位,这构成入市的必要条件,在入市的同时设定止损。
第二,设定止损之后,千万不可取消,更不可在自己失利的情况下将止损单退后。
第三,尽量避免将止损单设在重要价位,以免被一网打尽。
第四,入市方向正确时,将原定的止损单的价位,跟随市势的发展逐步调整,保证既得利益的同时尽量赚取更多的利润。这时候,经调整的止损单可称为止赢单,直到有朝一日止赢单被打掉。本次操作结束。
第五,在大波动的行情中可以考虑在止损点位反手操作。这样很多时候可以挽回损失,甚至能够在看错的时候依然小有盈利。但是注意,一旦连续两次被打掉止损,被左右打耳光,就坚决离场,关掉电脑,睡觉去。
在实战中,无论你经验如何丰富,水平如何高,都难免遭遇“套牢”之苦。对于套牢后的操作方法主要是止损、补仓和被动地转为长期投资三种,许多投资者反对止损,因为“割来割去的,把钱都割光了”。
事实上合理地止损往往相当有用和有效,谨慎的自救策略核心在于首先不让亏损继续扩大。投资者常常因为赚钱的诱惑而忽视风险导致不赚反赔,一时被套则可能为了等待解套而导致套牢加深直至万劫不复,他们都忘记了在任何时候保本都是第一位,而赚钱是第二位的道理,因此套牢以后不让亏损扩大到不可收拾的地步比解套更重要。
“会买的是徒弟,会卖的是师傅”,分析止损说来简单,但真正做起来却并非易事。有些人刚止损,股票马上就上涨,结果割肉在最底部;而有些投资者则在犹豫中一次次错过出局良机。此外为了不让自己已盈利的股票变成套牢,当股价滑落到保本价或止盈点时要坚决卖出,止盈方法基本上与止损相同。
止损(止盈)通常有以下几种方法:
一、定额止损法(适合于新手)
最简单的止损方法,将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者;二是期货等风险较大市场中的投资者。定额止损的强制作用比较明显,投资者无需过分依赖对行情的判断,而止损比例的设定是定额止损的关键。
定额止损的比例主要由投资者能够承受的最大亏损决定,这一比例因投资者心态、经济承受能力等不同而不同,同时也与投资者的盈利预期有关。该方法比较适合于当投资者的持股已经亏损,但目前亏损幅度不大,而且股价将来有可能继续深跌的时候使用,特别适合在牛市末期买入和追高买入失败时应用。
主要有:1、根据损失程度的百分比止损。当现价低于买入价5%或10%时止损,而投机型抢帽子客的止损位设置在下跌3%左右,投资型长线客的止损位设置的比例相对较大,在上升趋势中被套可以适当放宽止损幅度如15%。一般而言,10%止损位最为常用。
2、根据与近期的最高价相比设置止损。当股价从最高价下跌达到一定幅度时卖出,如果此时处于亏损状态则为止损;处于盈利状态则为止盈。一般也设10%幅度为止损位。
二、技术止损法
将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。一般而言运用技术止损法,无非就是以小亏赌大盈。通过对股价运行形态的分析,一旦发现股价出现破位时,则坚决止损。
实战中投资者在止损之后还要注意空中飞刀不可伸手去接,在股价下降趋势确立后要抱紧钱袋,在下降趋势中出头来抢反弹,如同刀口舔血,火中取栗,特别无量小幅阴阳交错的下跌,使投资者往往产生止跌的错觉,从而错失提早止损出局的时机。主要有:
1、趋势切线止损法。包括股价有效跌破趋势线的切线;股价有效击破江恩角度线1×1或2×1线;股价有效跌破上升通道的下轨等。
2、形态止损法。包括股价击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位;股价出现向下跳空突破缺口等等。
3、K线止损法。包括出现两阴夹一阳、阴后两阳阴的空头炮,或出现一阴断三线的断头铡刀,以及出现黄昏之星、穿头破脚、射击之星、双飞乌鸦、三只乌鸦挂树梢等典型见顶的K线组合等。
4、筹码止损法。筹码成交密集区对股价会产生直接的支撑和阻力作用,一个坚实的底部被击穿后,往往会由原来的支撑区转化为阻力区。根据筹码成交密集区设置止损位,一旦破位立即止损出局。
5、均线止损法。一般而言MA10可维持短期趋势,MA20或MA30可维持中期趋势,MA120、MA250可维持长期趋势。如果是一位短线客,可以MA10作为止损点;如果是长线买家,则可参考MA120、MA250作为止损点;对于中线客来讲,MA20在实际运用中显得更为重要。投资者如在上升通道的下轨买入后,等待上升趋势的结束再平仓,并将止损位设在相对可靠的移动平均线附近。如果股价一直处于MA20上方且MA20处于上升状态,可不必为其小幅回调担心,在上升途中股价回调总会止于MA20上方;而失去上涨能量之后,股价开始回调或横盘,MA20会由上移逐步转为走平,此时应引起高度警惕,一旦出现有效跌破MA20,在3日内无法再次站上,则应立即止损出局。
6、指标止损法。根据技术指标发出的卖出指示,做为止损信号,主要包括: MACD出现绿色柱状线并形成死叉;SAR向下跌破转向点且翻绿等等。其中最简单、最实用就是 SAR抛物式转向指标,亦称为停损点转向操作系统。SAR就像股价的守护神,一旦上涨的速度跟不上,或者股价反转下跌,SAR都会紧紧盯着,股价跌破SAR就为平仓出货的极佳信号。
三、无条件止损法
当市场的基本面发生了根本性转折时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地杀出,夺路而逃,以求保存实力择机再战,称为无条件止损。如当庄股资金链断裂、天灾人祸等利空消息时,投资者应当机立断砍仓出局。
从笔者实战经验来看,10%定额止损法、趋势切线止损法、均线止损法、SAR止损法等都能较合理地设置止损位,投资者可把这几种方法结合起来综合研判,从而确定较为合理的止损位。“凡事预则立,不预则废”,所有的止损必须在进场之前就已设立,而且价格的破位是我们离场的充分条件。不伤元气、不伤财气,“留得青山在,不怕没柴烧”,“不怕错,就怕拖”,当价格真实地突破止损点时,应当按计划实施,无条件离场,而不应当心存侥幸。即使判断失误,止损所造成的损失也往往较小,但是不止损的结果往往是深度的套牢,甚至是亏损巨大的割肉。这才是止损技巧的真谛。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
事实上,止损单的作用是保护投资者在决策上出现错误时,减低损失的唯一方法,我们常说一失足成千古恨,但若能够小心利用止损单的话就可以趋吉避凶、青山常留。
举例说,2008年和2015年的股市下跌令到很多人欲哭无泪,欲喊无声。但是,那些设好止损的投资者就能够安然度过一次次大灾难。
那么,如何来设定止损呢?
止损单必须摆放在确认行情会逆转的地方,才足以发挥真正作用。普通炒家,对止损单的运用,有以下几个误区。
第一,自以为老子钱多,不屑摆止损单。
第二,心中有止损,手中无止损。
第三,随意用一个价格作为止损点。
对于第一类的炒家市场迟早会对其惩罚,因为这个市场的钱是赚不完的,但是可以亏完。因此无需讨论。
第二类心中有止损,起因在于害怕无端止损离场,这类投资者往往把自己曾经被打掉止损的痛苦经历时刻铭记在心,而把成功止损的事情忘在脑后。另外,人性的弱点是不肯认输并犹豫不决的,因此没有事先摆设止损的后果是通常会将止损线越降越低酿成大错,等到忍无可忍的时候才被迫平仓。
至于第三类人,随意以某一个金额作为止损,他们是最痛苦的一群人,经常被行情来回打耳光,打到自己晕头转向。因此这类投资者很容易演变成第二种。正确的做法是,以图表分析作为摆放止损单的基础。至于如何选择适当的价位设止损就要视乎自己用的分析系统而定,比如波浪理论、形态分析、平均线、或电脑分析系统等等,都会有不同的计算方法。
保证金制度是期货市场吸引投资者的主要原因之一,同时也注定了其高风险高收益。进入期货市场的朋友大都希望获得丰厚利润,但一定要注意风险控制,否则一个失误可能导致资金大幅缩水。从事期货交易,止损是投资者在决策出错时,减低损失的有效方法。
实战中,不少投资者会遇到这种情形,止损严格执行了,但往往止损后,行情才按自己最初的预计走。举例说,某君资金10万元,愿意承受10%(即1万元)的损失买入20手大豆合约,于是定下每张合约500元(即下跌50元/吨,每张合约代表10吨大豆)的止损。结果豆价在触及某君的止损价位后才继续上涨,而某君本来有正确的投资方向,但却因为策略上的错误无端止损离场,甚为可惜。这样的例子就表明,止损的设置有一定技巧,需要我们不断摸索。
资金管理的重要性。从例子中我们可以看到,某君很注重风险控制,并制定了资金管理的策略,即每次交易损失不超过10%,这种策略值得我们学习。因为期货市场机会很多,只有保护好资金,才有获利的机会。
止损和资金管理的结合。首先是以图表分析作为摆放止损的基础,将止损摆放于市势将会逆转的地方,至于如何选择适当的价位设置止损,就要视乎自己用的分析系统而定。假设某君据自己的分析,如果大豆下跌100元/吨(即合约每张损失1000元),则市势将会逆转。
逐步调整止损,保证收益。当入市方向正确时,可将原定止损的止损价位,跟随市势的发展逐步调整,保证既得利益的同时尽量赚取更多利润,这时候,经调整的止损可称为止赚。例如,某君4600元/吨买入大豆合约,止损设在4500元/吨,后大豆价格上涨至4800元/吨,某君根据图标分析把止损调整到4700元/吨。如果市势继续朝此方向发展,就可以继续提高止损价位,保证既得利润和尽量多赚。
总而言之,我们认为值得注意遵守的地方有如下几点:
第一,必须在入市之前就确定摆设止损单的具体点位,这构成入市的必要条件,在入市的同时设定止损。
第二,设定止损之后,千万不可取消,更不可在自己失利的情况下将止损单退后。
第三,尽量避免将止损单设在重要价位,以免被一网打尽。
第四,入市方向正确时,将原定的止损单的价位,跟随市势的发展逐步调整,保证既得利益的同时尽量赚取更多的利润。这时候,经调整的止损单可称为止赢单,直到有朝一日止赢单被打掉。本次操作结束。
第五,在大波动的行情中可以考虑在止损点位反手操作。这样很多时候可以挽回损失,甚至能够在看错的时候依然小有盈利。但是注意,一旦连续两次被打掉止损,被左右打耳光,就坚决离场,关掉电脑,睡觉去。
在实战中,无论你经验如何丰富,水平如何高,都难免遭遇“套牢”之苦。对于套牢后的操作方法主要是止损、补仓和被动地转为长期投资三种,许多投资者反对止损,因为“割来割去的,把钱都割光了”。
事实上合理地止损往往相当有用和有效,谨慎的自救策略核心在于首先不让亏损继续扩大。投资者常常因为赚钱的诱惑而忽视风险导致不赚反赔,一时被套则可能为了等待解套而导致套牢加深直至万劫不复,他们都忘记了在任何时候保本都是第一位,而赚钱是第二位的道理,因此套牢以后不让亏损扩大到不可收拾的地步比解套更重要。
“会买的是徒弟,会卖的是师傅”,分析止损说来简单,但真正做起来却并非易事。有些人刚止损,股票马上就上涨,结果割肉在最底部;而有些投资者则在犹豫中一次次错过出局良机。此外为了不让自己已盈利的股票变成套牢,当股价滑落到保本价或止盈点时要坚决卖出,止盈方法基本上与止损相同。
止损(止盈)通常有以下几种方法:
一、定额止损法(适合于新手)
最简单的止损方法,将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者;二是期货等风险较大市场中的投资者。定额止损的强制作用比较明显,投资者无需过分依赖对行情的判断,而止损比例的设定是定额止损的关键。
定额止损的比例主要由投资者能够承受的最大亏损决定,这一比例因投资者心态、经济承受能力等不同而不同,同时也与投资者的盈利预期有关。该方法比较适合于当投资者的持股已经亏损,但目前亏损幅度不大,而且股价将来有可能继续深跌的时候使用,特别适合在牛市末期买入和追高买入失败时应用。
主要有:1、根据损失程度的百分比止损。当现价低于买入价5%或10%时止损,而投机型抢帽子客的止损位设置在下跌3%左右,投资型长线客的止损位设置的比例相对较大,在上升趋势中被套可以适当放宽止损幅度如15%。一般而言,10%止损位最为常用。
2、根据与近期的最高价相比设置止损。当股价从最高价下跌达到一定幅度时卖出,如果此时处于亏损状态则为止损;处于盈利状态则为止盈。一般也设10%幅度为止损位。
二、技术止损法
将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。一般而言运用技术止损法,无非就是以小亏赌大盈。通过对股价运行形态的分析,一旦发现股价出现破位时,则坚决止损。
实战中投资者在止损之后还要注意空中飞刀不可伸手去接,在股价下降趋势确立后要抱紧钱袋,在下降趋势中出头来抢反弹,如同刀口舔血,火中取栗,特别无量小幅阴阳交错的下跌,使投资者往往产生止跌的错觉,从而错失提早止损出局的时机。主要有:
1、趋势切线止损法。包括股价有效跌破趋势线的切线;股价有效击破江恩角度线1×1或2×1线;股价有效跌破上升通道的下轨等。
2、形态止损法。包括股价击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位;股价出现向下跳空突破缺口等等。
3、K线止损法。包括出现两阴夹一阳、阴后两阳阴的空头炮,或出现一阴断三线的断头铡刀,以及出现黄昏之星、穿头破脚、射击之星、双飞乌鸦、三只乌鸦挂树梢等典型见顶的K线组合等。
4、筹码止损法。筹码成交密集区对股价会产生直接的支撑和阻力作用,一个坚实的底部被击穿后,往往会由原来的支撑区转化为阻力区。根据筹码成交密集区设置止损位,一旦破位立即止损出局。
5、均线止损法。一般而言MA10可维持短期趋势,MA20或MA30可维持中期趋势,MA120、MA250可维持长期趋势。如果是一位短线客,可以MA10作为止损点;如果是长线买家,则可参考MA120、MA250作为止损点;对于中线客来讲,MA20在实际运用中显得更为重要。投资者如在上升通道的下轨买入后,等待上升趋势的结束再平仓,并将止损位设在相对可靠的移动平均线附近。如果股价一直处于MA20上方且MA20处于上升状态,可不必为其小幅回调担心,在上升途中股价回调总会止于MA20上方;而失去上涨能量之后,股价开始回调或横盘,MA20会由上移逐步转为走平,此时应引起高度警惕,一旦出现有效跌破MA20,在3日内无法再次站上,则应立即止损出局。
6、指标止损法。根据技术指标发出的卖出指示,做为止损信号,主要包括: MACD出现绿色柱状线并形成死叉;SAR向下跌破转向点且翻绿等等。其中最简单、最实用就是 SAR抛物式转向指标,亦称为停损点转向操作系统。SAR就像股价的守护神,一旦上涨的速度跟不上,或者股价反转下跌,SAR都会紧紧盯着,股价跌破SAR就为平仓出货的极佳信号。
三、无条件止损法
当市场的基本面发生了根本性转折时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地杀出,夺路而逃,以求保存实力择机再战,称为无条件止损。如当庄股资金链断裂、天灾人祸等利空消息时,投资者应当机立断砍仓出局。
从笔者实战经验来看,10%定额止损法、趋势切线止损法、均线止损法、SAR止损法等都能较合理地设置止损位,投资者可把这几种方法结合起来综合研判,从而确定较为合理的止损位。“凡事预则立,不预则废”,所有的止损必须在进场之前就已设立,而且价格的破位是我们离场的充分条件。不伤元气、不伤财气,“留得青山在,不怕没柴烧”,“不怕错,就怕拖”,当价格真实地突破止损点时,应当按计划实施,无条件离场,而不应当心存侥幸。即使判断失误,止损所造成的损失也往往较小,但是不止损的结果往往是深度的套牢,甚至是亏损巨大的割肉。这才是止损技巧的真谛。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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