十年浮沉期货市场：我是如何从地狱中逃脱的

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十年浮沉期货市场：我是如何从地狱中逃脱的

发布时间：2019-12-2 13:36阅读：429

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从16万到45万，再从45万亏到10万，他最后才发现，交易成功的关键并不是与市场作战，打败市场，而是一个人和自己较劲。

本文摘自青泽所著的《十年一梦》。本书讲述了青泽先生在国内股票、期货交易中，十多年风风雨雨的成长历程。青泽以他亲身参与、目睹过的事件为基础，从独特的角度，描述了一个市场新手在国内股票、尤其是期货交易中的投机摸索之路，展现了许多不为人知的历史镜头。
市场就是天堂1996 年初，由于前一年交易的巨大损失和另外一件意外事情的发生，我被迫大大减少了期货交易的资金。我的一个账户当时只有16 万元本金。习惯了以前大手笔的买进卖出，这点交易资金使我感到非常气馁。有什么办法可以使我迅速回到过去的鼎盛大规模地进出市场呢？也许，惟一的办法就是充分发挥期货交易的杠杆原理，提高目前自己账户上资金的使用效率。我决定，一旦看到有利可图的交易机会就全线杀入，短时间搏取最大的利润。这样，只要做对了几次，我的实力就会大大增强。我全身心地投入到市场研究中，希望在各个交易品种中发现有利可图的机会。我的所谓研究，其实也就是阅读市场图表。图表记录了各个市场价格变化的历史，是最快速、简单的了解市场目前状况的工具。一个经验丰富的投机者，也许只要对某张图表看上一眼，就有可能从中发现线索，找到自己想要的交易机会。1996 年3 月的一天下午，我在看盘时突然发现，平时名不见经传的海南咖啡蠢蠢欲动，成交量大幅增加。我浏览了一下咖啡市场前一段时间的走势图，了解到咖啡价格长时间在一个狭窄的空间小幅波动。这种横向的市场盘整走势，一旦向上突破，市场随后很可能出现大规模的趋势运动，往往蕴含着获取暴利的机会。这是我最喜欢、最有把握的图表形态。果然，没过多久，咖啡的价格就开始上涨了。我立刻行动，竭尽全力买进，可惜，它的上涨速度实在是太快了，我的买单只成交了一半，市场价格就已经牢牢地封在涨停板上了。接下来两三天，咖啡市场天天涨停板。虽然我在咖啡上投入的资金不多，但是短时间的涨幅实在太大了，从而使我的交易有了巨大的回报。我的多单大约是在3000元左右平仓离场的。那一天，咖啡市场巨幅震荡，9605 合约先是涨停板，过了一会，主力庄家又把它打到跌停板，在跌停板位置停留了不到两分钟，市场价格又直线上涨，在极短的时间内又被封在涨停板上。市场价格变化如此反复无常，波动幅度如此之大，简直让人目瞪口呆。最终的结果证明，我做得还是相当不错的。虽然我投入的资金只有10万元，3 天时间，我却赚了17 万元，取得了170%的回报。咖啡交易让我尝到了快速获利的甜头，我的账户资金大幅增值，从原来的16 万元一下子到了33 万元。这也使我的心理状态摆脱了前期亏损的阴影，对期货交易的信心大增。我心里想，如果我的资产能够按照这种方式增长，过不了多久，我就能摆脱困境，东山再起。期货市场确实是一个容易出现奇迹的地方，也就是几天时间，我又在胶合板上重仓出击，资产变成了近45万元。什么行业会有这种惊人的回报？有几个人能够抵得住这种暴利的诱惑？天堂和地狱原来这么近我的账户上有了45 万元以后，我并没有变得保守起来。投机者的心理欲望和情绪往往和自己的资产增减正向反馈。从市场中很快赚到钱以后，有几个人的欲望和情绪还会和原来一模一样？投机者的野心会变大，情绪会变得高涨，想象力会穿越过天空的云彩，进入一种局外旁观者无法理解的境地。我迷恋上了这种短线游戏，已经不再坚持什么中长线交易的策略。因为每次投入的资金量大，重仓出击，只要预测准确，出手快，市场价格稍有点波动，我就有利润。大多数时候我的行动像兔子一样矫健，只赚点小钱就跑，偶尔一两次赚得多一点。结果你可能不太相信，也就20多天的时间，我的账户上的资金已经到了98 万多元。显然，前一段时间，我把赚50万元作为自己交易的目标，太保守、太可笑了。我开始想象，按照这个赚钱的速度，3个月以后我会有多少资产。既然这段时间我的交易能够取得这么好的成绩，下一段时间，我再努力一下，顶多两三个月吧，即使我做得比以前稍稍差一点，也没有什么关系，我不也能赚几百万吗？我已经记不清当时下一笔交易做的是什么了，其实也无所谓。我继续这样玩下去，还是按照这种攻击性很强的方式全进全退，频繁地短线炒作，最终肯定会被市场逮个正着。瞧！这一次，我不再那么幸运，被套住了！刚开始，我感觉还有点不舒服。因为我本来想一出手就来个漂亮的短、平、快，赚点轻松钱。现在，一下子损失了十多万元，我该怎么办呢？习惯了前一段时间那种屡战屡胜的操作，面对判断错误带来的交易损失，我有点不知所措。砍仓让人心疼，下不了手，还是忍一忍，也许市场价格会回到我的买入位置，这样我就可以不亏不赚出局。可是，市场并不理会我的祈祷和希望，继续按照自己的节奏运动。我的损失令人恐怖地变大，终于，有一天我实在忍无可忍，慌乱中狼狈出逃。我开始重演“小暴发”的悲剧，市场总是和我过不去，我做什么，就错什么，我的本金一天天地减少，我的资产大幅缩水。面对这种形势，并不完全是我冥顽不化，像一个输红了眼的赌徒，不愿改变自己。在我亏了大约一半资金的时候，我也下过决心，试图阻止这种屡战屡败的局面，力挽狂澜。但是，我的努力只在很短时间内起了一点作用，账户资金稍稍增加了一些。过了一两天，交易结果还是亏损。直到有一天，我的账户上的资金赔得只剩下10 万元。这一天，我什么交易也不想做了，我在痛苦、沮丧中离开营业部。我也生自己的气，为什么大好河山在如此短的时间就毁于一旦？为什么我不及时果断地止损？为什么明明有的交易一入市我就感觉不妙，还会心存侥幸？我在心灰意冷中离开了市场。那一段时间，我的心里感觉非常不好，既空虚又失落，简直有点失魂落魄。不过，也许是休息了几天，慢慢地我的心情、身体从前期疲惫不堪、高度紧张的状态中恢复过来。我强打起精神，开始思考怎样改变目前的处境。想来想去，出路只有一条，作为一个期货操盘手，我除了到期货市场去翻身外，还有别的短期赚大钱的途径吗？我从精神上给自己打气。这一次的失败其实也不算什么，我确实是把账户上的98万多元资金炒得只剩下了10万元，经历了从极度乐观到绝望悲观的大起大落。但是，一个多月以前，我账户上原来的资金也只是16万元，我赔的钱，大部分是我从市场中赚来的，实际上我的损失也只有6万元而已。要翻本，相对比较困难，但也不是绝对没有这种可能。我还是逃出来了我重新树立起自己的交易信心，憋住气，咬紧牙继续和市场搏斗。从随后的情况看，这种心理和精神状态确实对我的交易有过一定的帮助，短时间内，我就像变了个人。精神、意志的力量对一个投机者交易结果的影响，其实也没有什么神秘之处。期货交易成功的关键并不是你与市场作战，打败市场，而是一个人和自己较劲。当你憋足一股劲，怀着必胜的信念入市交易时，你的头脑会变得异常冷静。当市场价格波动对你不利时，你会非常敏感，在损失很小时及时止损、果断撤退，执行止损操作时会非常轻松，非常自信。无论是自己还是别人看来，这时你的行为绝没有拖泥带水的成分，显得非常潇洒和聪明。而在平常的交易中，当一个投机者判断失误时，明明知道应该严格控制风险，但是，在具体执行止损操作的那一刻，他的内心仿佛竖起了一堵无形的铜墙铁壁，阻止他向前迈出理智的一步。在天堂和地狱、成功和失败的分水岭，他开始犹豫不决，最终必然败下阵来。在期货交易中，没有人能逃避这一关的考验，只有跨过这一道坎，才能进入成功的彼岸，一旦你在关键时候退却，后面就是万丈深渊。幸运之神第二次光临，过了不到两个月的时间，我又把账户上的10万元变成了79 万元。10 年以后，当我重新反思这一段交易历史以后，我体会到：（1）对于大多数人来说，即使只把自己20％～30％的资产拿出来从事期货投机，也是非常危险的。因为期货交易是一项专业性很强的生意，风险极大。而且，即使这么一部分投机资金的使用也不宜过度冒险。一般投机者想当然地认为，账户上有这么多钱，自然而然应该把资金充分利用，一旦看准确了机会，就竭尽全力地投入，这样短时间就能获取暴利。这种观念是不对的。胆大妄为的重仓交易是一种短视、愚蠢的举动，早晚会成为市场的牺牲品。（2）一个新手，甚至许多市场老手都有一个坏习惯，总想让自己的钱一刻也不空闲，从一个市场出来以后又迫不及待地进入另一个市场。“钱烧口袋漏，一有就不留”。一个人应该看好自己手中已经拥有的东西。你希望天天赚钱，但是，交易机会不会天天有。你不能凭你的想象行事，否则就是不尊重市场。不尊重市场，你就会受到惩罚。（3）在期货市场赚大钱并非不可能，但需要时间，只有量的积累，才有质的飞跃。重仓交易者企图战胜时间的束缚，依靠的是以命相搏，一次意外，就会命丧九泉。金融投机的秘诀在于很好地利用复利机制。巴菲特、索罗斯的成功，关键并不是要他们追求短期暴利，而是长期、稳定的赢利。否则，也许他们早就“死”在半路上了，到不了今天的辉煌。

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