傅海棠：系统性解读确定性的投资大机会

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傅海棠：系统性解读确定性的投资大机会

发布时间：2019-11-4 12:32阅读：683

资深期货投顾期货经理

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问一问

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精彩观点

1、一种原因注定一个结果，一种结果有N种原因

2、好的机会在于集体犯错在对于对手集体犯错，要有看到事实真相的逻辑能力

3、无为、无我≠没有主观判断＝符合自然规律，不是凭空想象

4、宇宙运行都是有规律的，没有100%的确定性我就不来做期货

5、做期货要和大多数人对着干，交流的越多，亏损就越多

6、抓住主要矛盾，去繁就简，不要受短期利多利空因素影响

7、实事求是，客观公正，阴阳平衡，物极必反
8、深入产业，了解行业特点，才能做好期货

9、真理只有一个，接近真理有很多个，它可能接近真理，但都不是真理

期货是什么？

做期货为什么亏钱？方法不正确。首先期货交易的方法非常多，但是正确的方法只有一个。我们有句话叫“适合自己的就是最好的”，实际上这句话是严重错误的，“正确的方法任何人都适合，错误的方法任何人都不适合！真理只有一个。”如果运用正确的方法从事期货交易，那么随着时间的推移，水平会越来越高。只有方法正确，并且生存下来，那么结果一定会成功。如果方法不正确，无论生存时间有多长，最终都将失败。正确的真理是永恒不变的，只要方法正确，最后只会不断靠近真理，炉火纯青。

做期货其实就是做生意，做买卖。做电脑上做生意，和菜摊子并没有本质的区别，凌晨去批发市场采购青菜，天明了去零售市场去零售，如果菜很多卖不出去，只能亏本打折出售；如果看准了，市场上菜很少，反而可以溢价卖出，那就发财了。期货投资是做电脑上做，他们是在菜市场做，本质上一模一样。当然，要想做好生意，则需要懂行，懂生意经。而现实是绝大部分期货投资人都不懂行，不懂生意经。

技术交易，比如依靠均线做判断，看着均线突破了做进去，结果回调了，你判断是假突破止损了，结果止损了又涨上去了。如此反复，什么时候能做对行情？还有波浪理论，但是“千人千浪”，没有一个固定的标准，无始无终不是一个正确的方法，浪费时间，浪费精力，浪费金钱。我们中华民族5000年灿烂文化，古人是非常有智慧的，给我们总结了非常实用规律：市场运动遵循天道规律，价格趋势源于供求动力。论其有余不足，而知贵贱。贵上极则反贱，贱下极则反贵。意思就是首先要知道标的物数量是多了还是少了，才能知道价格便宜了还是贵了。便宜过度了就会涨价，贵过头了就会便宜。
论知行合一

散户认知和执行能力不成系统，认知和执行不到位。期货投资要抓住主要矛盾，其实核心就是供求关系和价值规律的综合分析和判断，一切都是围绕这个核心进行的。只要把核心搞清楚，就知道接下来要干什么工作了，所有的一切工作都是围绕这个核心进行的。供求决定价格，供大于求一定是下跌的，当然这前提就是这个行业目前盈利丰厚。供小于求，价格会上涨，前提是，这个行业目前亏损累累。

一旦价格低于成本时间足够长，或者说亏损足够深，如果亏的不够狠不够多，那么行业可能还想继续生产，不想退出。本质就是供求关系和价值规律的问题，这样才能顺势而为。

有人说要“无我无为”，做“墙头草”不要主观判断，这是大错特错的。没有了主观判断，如何去判断和分析涨跌？“无我无为”不是不要有主观判断，这样的想法是没有真正理解这句话。“无我无为”的意识是“一切判断来源于要符合自然规律，符合真理，符合事实，不是凭空想象出来的。实事求是就是“无我无为”的表现。
实事求是，客观公正

期货投资要抓住主要矛盾，其实核心就是供求关系和价值规律的综合分析和判断，一切都是围绕这个核心进行的。只要把核心搞清楚，就知道接下来要干什么工作了，所有的一切工作都是围绕这个核心进行的。供求决定价格，供大于求一定是下跌的，当然这前提就是这个行业目前盈利丰厚。供小于求，价格会上涨，前提是，这个行业目前亏损累累。

商品价值规律从来就没有变过，低了高，高了低，春夏秋冬，一年四季，这是永恒的规律。不要因为商品价格低的时间比较长，就相信永远不可能上涨，也不要因为价格长期在高位，就认为永远不会跌下去。宇宙永恒的规律，低了必然涨，高了必然跌，只是周期有长短，不同的行业不一样。

再分开来看行业，看这个行业到底是什么特性，全面的研究清楚，当然这需要点功夫，十几年一过，会发现自己“修炼成仙”了。正确的理论，正确的投资方法，长期下去，最多十五六年，会发现自己怎么做就怎么赚钱，感叹期货这么好玩。
用你正确的方法重复做，盈利概率越来越高，因为你是正确的。为什么很多投资者做了几十年都没有提高，因为他们采用的是错误的方法，怎么做也提高不了，在不同的环境当中，他们重复着同样的错误，因为他们没有确定性。所以非常简单，要想有底气，要想心态好，要想资金配置合理，一定要有确定性，有了确定性，什么都有了。没有确定性，资金管理等于零，开仓轻一点就亏得慢，开仓重一点就亏得快，早晚都是亏。对于风险控制，什么叫风险？看错了才有风险，看对了哪有风险？风险来自于看错，所以我们要想办法看对，风险控制自然就解决了，资金管理也就解决了。没有把握和确定行情的能力，何谈资金管理，何谈控制风险，何谈好心态，最根本就在确定性上。
如何选择品种

重点选择供需偏差大的和价值严重错位的品种，盯住有问题的品种，农产品主要看供应，工业品主要看需求，价格变化影响供应和需求的内因。
价格涨跌看供求

供求决定价格，价格涨跌看供求。我们只需要搞清楚是供大于求还是供过于求，就可以判断供需矛盾。

供求矛盾看库存

某品种目前每年大概有3%的需求增量，不要管需求。如果库存增加，说明供大于求。如果库存在减少，说明生产的不够需求。再看比上一年种的多了还是少了，长势怎么样，或者收获时产量怎么样？
价格高低看成本

成本是一个重要的指标，有一个经济学说“价格围绕价值上下波动”，价格从来没有围绕价值波动，“价格围绕成本上下波动”，供大于求，价格有机会低于成本，供小于求，价格就会有机会大于成本。掌握了这个规律，其实就掌握了主要矛盾。当然成本也是变的，这是指的最低成本，上下游产业链全部亏损，那就只有一个办法：涨！
物极必反
物极必反的极点在哪？一旦发现这个商品在这个时间节点和价位结构上，不能持续下去，这就是“极点”。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

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