交易不分析,操盘不盯盘——学会建立适合自己的期货交易系统
发布时间:2019-11-1 15:06阅读:318
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首先,我想解释一下交易不分析的原因。
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人们普遍认为期货交易是“零和游戏”,我们现在试想一种比较极端的情况,当全球的分析师突然间观点都趋于一致的时候,当我们下单却寻不到买家的时候,盈利从何而来。
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投机行业有句名言叫做“市场总是对的”,所以交易员应该是客观引导主观,而不是主观指引客观,这就是所谓的跟随趋势,而不预测趋势。人们常说没有观点的交易员才是成功的交易员,这也是亚当理论所倡导的。如果我们把市场的走势看作一条河流,试问一根树枝和一片树叶哪个漂得更远?期乐会官方微信平台ID:qlhclub我想答案可能是树叶,因为树叶就像无根的浮萍,总是随波逐流、随遇而安;而树枝棱角过于分明,所以更容易被大势所淘汰。
相同的原动力却产生不同的结果,这是所有混沌系统的基本特征。当原因与结果间的关系不确定时,便产生非线性现象。期乐会官方微信平台ID:qlhclub我们来看混沌理论中“非线性系统的非因果性”原则在金融市场中的体现。
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金融资产包含两种风险:非系统性风险和系统性风险。非系统性风险是指由某种特殊因素导致的、只影响部分或个别资产损益的风险。系统性风险是指由某种一般性因素引起的对市场上所有的资产的损益都产生影响的风险。
通过上述分析,我认为人们对于风险的无知一方面受制于已知信息的不完整性,即信息不对称;另一方面,还受制于未知变化的不确定性,即人们对于既定事实与未知事件的关联性和关联程度无法做出准确判断。
那么投资者如何建立自己的交易系统呢?前文我们假定市场是随机漫步的,这个无序的市场就好像是一群无序的人群。尽管这群人是无序的,我们可以将其按照性别或者高、矮、胖、瘦等标准加以区分。
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【所谓交易系统,就是制定符合自己的交易理念的一套规则,然后用这套规则去对市场走势进行分类,识别出适合操作的那一类或几类走势,并针对性的制定相应的交易计划,然后严格执行计划】一旦投资者确立了自己的交易类型,接下来就应该确立交易风格了。在投机市场中趋势天天有,时时有,那么什么样的趋势才是适合自己的趋势呢?什么样的趋势最适合自己只有自己最清楚,这就是趋势在心的原因。
交易系统也是有感觉的。
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我开始怀疑是科学计算更重要,还是实践经验更重要?后来得出的结论是,尽信书则不如无书。也许,电脑始终不能取代人脑,就是因为它们没有感觉,不懂得变通。
操盘是一个见招拆招,动态博弈的过程。
接下来,我想谈谈操盘过程中的资金管理和心态调整。
我上文曾提到“交易不分析”,让交易员放弃自作聪明的主观臆断本已违背人性,要做到像树叶一样随波逐流就必须忘我,主观符合客观的过程就是一个“看进去”的过程。
这种现象表现在交易上就是主观经常试图修正客观,也就是投资者不能彻底的执行交易指令。也许,盈利的时候我们还能够做到泰然自若,但是亏损的时候,能够做到顺其自然的人就不多了。
当投资者总是对着大盘目不转睛时,大盘的起落必然引发投资者情绪的波动,这时候大盘的波动更像是投资者的心电图。要想尽量减少投资者主观因素对交易系统的影响,最好的办法就是眼不见,心不烦,即“操盘不盯盘”。期乐会官方微信平台ID:qlhclub我们只要做到定时看盘,在重要数据公布时看盘就行了。
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人们通常认为良好的分析是成功交易的前提,古人亦曰“凡事预则立,不预则废”,但是经过多次被市场蹂躏之后,有时候不得不发出“谋事在人,成事在天”的感叹。
痛定思痛,我认为分析结果经常与交易结果相去甚远的原因,既不在于分析,也不在于交易,而是在于市场的无规律性,或者称为随机漫步性。
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