技术分析:当盈则盈,当亏则亏,盈亏自如,不必纠结!
发布时间:2019-10-15 09:56阅读:652
焦炭在测试的关键位置出现了相应的做多交易信号,这样有机会做多吗?
用技术分析去做交易,没有什么能做不能做的,因为都是测试概率,都是试错,对错都很正常。用技术分析去做交易,当盈则盈,当亏则亏,盈亏自如,不必纠结。
就用焦炭 2001 合约来简单介绍一下 TLS 交易方法的思想,利用历史行情介绍一下趋势追踪交易以及反趋势交易,然后结合当下行情来看看有没有参与的机会。
01
趋势追踪交易
趋势追踪交易首先要识别趋势 T,从下图中我们可以看出 J2001 合约上市之初走出了一波震荡上涨趋势。
然后创出了 2278 的高点之后开始回调,这个时候我们需要寻找潜在的入场位置,即关键水平 L,这里的关键水平可以是支撑位,可以是斐波那契 50%回溯水平,可以事件区域,可以是价格成交密集区等。
接下来,当价格运行到关键水平 L 附近时,我们需要观察和等待入场做多的信号,这里出现了两个 pin bar 信号,第一个 pin bar 入场之后先是上涨,大约有 1R 的利润,如果上移止损的话,这笔交易最终不赚不亏,如果不移动止损的话,这笔交易将止损离场。
任何交易都必须要有容错率,技术分析交易失败很正常,继续等待下一次机会,接下来又出现了一个 pin bar 信号,可以再次尝试入场,这个 pin bar 入场之后,即使不采取浮盈加仓,也可以带来好几 R 的利润。
(资料来源:文华财经)
这就是基于 TLS 法则的趋势追踪交易,定趋势,找位置,等信号。另外,需要提醒一点的是,TLS 法则在较低时间周期上交易成功率较低,建议交易 1H 及以上时间周期。
02
反趋势交易
趋势追踪交易的好处是胜率比较高,反趋势交易的好处是赔率比较高。基于 TLS 法则做反趋势交易,往往是 LS 相互融合之后入场。
首先,我们还是判断整体是一个上涨趋势,之前创了 2278 的高点之后,开始回调,回调到关键水平之后再次开启上涨,又来到了前期的高点。注意 2278 那根 K 线 是一个事件区域,一个 pin bar 导致价格发生了反向变化。
当价格再次来到事件区域附近时,神奇的发生了“记忆”,这可能就是技术分析所说的历史会重演吧,先是一波下跌,然后反弹到 2255 之后,又来一波更大的下跌,价格在 2255 这里形成了一个不太标准的 pin bar,可以说是 tailed bar,也可以入场,这是基于 LS 入场的一个例子。
当然,如果这根 K 线不敢入场的话,还可以用 inside bar 入场,这根 K 线之后出现了一个小阴线,形成了一个 inside bar,左侧那根是 mother bar,右侧那个是 son bar,当接下来的 K 线向下突破 mother bar 的低点时入场做空,止损设置在 mother bar 的高点上方。
此外,除了 L+pin bar,L+inside bar 做反趋势交易之外,L+Fakey 也是不错的反趋势交易信号,不过 pin bar 信号入场可能止损设置上更好一些。
(资料来源:文华财经)
如果是基于 pin bar 入场的话,这一波又是一个好几 R 的利润,即使是 inside bar 入场的话,这一波也有几 R 的利润。反趋势交易策略特点是胜率不高,但是赔率巨大,一般适合用于区间交易,以及价格处于历史高位或低位的交易。
当然,有些交易者可能只做趋势追踪交易,不做反趋势交易,因此错过了上面比较好的入场做空点,不过没关系,他们还是有机会继续做趋势追踪交易。
(资料来源:文华财经)
在下跌趋势中,我们需要找到阻力水平 L,然后在阻力水平附近观察相应的信号入场。这里可以采用的信号是缠论中的顶分型,同样是满足 TLS 三者融合的交易机会,在这个位置反弹受阻之后继续下跌。
03
当下行情有什么机会
上面介绍了那么多基于 TLS 法则的趋势追踪交易和反趋势交易,现在盘面是震荡下跌趋势,你是打算做趋势追踪还是打算做反趋势,这个需要想好。
如果做趋势追踪的话,不要在支撑位附近开仓,而是需要等待,等待盘面价格反弹至阻力水平附近,如果出现相关的信号再入场做空。
如果你打算做反趋势交易的话,那么就要在阻力水平附近开仓,等待相关的反趋势信号出现。阻力水平在图中比较容易画出来,这里先后出现了两个明显的反趋势 pin bar,第一个 pin bar 入场之后基本上是可以获利离场的。
不过在价格反弹到阻力位附近时,再次回落,继续延续下跌趋势,这个时候对于做趋势追踪交易的人来说是不错的二次入场机会。
(资料来源:文华财经)
现在价格再次跌回到支撑水平附近,又出现了一个反向 pin bar,你可以再次去尝试做反趋势交易。需要注意的是,如果仓位较重的话,一般止损较窄,可能只能放在 pin bar 下面低一点;如果仓位较轻的话,一般止损可以稍宽一些,例如放在支撑水平之下,而不是单个信号之下,这样被扫止损的概率低一些。
技术分析没有什么不能尝试的,只要你思路清晰、规则明确,还是那句话:当盈则盈,当亏则亏,盈亏自如,不必纠结!
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。