掌握期市中的“丛林法则”

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掌握期市中的“丛林法则”

发布时间：2019-10-10 17:00阅读：240

期货张经理期货

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MIT金融工程实验室罗闻全教授提出过“适应性市场假说”，他认为市场就像一个生态系统，会像自然界一样逐渐进化。如此，资本市场同样存在“丛林法则”。而自然界中优秀猎手的捕猎技巧，也同样可以适用期货市场的交易。

1. 速度取胜

自然界中以速度取胜的捕猎高手很多，较为典型的就是猎豹。在锁定猎物后，猎豹会潜伏靠近，当进入有效捕杀距离之后，它动若雷霆，迅速捕杀。猎豹捕杀猎物的最大优势在于速度特别快，因为其耐力有限，因而在进化中猎豹的体型形成流线型，甚至是奔跑中腹腔中的空气都能够压缩形成推动力。

在期货交易模式中，高频交易类似于猎豹猎取食物，即通过速度取胜。一旦计算机识别出符合交易理念的行情，就立即自动锁定目标，并快速捕捉获利。不过，正如猎豹较小的体型限制其只能捕杀较小的猎物一样，高频交易因为其快速成交的特点也限制其每一次的下单数量，因而高频交易的资金体量不会很大。

2. 一击必中

动之极境则为静，有依靠速度取胜的猎手，也有依靠耐心取胜的猎手，典型者则为鳄鱼。在非洲大草原上，角马在迁徙过程中少不了渡河，而在渡河之前会选择较为安全的地方。此时鳄鱼静静地漂在河面，远看完全就是一根根腐朽的木头。在耐心等待角马陆续进入河中之后，鳄鱼会向临近身边的角马突然发动进攻，出其不意，一击致命。

这种捕猎方法与趋势交易类似。趋势性行情的形成需要一定的时间，交易者通过观察市场的动向，搜集相关信息来确认趋势性行情的成立。而一旦趋势性行情得以确认，交易者便开始重仓交易，获得较为惊人的收益。尽管趋势交易看对了行情可以获得较高利润，但对于行情的等待则需要足够的耐心，因此有人说一年做一两笔趋势交易就足够了。

3. 伪装诱敌

自然界不乏伪装大师，也有很多“钓鱼”高手。枯叶龟为一种水栖龟，不过游泳能力有限，行动笨拙缓慢。为了捕捉到灵活的小鱼，枯叶龟会张大嘴巴，将粉色的舌头伸出，舌头模拟成小鱼爱吃的某种蠕虫的幼虫，不断地扭动。当贪嘴的小鱼游过来一享美味的时候，枯叶龟会猛然将嘴巴闭上，吞食掉小鱼。
这种“做局”的方式在期货交易中也较为常见，业内往往称为“诱多”或者“诱空”。当行情沿着趋势顺利走了一段时间之后，突然连续几天反向运行，且幅度不小，于是相当一部分交易者似乎发现了交易的机会，纷纷反向操作，而正是他们的逆势交易，帮助“做局”资金轻松实现以更小的成本获得更大收益的目的。

4. 聚而歼之

自然界中单打独斗的捕猎者较多，但也不乏群体捕猎的种群。老虎虽为“山中之王”，但一只老虎遇到一群狼，胜负则难以预料。在非洲大草原上，单打独斗的猎豹受限于体质，只能捕猎和自己差不多大的羚羊，但成群结队的狮子却可以捕杀比自己大很多的水牛。当狮群锁定目标后，会先行踩点埋伏，然后一只狮子去追逐猎物，而当这只狮子体力不支的时候，马上会有另外一只狮子接力。群体合作往往胜率更大。

同样，在期货市场中，个体交易者即便再有能力，也会受限于个人的认知、判断、心理、生理等多方面影响，在一定情境下出现失误甚至犯下致命错误。而对于一个交易团队而言，研究、交易、风控等方面，各司其职，互相配合，即便有失误也容易发现并且迅速弥补。

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