再破3000点，别人下跌它上涨，今年翻倍的行业不是白酒，而是它！


今天的市场有点压抑，消息面上一片平静，除了南面依然有些不大太平，整体还是挺和谐的。有网友转发了国庆飞行预演，一片举国欢庆的氛围。但是，市场还是下跌了……

其实股市就是这样不讲道理，印象中最深的一次是2008年8月8日奥运开幕式，在这样千载难逢的好日子，上证指数竟然重挫4.47%！让所有喜欢黄道吉日的投资者都感到一丝悲凉……不过两个多月后，上证指数也迎来了1664.93的历史大底。

恐惧与机会，往往也是一线之隔。

上周，市场跌破3000点后，在白酒和科技两个行业的率领下，顽强反弹，最终收于3000点只上。今天开盘后重现疲态，国证56个行业中，有51个下跌，不少个股出现较大幅度的下跌。

但是如果你看过基少上周四刊出的《赚钱的机会又来了|科技股接棒上涨，买谁？》，买了其中的ETF，应该是比较开心的。

今日半导体ETF 512480上涨3.21%，半导体50ETF 上涨2.92%，500信息上涨1.58%，涨幅靠前。国证一级行业中，前期强势的过证芯片和国证电影占据前两位。

截至今日，今年以来的国证行业中，国证芯片以109.05%的累计涨幅高居第一，超越第二名的国证白酒约10个百分点，将其他行业远远甩在后面。目前国证芯片的25只成分股中，涨幅最大的闻泰科技累计涨幅达到302%，涨幅最小的飞凯材料为8.66%，涨幅中位数为70.69%。



尽管涨幅巨大，但是该行业最大的公司市值为1023亿元，市值中位数仅为180亿元，在A股算是一群小弟弟。

今天，广发双擎升级基金（005911）的经理刘格菘分享了自己对科技行业的看法，有不少基少都深有同感。

他大意是说，以前我们国家从经济角度考虑，计算机的软件和硬件全部从海外进口，日子过的很轻松。个别希望依靠自己的研发能力生存的企业，生产出来的产品相对海外巨头也没有优势和销路，生存的非常艰难。

但是中兴事件和华为事件以后，我们突然意识到，靠买软件和买硬件的日子过不下去了。别人可以不买给你，就像脖子被人卡住，生存艰难。但是危中蕴含着机遇，渡过了艰难的2018之后，之前非常有远见的企业家和一些战略布局作用逐步显现。我国开始坚决走硬件的独立自主和软件的安全可控之路，芯片行业和国产操作系统得到快速发展，其中不少成就超出市场原先的想象，一些科技类企业二季度的业绩增速显著好于预期，吸引市场资金持续买入。

对比海外公司，目前操作系统巨头微软市值超过1万亿美元，芯片巨头英特尔市值超过2000亿美元，我国相关企业的成长空间非常巨大。

由于对手的反复无常，国家和企业都被整地很疲惫，现在已经铁了心的走自主之路，企业从安全角度考虑，也开始重视软硬件的国内采购，核心企业则为了保证生产安全，主动将产业链转移到国内，加快了相关企业的成长速度。

由于我国经济尚未完全见底，消费行业和其他很多行业的增长速度相对可预期，而有望持续超预期的行业主要是信息技术行业和生物科技行业。根据自己对行业的理解，刘格菘预计科技牛有望延续三年。最看好的细分领域分别是华为产业链、国产软硬件的安全可控以及5G领域。

基少的“守正出奇”组合配置了60%的信息技术，原先的布局是科技大盘、中盘和小盘各占1/3，其中代表小盘的360互联+基金表现持续落后，其量化因子不能很好适应当前的行情。明天将调仓至半导体ETF联接基金C（007301），分享中国芯的未来行情。如果组合持有时间不足6天，可以继续持有至满6天后再跟调，以降低赎回手续费。

目前重点投资科技行业的场外指数基金有半导体联接（A类007300，C类007301），申万电子（163116）、中证电子（A类001617，C类001618）、人工智能（161631）和科技龙头（A类007874，C类007873）。

主动型基金主要是广发双擎升级基金（005911）和诺安成长混合（320007）。

对风险敏感的投资者，可以通过定投或者逢低买入的方式参与。希望避险的投资者可以再关注黄金和白银，基少的场内菜篮子组合，今日买入重仓黄金矿产的FOF易基黄金（161116），该基金有望受益于黄金的后半段上涨。

查理.芒格说：

我不断地看到有些人在生活中越过越好，他们不是最聪明的，甚至不是最勤奋的，但他们是学习机器，每天睡觉前都比早晨聪明一点点。

不满意72小时无条件退款。

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