四大担忧逐个确认，9月静待突围
发布时间：2019-9-2 14:02阅读：414
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9月是贸易谈判、全球宽松、国内政策和企业盈利的四重确认期。预计G20以来的贸易谈判会出明确结果，美联储和欧央行9月将集体降息，国内将释放更明确的政策信号稳经济，企业盈利增速也将形成见底回升预期。待四个因素陆续落地后，9月下旬将是增量配置资金加速入场的起点，市场正式开始向上突围。配置上建议以金融消费为底仓，重点关注低估值品种。
7月以来A股市场呈现存量博弈的态势，制约增量资金配置的最主要因素就是贸易谈判、全球宽松、国内政策和企业盈利。待这四个因素陆续确认后，9月下旬是增量配置资金加速入场的起点，预计市场将正式开始突围。不同于存量高风险偏好资金，认为增量资金在配置初期仍将以核心资产当中相对低估值品种为主要方向，驱动市场权重指数向上突围，有望小幅突破前期的窄幅震荡区间，为10月~11月市场进一步向上突围打下前战。
增量资金在配置初期将以核心资产中相对低估值为主要方向。依旧建议以金融消费为底仓，9月可重点关注核心资产当中相对低估值品种，为10月~11月做储备。建议关注已经逐步消化息差收窄预期的银行、受益于住宅交付回升的家电龙头、估值处于历史底部的汽车及零部件以及基建板块龙头，同时关注具有贝塔属性的保险和券商。
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