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交易员必读文章，不进来看看？

发布时间：2019-8-18 14:38阅读：704

资深期货投顾 期货
帮助3.5万 好评2568 入驻7年
问一问
1讲到扑、克牌博弈和投资，人们通常都急于学会赚钱的招数，其实我个人认为赚钱方法是不容易学的，需要很多经验和悟性。初学者要迅速提高“段位”，倒是应该重点先练练防守。防守是有一定套路，可以学习的。在我看来，博弈和投资取得成功的先决条件都是要做好防守，保住本钱，然后耐心等待真正的机会。总而言之，绝对不能在革命胜利前牺牲。别以为这很容易做到，且不说我们周围那些“发财未遂身先死”的赌友股友，即便在投资界绝顶高手中，从云端跌落者也大有人在。且看几个例子:


杰西-利弗莫尔：《股票作手回忆录》中的主人公，投机界不世出的天才，从白手起家一直做到1929年时的一亿美元身价，最终申请破产，并于数年后自杀。


约翰-麦瑞威瑟：曾是王牌投行索罗门兄弟公司的超级交易员，后来创建了群星荟萃的长期资本对冲基金（LTCM），一度拥有40亿美元的庞大资本，却在1998年俄国债券危机中几乎损失殆尽。(《乱世华尔街》中有关于LTCM危机的详细分析。)


管金生：1988年创办万国证券，曾被誉为“中国证券之父”，却在1995年“3.27国债事件”中马失前蹄，以致身陷囹圄。


唐万新：曾经统帅德隆系企业集团，傲视中国资本市场，终因资金链断裂导致德隆帝国土崩瓦解。


上述诸人都可称是资本市场的奇才，最终却都失败了。他们的经历告诉我们：不注意控制风险，就会发生《渔夫和金鱼》中的那一幕：努力奋斗当上了教皇，结果又变回了海边的小木屋。
☞ 华尔街交易员干货：克与投资哲学，活着最重要


2


梅里安·韦伯斯特字典将恐惧定义为:“由于预期或意识到危险而产生的不安状态，通常以不安和缺乏勇气为特征。”在期货交易中，投资者产生恐惧的原因是投资者过于关注交易结果，这反映了内在的希望与恐惧之间潜在的冲突。


正如交易心理学专家马克·道格拉斯在《交易视野一书中指出的那样:“大多数投资者非常确定自己知道接下来会发生什么，以至于他们过度关注交易的结果，为交易的收益而欣喜若狂，为交易的亏损而气馁。”随着每一笔交易在投资者心中变得越来越重要，对交易的恐惧给投资者带来了很大的压力。


☞ 你离成功，只差这一步——克服交易恐惧


3

当你把确认模式、保持耐心以及分析概率这三个交易行为的特点结合起来时，你会发现你就像一个成功交易员那样去思考了。


  • 确认图表模式

  确认模式是非常广泛的，它包括技术分析，以及更确切地，你最喜欢的交易类型。关键是寻找符合你个性的交易策略，并集中确认这些模式。如果你没有选择符合你个性的交易类型，那么你就不会交易得很成功。许多交易员，喜欢跟随趋势。

  • 保持耐心


耐心是交易员经验丰富的主要标志。就像帆船必须等待风来时才开始起航行时一样，交易员应等待市场运行最符合其交易模式的形态时才开始入场交易。你不能迫使市场按你的意愿运行，就像帆船不能改变风的方向一样。


  • 分析概率


根据概率来进行思考将帮助你成为一名高级交易员。考虑概率问题，会促使你以合适的规模进入市场。市场总是来来往往，从而提供交易机会，成功的关键是以高概率盈利的机会入场，从而保持较好的风险回报比。
☞ 三个交易必备行为：确认模式、保持耐心以及分析概率


4


如果你开始交易，应该做好亏钱的心理准备。因为交易的真正秘诀是输得起的人才是长期的赢家，所以，为什么进场前无论如何都要设止损，将预期的损失先从账户里“借”出。然后以积极态度管理贪婪、恐惧和痛苦。


一个完整的交易过程会让你经历和思考以下问题：


  • 是否有交易机会

  • 确定买入点和止损点

  • 确定止盈点

  • 确定每笔交易的仓位

  • 是否处于可承受的风险界限以内

  • 权益曲线是否位于系统止损点之上

  • 确定仓位或者交易规模


接下去还应该做到：


  • 做好亏钱的准备

  • 积极地管理好自己的贪婪、恐惧和痛苦等情绪


众所周知，80%甚至90%的交易新手都以失败告终。


问题是，为什么会这样呢？


☞ 期货市场的成功公式


5


投资获利是所有人参与期货市场的目的，资金管理判断方向和风险控制的重要性是等同的。可以说，看对行情只是交易成功的一半，亏损也是交易“与生俱来”的不可分割的一部分，如果没有科学的资金管理策略，往往就会和成功失之交臂。许多交易者都信奉“有限度地亏，无限度地盈”的资金管理原则，但对于初涉期市的投资者来说，如何尽量减小亏损，保全自身比追求盈利更现实，所以止损是最重要的。然而投资者对待头寸的盈亏时心态截然不同：止盈总是简单，止损总是太难！


在期货操作中，操盘技术易学习，但是战胜恐惧心理，却是难之又难！


梅里安·韦伯斯特字典中，对恐惧一词做了如下解释：“对危险预期或者意识而导致的一种不安的情绪，常常表现为焦躁不安，亦会缺乏勇气。”在期货交易中，投资者之所以产生恐惧心理，原因在于投资者过分在意交易结果，是内心希望与害怕两种情感潜在冲突的反映。正如马克·道格拉斯这位交易心理学专家在《交易境界》中指出：“多数投资者确信他们知道下一步会发生什么，结果导致他们过分在意交易结果，盈利则欣喜若狂，亏损则心灰意冷。”


由于每一笔交易在投资者心中都变得举足轻重，因交易而产生的恐惧心理就对投资者产生很大压力。所以在期货交易中，具备良好心理是操盘获利的法宝之一！


其次，“没有规矩不成方圆”。建立规则，就是你开始盈利的第一步。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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资深期货投顾 664
#速进，高盈利基金被曝光# @ 群友热聊中~

大理风雪晴 03:43

@资海商 你好，实盘中买不进来股票是为什么？谢啦~

程老师 03:43

您好，可能是您的账户没有开好或者委托有问题，建议询问您的客户经理，希望能帮到您

雾里看花花在哪 03:43

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 03:43

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
188人正在群聊
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