价值量化-净值追踪(每日更新)2015-4-20

发布时间:2015-4-20 21:48阅读:349

何经理 股票顾问
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资深小妮经理 6617
基金每日净值是什么?怎么计算的?
每日的净值是这样的:净资产=总资产-负债单位净值=净资产/总份额.比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是:40/30=1.3333
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