钢铁对政策的敏感性比较大，源于产能以及产量的双过剩。中游压制产量或者产能的过程就是吃产业链利润的时刻。碳中和是钢铁最大的故事，中国长期面临的是需求增速下滑的逻辑：2020年12月份中央经济工作会议：我国二氧化碳排放力争2030年达峰值，力争2060年前实现碳中和。2021年3月政府工作报告：扎实做好碳达峰，碳中和各项工作，制定2030前碳排放达峰行动方... 阅读全文

405次浏览 2021-5-8 09:42

上机近期跌跌不休，大有从杀业绩发展到杀逻辑之势。酒仙需要重新审视自己的持仓理由和加仓逻辑，加上近期不少网友询问酒仙对上机的持仓和看法，所以借机成文一篇，一举两得。第一部分：汇报持仓情况2月3日打开第三个跌停时，酒仙在57.6建了观察仓；4月27日暴跌时，酒仙在52.4翻倍买入，成为轻仓；5月7日在46.08买入了同等数量，成为正式仓位（此时酒仙已经怂了... 阅读全文

439次浏览 2021-5-8 09:40

5.6日盘后，中鼎股份发布了假期路演的会议纪要。董事长在纪要中回复：公司旗下德国AMK作为空气悬挂系统的高端供应商，是行业前三的领导者，自九十年代进入空悬系统业务领域以来，不断提升产品总成技术，深耕行业二十多年，为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。AMK中国取得蔚来及东风岚图的订单。公司空气悬挂业务、轻量化底盘业务均有很大突破... 阅读全文

571次浏览 2021-5-8 09:39

转发一篇好友波哥的文章创业板显然是走了昨天文章里面的蓝色路径了，并没有像样的抵抗力量，和之前的强势完全来了一个180度的大转弯。五一前还是要么抱团，要么就看戏，转眼小甜甜就变成牛夫人了。今年的行情，太结构了，两大主线，你方唱吧我登场。茅台大哥离近期新低，也不到1元了。茅台和创业板或者抱团的关系的分析，这里不在赘述，茅台的估值挺不住，抱团的估值自然缩水。... 阅读全文

468次浏览 2021-5-8 09:37

汉钟精机，拓邦股份，都是我自选股，长期跟踪，中间持有过一段时间。今天都接近跌停，表明什么？机构调仓可能性较大。也有可能机构原来不认可周期，涨起来了，他们也被动加仓。从市场角度来看，估值最低的最好，钢铁，航运，煤炭，化工，有色(电解铝）等。代表公司分别为，太钢不锈、中远海控、中煤能源、华昌化工、云铝股份等。总体看，板块之间分歧较大，走强的板块内部也并不同... 阅读全文

641次浏览 2021-5-8 09:36

人活在世上，不一定要大富大贵，也别总想着发财，但一定要活得明白。当股民，更应如此。有的股票不是什么人都能买，更不是买了就一定能赚到的。就如去年底和今年初，一个美的集团的股票市值，莫名其妙超过了两个格力电器。那时持有美的集团股票的股民，包括基金机构，除了高兴，就是得意了。他们是否会想一想，为什么呢？同样，这次美的集团披露2020年报，业绩骄人，公司报表上... 阅读全文

444次浏览 2021-5-8 09:34

目前看整个原材料市场，有色金属和原油上涨其实都是美元大放水引起的市场价格上涨，严格来说市场供求关系的原因不是主要的，主要因素还是货币贬值的关系更大，毕竟之前放水美元先流向的全球房产和证券市场，甚至虚拟币市场，但随着房产和证券市场连续走高，比特币是不谈了，资金开始寻求相对低估和保值市场，那现在就轮到了原材料有色金属和贵金属等市场，我们也就看到了期货市场价... 阅读全文

318次浏览 2021-5-8 09:34

和几位亲友聊投资。一位长辈问我：你在股市真赚到钱了吗？我答：从2014年到现在，7年时间，我大概实现了15倍的投资收益——也就是当年的1块钱，变成了现在的16块钱。这位长辈呦了一声，问我：那我现在给你10万块钱，7年后是不是就可以变成160万了？如果这样的话，那我现在就可以给你10万块钱，赚了钱我们对半分。我听了，哈哈笑。过去7年15倍的投资收益，只能... 阅读全文

344次浏览 2021-5-8 09:32

大卫.F.史文森是世界著名的成功的投资大师，他几十年的经验被他写成了书。一本是《机构投资的创新之路》，另一本是今年才岀版发行的《非凡的成功：个人投资的制胜之道》。我第一时间买回来，认真地拜读，对照自己的投资实践，更有信心在投资之路上迈向成功。大卫.F.史文森在书中最重要的几条经验是：①资产配置；把资产按比例配置在股票、房产、债券和其它资产上。股票是高风... 阅读全文

510次浏览 2021-5-8 09:31

ST板块多了很多新面孔，披星戴帽的ST股也基本齐全了，兔子将初步看了下，今年披星戴帽的ST（退市风险警示）有80来个，数量较去年有所减少。今天将*ST股拉了一张表，准备开始研究了，希望能挖出一些潜力股。主要的戴帽原因主要有下面几种：（1）最近一个会计年度经审计的净利润为负值（扣非前后孰低者）且营业收入低于1亿元。这一类占大多数。现在更强调上市公司的可持... 阅读全文

275次浏览 2021-5-7 13:21

5月6日晚间，牧原股份披露《2021年4月份生猪销售简报》。2021年4月，公司销售生猪314.5万头，同比暴增152.2%。4月成为公司历史上首个出栏生猪超300万头的月份。公司2021年以来各月生猪销量如下：2021年前四月，公司共销售生猪1086.5万头，同比大增185.1%。公司近六年及2021年前四月生猪销售情况如下：牧原股份2021年保底出... 阅读全文

472次浏览 2021-5-7 13:20

光启技术（002625.SZ）是一家非常神奇的企业，在一些投资者眼中，这家公司或许将诞生出隐身技术的黑科技。不过，我们要提醒投资者冷静一些，多留意上市公司的高额货币资金动向。1.高额货币资金根据我们的判断标准，光启技术具有典型的“高现金、超规模”状态。2020年年报显示，上市公司货币资金为63.24亿元，占总资产的比例为73.1... 阅读全文

479次浏览 2021-5-7 13:19

今天，创业板50跌破5日均线，触发减仓信号。不要试图预测，3月底抄底时，有几个人能想到创业板能涨这么多？我们对市场没有观点，随波逐流，跟随趋势就好，这样永远不会被打败。1、过热。本周一，美国财长耶伦接受采访时表示，可能需要适度加息，以防经济过热。该言论引发市场剧烈震荡，表现为高估值的纳斯达克指数大跌，周期股占比较多的道琼斯指数表现强势。今天的A股，跟美... 阅读全文

406次浏览 2021-5-7 13:10

比亚迪跌跌不休，一部人有粉转黑，破口大骂，这些是伪粉，走了不足惜。还有一部分真粉，也对比亚迪产生了怀疑，数落比亚迪自动驾驶大大落后，华为下场比亚迪完蛋。一、其实华为并不是万能的我说几点就能说明华为本身也是有局限性的。1、云计算。华为云计算不可谓不重视，华为的技术基因远大于阿里，但结果怎么样呢？还不是撼动不了阿里云的领军优势？任何行业都有自身的护城河，并... 阅读全文

519次浏览 2021-5-7 11:04

在大部分a股休市但是港股美股仍交易的情况下，a股开盘第一天都是要去模仿外围的板块走势的。假期港股的医美、顺周期、疫苗等涨得好，如果没什么变化，那a股也会有所对标参考。但是今天出现了几个变量。一个是中澳关系的搞砸，导致了今天钢铁等顺周期资源股的加速爆发，所以今天顺周期霸屏了。另一个是老米那边说疫苗的知识产权全部放开，所以本来一个假期笑嘻嘻的持有疫苗股的童... 阅读全文

341次浏览 2021-5-7 11:02