预期明年大宗商品价格稳中回落，将使得各个行业产业链环节的利润形成再分配，行业利润从上游往中下游转移。所以对于明年光伏、新能源、制造业等产业，我们将更加聚焦于产业链中下游公司的投资机会。此外对于动力电池国内的三巨头，也给予了加仓配置，主要考虑是电动汽车需求会持续提升，另外成本端最差的时候已经过去，... 阅读全文

764次浏览 2021-11-30 10:49

现在实体经济的不尽如意，疫情不确定性增加，叠加未来人口结构的不乐观，有两个选择：1.一个是选择政策驱动的行业 2.一个是 选择大空间渗透率不断提升的行业，做这种投资，需要识别出其中最具价值的环节里的领先企业，在进入渗透率 快速提升的拐点处买入，然后一直持有行业渗透率到30%左右，甚至40%到50%。电动车，培育钻石，电子烟三个行业共同特点都是渗透率不断... 阅读全文

960次浏览 2021-11-30 10:16

9月23日晚，五矿稀土公告，公司接到实际控制人中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定，亦需获得相关主管部门批准。截至当前，五矿稀土市值442.48亿元，公司是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，在中重稀土分离方面国内产能规模最大。9月23日，公司... 阅读全文

646次浏览 2021-9-24 10:21

9月23日消息，大小指数高开后早盘集体冲高，沪指和创业板指盘中涨超1%，随后涨幅皆有所回落，板块方面，电力板块延续强势，造纸板块直线拉升，房地产开发板块持续上行，鸿蒙概念在消息刺激下大幅走强，半导体芯片板块异动拉升，煤炭股则持续下挫。总体而言，节前效应资金面趋紧，个股涨多跌少，赚钱效应较好。  郭一鸣：周期股或进入后半程新的机会在哪里？  阶段上市场存... 阅读全文

568次浏览 2021-9-23 14:39

港股市场复盘一下 ，恒生指数下跌3.30%，恒生指数的权重股不少是地产和银行，其中招商银行大跌9.38%，民生银行大跌5.94%, 中国平安大跌5.78%，融创地产下跌10.48% 。恒生科技指数早盘一度下跌4.58%，下午随即攀升，走了一个V型结构，最终下跌2.80%，其中腾讯控股下跌1.65%，阿里巴巴下跌2.22%， 美团下跌2.57% 。周期板... 阅读全文

913次浏览 2021-9-22 14:41

近年A股每逢节日就有利空，这次假期某地产公司风险事件不断发酵，占据市场焦点，引起了港股市场的剧烈调整，还好今天港股市场走的比较强。与之相伴的是，进入9月份以后，国内土地市场不断流拍，以杭州为例，9月15日，杭州第二批集中供地，一共拿出了10宗地块，最后有9宗因为报名房企的数量没有达到规定的3家以上，无法进入正式竞价环节。在土地市场上，这可以说是前所未见... 阅读全文

697次浏览 2021-9-22 14:38

   近年A股每逢节日有利空，这次假期某地产公司风险事件不断发酵，占据市场焦点，加上香港本地地产股下跌等因素，A股节后低开似已成定局。我们和机构交流，代表性观点如下：1. 短期连带冲击难以预计，地产银行保险包括地产链包括周期短期都得回避，可以去医药消费躲一躲，尤其是基本面没有问题，估值已经修正的白酒、CXO等。2. 地产坏孩子倒下，国有地产龙头股估值可... 阅读全文

1299次浏览 2021-9-22 14:31

1、 打板分类你在选择板的类型的时候，最好是先考虑一下整体的一个氛围，然后再选择去进攻做中高位的，还是反手做纯低位的涨停板？中高位的涨停板叫进攻，然后低位的超跌反弹的涨停板叫防御。2、 秒拉板很多人说经常打的秒拉板炸板，不建议新手去打秒拉板。第一，不要打那种快速拉升，而是要排板。就是从零轴然后一笔单子直接打到涨停板上，因为快速秒板涨停板前成交量是很少的... 阅读全文

696次浏览 2021-9-8 10:06

碳中和，超高行业天花板：2060年中国实现碳中和，核能是现在的5倍多，风能是现在的12倍多，而太阳能会是现在的70多倍！计算了下，未来40年中国光伏装机量会保持平均11.2%的年复合增长率。这才只是中国一个国家，而中国光伏龙头企业面对的是全球市场！ 特变电工是中军，关于当下市场中军特变电工。它光伏板块的估值，不算工业硅，只算硅料的话，至少1200亿，5... 阅读全文

533次浏览 2021-9-8 09:54

1）周期 有个观点:现在的上游瓶颈很大，已经无法刺激了，如果有刺激上游价格暴涨。 最受益的还是上游，供求关系被疫情和碳中和破坏掉了，很难恢复！ 所有高能耗高污染的东西都要重新定价，体现环境价值，好像也这么个道理！ 现在那个行业里面，高能耗高污染的产能占比最大？电解铝、氟化工、纯碱！全都是重度高污染，现在如果刺激经济，这些领域不仅面临去产能的压力，还面临... 阅读全文

1624次浏览 2021-9-8 09:46

现在市场主线比较乱，但有一个主线还是比较清晰的，还是碳中和，现在市场的逻辑是行业龙头宁王已经透支到2050年了，但是有一些受益于碳中和的行业估值还在低位，特高压，火电运营商，风电都是这样，不管逻辑硬不硬，那是以后的事。不管有没有储能还是特高压的逻辑都值那个市值，最近上涨这么多，主要是因为市场给了新逻辑，现在市场看的是：1.风电和光伏建设完成以后，需要建... 阅读全文

583次浏览 2021-9-7 15:03

华兰生物今天下跌9.95% ，二季度营收下滑6.17%， 扣非净利润下滑19%， 上周五华兰生物跌停的原因也水落石出了，业绩提前泄露了。A股这点非常不好，总有一些资金提前知道，对普通投资者不公平，反观美股几千亿美元的公司，不到财报披露的时候，你很难猜测到业绩怎么样。华兰生物的收入主要包括 血制品和流感疫苗两部分 ，血制品行业整体增速不高了，未来就是10... 阅读全文

481次浏览 2021-8-31 09:41

A股昨天又破历史记录了：A股已经连续29个交易日成交额破万亿，今天上午成交量已经突破万亿，全天成交达到1.6万亿，创下今年新高，成交量巨幅放大的同时，指数只是窄幅波动。巨额交易量的背后大概率是机构在调仓，一方面减持银行，消费，医药，地产，家电，一方面在增持光伏，锂电，制造业，军工，周期有色，这是新的抱团。调仓逻辑是对景气度高的赛道极致追求，不管什么商业... 阅读全文

531次浏览 2021-8-31 09:27

晶科科技主营是电站投资建设运营。上半年集中电站很差，公司自然业绩也不好，股价趴地上。但进入下半年，集中式电站要开始开工建设了，市场发现光伏就他估值低，同时有个下半年业绩转好的弹性在，所以支持的前期的上涨。而昨天的涨停是晶科参与了整县推进业务。整县推进参考龙头正泰电器的走势。1、目标市值350-400亿，采用分部估值法，集中电站长期净资产预计在4-5GW... 阅读全文

1073次浏览 2021-8-31 09:15

做投资其实就是一场博弈，只有一个良好的心态，稳定的节奏才能支撑你一直跑下去。因此在股市很多时候考验的都是投资者的心理素质，而这种素质往往是由心态决定的，糟糕的心态最终会导致交易的失利。归结来看，我们将总结了四类糟糕的心态，不妨看看你在心态管理上是否也会犯同样的错误呢？1、赌徒心态由于各种因素的影响，股票的价格经常会处于波动状态，而且往往都是剧烈的波动，... 阅读全文

491次浏览 2021-8-25 14:16