由于我一直只持有者fb和腾讯，持仓个数太少了，需要适当的分散来减少各种不可预测的情况。心中理想的行业是互联网、消费（特别是白酒等成瘾性的），好的企业有苹果，茅台，字节，而苹果茅台呢，我一直觉得估值有些偏贵，字节没有上市，另外烟草方面的菲利普莫里斯也是非常好的，但是现在是电子烟的时代，$思摩尔国际(06969)$纳入自选池很久了一直没有下手。今天终于下手... 阅读全文

216次浏览 2021-10-21 14:15

近段时间我在研究中药板块，而广誉远就是一家中药企业。我平时会从各个渠道去追踪中药行业的消息，包括中药行业协会官网、萝卜投研、同花顺iFinD等数据库、中药公司年报等。其中在浏览我以前写过的文章时，看到了这么一则评论“广誉远才是下一个1000亿元（中药企业）”，使我对这家企业产生了浓厚的兴趣。难道广誉远就是我要寻找的中成药行业未来... 阅读全文

216次浏览 2021-6-9 10:22

前有，赤藓糖醇的保龄宝以及食用油龙头金龙鱼两个月两倍多的拉升，表明食品饮料同样存在短线暴利机会；时下，先有绩优龙头立高食品逆势打出一波一个月将近70%的趋势行情，以及基本面逆袭的爱普股份半个月一倍多的暴力拉升。再看后面的一波食品新蓝海冲击波，燕麦奶、功能性饮料、预制菜、辣条、奶茶等等，各种新款新式食品将出现在资本市场，足以吸引一大波眼球。下面是对以上几... 阅读全文

216次浏览 2021-5-17 10:00

牙科在中国是一门大生意。中国有14亿人。平均下来，一张嘴里面少说也有22颗牙（儿童20颗，成年人28～32颗）——这300亿颗牙齿的生意，哪怕是从上面抠出一点儿利润下来，装到口袋里，都够咱们吃到下辈子了。当年高考报志愿的时候，有位朋友的老爹是开牙科诊所的大夫，在他的威逼利诱之下，朋友极不情愿地报了某985大学的口腔医学专业。朋友毕业之后，直接回家继承了... 阅读全文

216次浏览 2021-5-28 09:51

注意一个现象：上证指数连续9个交易日成交额超过1万亿，最近两天更夸张，昨天1.3万亿，今天1.2万亿。但很奇怪，券商竟然没涨，反而还跌了。这个现象真的非常反常，以往，每当股市爆量的时候，券商必然会动。比如2019年2月那波小牛市，A股成交额破万亿，券商指数连续两天涨停，涨7%算是家常便饭。2020年7月那波全面小牛市也是一样，那波A股成交额突破1.5万... 阅读全文

215次浏览 2021-7-14 09:49

有着全球最安全资产之称的美债也不再安全了？据彭博，全球最大的养老基金——日本政府退休养老金(GPIF)，在截至今年3月的上一财年内，将其所持有的美国政府债券和票据比例创纪录地进行了下调，由此前的47%削减至35%。与此同时，GPIF增加了对欧洲主权债券的持有。一年多年来，GPIF将其投资组合进行了重新调配，减少了对日本政府债券的依赖，并将重点转向回报率... 阅读全文

215次浏览 2021-8-4 09:47

站在2020年年初和年末两个时间点看股市，会是两种完全不同的滋味，从疫情导致的极度悲观开始，到全球放水推动的超级牛市收尾，市场先生把成长、周期、价值都轮番演绎了一遍了，把成长与价值的对立推到了极致。不管是对于个人投资者，对于公募，还是私募，2020年都是一个极度分化的年份，这其中有欢声笑语，也有黯然神伤。@丹羿投资作为私募大军的成员之一，也经历了属于它... 阅读全文

215次浏览 2021-6-23 10:50

咱们先来吃个瓜。之前双汇的母公司发公告，称董事长万隆的长子万洪建因攻击公司财物，被罢免职位。这周末万洪建接受媒体采访，讲了一下原委。事情最早起因是2013年，双汇当时要重金收购美国资产，万洪建觉得不妥，劝阻父亲放弃，未果，双汇最后还是买了。万洪建觉得在公司没意思，就辞职了，之后2015年万隆查出疾病，就打电话给儿子叫回公司上班，但随后发现是误诊，于是父... 阅读全文

215次浏览 2021-7-19 11:00

最近看的公司都乏善可陈，实在不值得写出来。对于我这种看估值买股票的人来说，最近也没啥交易机会，业绩好的都老贵，下不了手；便宜的业绩又不好，所以又看不上眼。今年的行情的结构化特征在A股近5年中都是罕见的，一边是如光伏、锂电、次高端白酒这几类赛道股的牛气冲天，一边是低估值、低成长白马股的持续下跌。当然，还有一些题材股也涨的不错，不过这些完全偏离了价投的认知... 阅读全文

215次浏览 2021-7-23 11:11

B站是个很好的资产，但是在目前的竞争格局里，并没有大家想象那么强。以下都是个人观点，看错很正常，而且也别喷我发完财报跌了才开始看空，我从快手上市的时候写那篇文章到现在一直觉得B站被高估了。B站一直有类似中国的Youtube，独一无二，之类的逻辑在支撑。但是在我看来，用第一性原理思考，透过现象看本质，内容的内卷才是真实，相比抖快，B站并没有什么特别：1）... 阅读全文

215次浏览 2021-8-20 09:25

日前，相聚资本召开了投资策略分享会，$相聚芒格精选6号(P000791)$$相聚芒格精选2号二期(P000753)$由相聚资本基金经理余晓畅介绍了公司的投资策略和对市场的研究判断。余晓畅分别通过长期和短期的视角阐述行情震荡的情况下怎么投资，2021年相聚资本在可选消费、医疗等板块中的一些细分领域的研究判断，以及对大宗商品涨价的探讨。以下就是聪投整理余晓... 阅读全文

215次浏览 2021-5-26 10:21

时速约158，追尾，相信大家都看见视频了。如果他开的是F1有可能可以避开前面的货车，但他开的是民用车。不少人说车重才能稳，开快才不飘，这完全是误区。（车重影响操控）F1车重600多公斤，当时速到200公里时可以产生1.4吨左右的额外下压力，注意他还使用的碳陶刹车和热熔轮胎，所以在赛道上，f1可以以很高的速度过弯。但民用车不行。那台出事的车已打方向，但明... 阅读全文

215次浏览 2021-5-11 10:21

红周刊特约|庞钧文中国光伏产业已经占据世界领先位置，具有绝对话语权和定价能力。光伏赛道持续活跃，部分个股股价轮番创新高，那么，光伏板块持续性行情是从何而来的？笔者认为，因为行业进入平价上网时代，需求持续爆发，进而推动行业持续迭代升级。当前来看，中国光伏产业已经占据世界领先位置，具有绝对话语权和定价能力。未来，光伏行业还有很大的技术迭代空间以及广阔的市场... 阅读全文

215次浏览 2021-8-19 10:24

你们要的心理按摩来了！最近消息真空期，有些东西也不会多说，我们今天说说数据吧！从去年开始，沃森生物的13价肺炎疫苗开始全国铺，目前差不多2000多个省市覆盖了，我看有几个重点地区今年4月才落地，所以其实一直都在推进，包括潍坊的首针免费的合作模式，其实潍坊也是出了8000万的，只是沃森给了部分优惠价格，大家可以考虑为打3针送1针，这种模式辉瑞是不可能学的... 阅读全文

215次浏览 2021-6-10 11:18

美国CPI最新数据公布后，关于美国通胀爆表是不是“暂时的”引起了市场的广泛争论。麦格理的全球股票策略师ViktorShvets最新认为，世界正在进入一个新时代——科技驱动型的通缩时代，随着“一切都将归零”，价格会持续下跌。根据Shvets的说法，未来10至20年，长期的反通胀力量（通缩）和间或受财政、货币... 阅读全文

215次浏览 2021-7-19 11:56