做多了盘内的复盘微观解读，今天试着从稍微宏观一点的角度来看看，今天上午到底发生了什么。7月7日，突然放量拉升，很多人都没明白发生了什么？不过，当天成交量96.4亿，主力资金净流入4.96亿（依据同花顺lv2统计数据，以下同）。结果，盘后出了中报预增公告——有资金提前知道消息了。7月8日，竞价大幅低开6个多点，收盘收于-4.82%，成交量134.8亿，主... 阅读全文

310次浏览 2021-7-13 11:19

做股票最重要的是怎样坐上一个舒服的位置，这个“位置”就是杰西.利弗莫尔《股票作手回忆录》中的“老火鸡”反复唠叨的东西。“老火鸡”是股市中的典型代表，他说得最多的是位置，他最看重的是位置。总之在股市中千万不要失去“位置”！没有10年以上的股票实战经验，不熟读几... 阅读全文

273次浏览 2021-7-13 11:18

前一阵子都在讨论说$齐翔腾达(SZ002408)$不涨，就是因为大股东的原因。周末，大股东的事情已经明朗，雪松信托出了方案，供应链也出了方案。叠加周末降准的消息，今天居然还能买到12.55。居然还有这么多人卖了。来市场是为了什么？是为了蝇头小利？是为了解套，还是为了雷锋，真的搞不清楚。太魔幻了，没想到赚钱现在这么容易。一年内上20的概率，已经从60%上... 阅读全文

232次浏览 2021-7-13 11:17

正帆科技的主营业务是工艺介质供应系统和电子特气。从我跟踪正帆科技这5个月以来，至今没有看到过一份券商研报，在雪球上也没看到过一份稍有内容的分析文章，工艺介质供应系统是什么东东？我估计投资人没几个搞得清楚，目前市场给正帆科技的定位是普通机械设备公司，我个人认为市场有认知的误差，正帆科技是正统的半导体设备公司。正帆科技上市10个月，已多次破发，即使近期有所... 阅读全文

608次浏览 2021-7-13 11:16

我的每一次发言，都是我发言时的真实感受。当然了我说的不一定是对的，而且我这人观念比较灵活。就弱者体系而言，市场的走势都是有自己的道理的，不论是讲什么故事，每一个上涨的公司，都有着自己的股市，投资者需要全方位论证故事的持续性。有的故事，是短篇小说，很快的讲完了，一波流过去，尘归尘，土归土，类似于雄安等各种概念股。有的故事，是中篇小说，讲个三五年，可能就讲... 阅读全文

267次浏览 2021-7-13 11:15

本文试图用大秦帝国四部曲来分析双星新材过去，现在和未来所处的生命周期阶段。秦穆公时期这还是春秋五霸时期，秦穆公虽然不及齐桓公，晋文公，但励精图治，还是做了五霸之一。对应到双星新材（10-11年），10-11年是普通膜行业周期高点，公司的利润大增，而且登陆资本市场，为后续的裂变时期打下基础。但随着12年宏观经济下行，普通膜因需求不振和产能过剩双重压力，进... 阅读全文

376次浏览 2021-7-13 11:15

MCU（微控制器）是海量电子设备的基础控制芯片，以往海外大厂占据主要市场份额。2021年以来MCU海外大厂缺货及价格飞涨现象突出，包括汽车在内的部分下游出现缺芯状况，国内下游客户开始加速MCU的供应链本土化。我们看好今年国内MCU厂商业绩表现，上市公司建议关注兆易创新、中颖电子、芯海科技、乐鑫科技、北京君正、上海贝岭、纳思达等。▍缺货潮催化国产MCU（... 阅读全文

284次浏览 2021-7-13 11:14

1、对于估值已经在高位的个股，市场演绎也比较充分了，虽然中报业绩超预期，但还是出现了大跌，比如酒鬼酒，妙可蓝多。2、当前白酒板块估值并不便宜，有50倍；次高端市场扩容是长期逻辑，但几家公司的估值已经上天了，可以选择一线龙头茅台五粮液老窖，投资每年20%左右增速的确定性，要么选择区域性白酒公司，比如今世缘，口子窖估值还很便宜。3、调味品板块的确是好赛道，... 阅读全文

216次浏览 2021-7-13 11:12

书接上回，在能力圈范围内对少数公司进行精准定价，并就预期收益率高低进行横向对比，选择预期收益最高的股票进行集中持有——这是@大禾投资的底层逻辑。这里涉及到一个问题，哪些公司能够被准确定价。理想情况下，研究的范围越广越好、程度越深越好，能够把全市场所有标的全部定价、然后选取预期收益率最高的资产持有，这样最好不过了。但是当人的精力有限、认识程度有限时，怎样... 阅读全文

261次浏览 2021-7-13 11:12

优势很多大V都说透了，我来说几个缺点。1、南极人品牌低端的定位，未来会成为冲击高端的瓶颈。今天发了个南极人手表旗舰店的图片，有人说不会买。确实，太低端的手表戴着还不如不戴。就像小米手机，曾经猛打价格战，如今就算推出高端手机，也不被大众认可为高端品牌。目前国产只有华为成为了公认的高端品牌。2、时间互联低毛利，高商誉，拖南极人后腿，原来的老板刘睿还一直减持... 阅读全文

258次浏览 2021-7-13 11:11

新冠肺炎疫情爆发，已经超过一年半时间，创造了人类历史上很多创纪录的悲剧：全球确诊人数1.87亿，全球死亡人数超404万，全球新冠肺炎疫苗接种34.2亿剂。这次疫情的爆发，让人类再次察觉自己的渺小，人祸更胜天灾，政治操弄的伤害，从某种程度上是造成疫情彻底失控至今的主要原因。事实证明，我国的物理封锁策略是快速控制疫情的最有效手段；快速大规模接种疫苗，一旦接... 阅读全文

239次浏览 2021-7-13 11:09

化工这条逻辑，笔者6月就发文预判逻辑，6月做到7月，基本都全部新高，安纳达、云天化、湖北宜化、南风化工、永太科技、新乡化纤等等，那时候化工热度没这么高，没上热门，可能挺多人也没留意，详细的大家去看专栏吧—6.17化工牛一直在路上。接下来，说网络安全吧。关注我的朋友估计上周五也布局了，周末出了大利好，结合降准，周一应该是一个不错的数钱日子。为什么上周五会... 阅读全文

260次浏览 2021-7-13 11:09

这是最近大热的一只中药股票，公司主要产品独一无二、久经考验，有助于人类代系传承、生民福祉，目前营收较少，毛利很高，净利几近于零。对于这样一个矛盾体，市场分歧严重。今天聊聊它的定性问题，不喜勿喷，权当消遣。这是一个周期股，大周期股。兴盛于封建王朝，皇帝御用。没落于王朝凋谢，天下大乱。再兴盛于史无前例天下大同。青山遮不住，毕竟东流去。窃以为，在这样史无前例... 阅读全文

246次浏览 2021-7-13 11:07

最近白酒股和$舍得酒业(SH600702)$回调较多，市场的质疑声也在变大，股价上涨的时候，预期无限好，下跌的时候又是各种悲观，不能自信面对自己、面对股价的波动。说实话，白酒是A股不可多得的价值投资，业绩的惯性很强，不存在技术替代的风险，因此坚持基本面的研究，就能获得长期、稳定的收益。舍得同样如此，基本面持续向好的趋势不变，下跌就是机会！舍得中报业绩展... 阅读全文

217次浏览 2021-7-13 11:06

中国A股这两年整体而言呈现结构性走势，俗话“旱的旱死，涝的涝死，泾渭分明”，以白酒，创新药，新能源等行业为旗帜不断上演新高，而以地产，保险，基建等“三傻”为代表不断刷新底线，成功把市场稳定在上证3200-3500点的范围，乍一看，整体市场平静如水，而仔细看个股却波涛汹涌。其中，新能源汽车板块今年整体涨幅达... 阅读全文

477次浏览 2021-7-13 11:05