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叩富问财>专题>基金>基金单位净值估值>基金单位净值估值相关问题
基金累计净值和单位净值,看哪个更准?​

资深程经理 _基金
已帮助5.4万+人 好评8.9万+

基金累计净值和单位净值各有作用,不能简单说哪个“更准”,需结合投资目的来看。单位净值反映当前的实际价值,是交易的依据。申购、赎回基金时,以此计算份额与金额。比如单位净值2元,申购1万元...

1个回答 7次浏览 2025-09-28 22:55 极速回答

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基金的累计净值和单位净值有什么不同,分别代表什么意义?

资深张经理 _股票
已帮助1.0万+人 好评43

单位净值:当前每份基金的价值(未计入历史分红)。累计净值:单位净值+历史分红总和,反映基金成立以来的总收益。

1个回答 1次浏览 2025-05-30 12:26 极速回答

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基金的单位净值是如何计算的?它和累计净值的关系是什么?​

资深杨经理 _股票
已帮助9442人 好评32

基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)÷基金总份额。基金资产总值涵盖基金所拥有的股票、债券、银行存款等资产价值;基金负债包括应付费用、应付收益等。每日交易结束后,基金公司根据当日资产...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 09:02 极速回答

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基金累计净值和单位净值的区别是什么

陈顾问
已帮助5197人 好评33

你好,基金的累计净值是指基金发行后直到现在来进行计算的基金净值。单位净值是指目前基金的单位净值,现在的单位净值可能是基金进行拆分过后的净值。

2个回答 57次浏览 2021-04-30 10:17 极速回答

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请问一下同一只基金,为什么单位净值和累计净值不同?

资深石经理 _股票
已帮助5261人 好评4705

您好,同一只基金,单位净值是(总资产-总负债)/基金单位总数,累计净值自成立以来的总体收益情况。

3个回答 283次浏览 2021-03-16 13:49 极速回答

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基金的估值和实际净值为什么会有偏差?该如何参考估值?

基金宫经理 _基金
已帮助4667人 好评8

您好,基金估值和实际净值有偏差挺常见的,这背后有不少原因呢。下面给你详细讲讲。估值与净值产生偏差的原因估值方法局限:估值一般是根据基金公布的定期报告里的持仓情况来估算的,但基金持仓会动...

1个回答 1次浏览 2025-06-06 17:01 极速回答

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基金估值是什么意思啊?估值和净值有什么关系吗?

郑经理 _股票
已帮助13万+人 好评1.2万+

基金净值是根据当天基金交易的总资产,扣除掉总负债,比如合同中规定的各类成本和费用。清算后除以基金总份额,得出每份基金份额的单位净值。基金估值的算法比较复杂估值平台会根据基金定...

3个回答 118次浏览 2021-06-28 11:43 极速回答

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想问一下基金的净值和估值是高好还是低好?估值准吗?

赵经理 _股票
已帮助4301人 好评3323

基金估值说得简单点就是当前交易日的基金净值的估算值,估算值仅供参考,方便基民进行基金的选择和交易。但在基金购买过程中是估值高好呢还是低好呢?选择合适的基金首先要设定自己的投资...

1个回答 198次浏览 2021-03-24 08:17 极速回答

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