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叩富问财>专题>基金>基金份额的注册登记>基金份额的注册登记相关问题
谁知道基金份额净值、基金单位净值、基金累计净值的概念？
您好，基金单位净值是你买卖时候的单价，其计算公式是：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金累计净值是基金单位净值+截止那一天历史每份累计分红。那么基金单位净值、基金累计净值这...

1个回答 1次浏览 2022-04-14 17:02 极速回答

基金公司的注册登记机构在基金运作中承担哪些职责？​
注册登记机构负责建立并管理投资者基金份额账户，记录投资者持有基金份额数量及变动情况。​确认基金份额申购、赎回，计算投资者应得份额或应支付金额，保障交易准确执行。负责基金份额登记过户、存...

1个回答 3次浏览 2025-05-28 09:04 极速回答

LOF场外申购转入场内份额登记完成时效是什么
您好，LOF场外申购转入场内份额的登记完成时效通常为T+2个交易日，具体会根据申请提交时间及系统处理情况略有调整，新手也能轻松理清时间节点。（1）先明白背后逻辑：LOF是跨场外、场内的...

1个回答 7次浏览 2026-06-27 17:10 极速回答

我看指数基金的盘中价格和IOPV（基金份额参考净值），这个IOPV是实时的吗？准不准？
您好。核心问题是“指数基金的盘中价格和IOPV是否实时、准不准”。首先明确IOPV的定义：IOPV即基金份额参考净值，是交易所针对ETF等交易型开放式基金计算的盘中实时估值指标，通过基...

1个回答 5次浏览 2026-02-13 15:08 极速回答

基金购买手续费在基金份额定期定额投资时怎么算？
基金定投的手续费计算方式和一次性申购类似，一般有前端收费和后端收费等模式。前端收费是在申购基金时就扣除手续费，手续费=申购金额×申购费率；后端收费是在赎回时才计算并扣除手续费，赎回时的...

1个回答 1次浏览 2025-02-10 13:42 极速回答

内地个人投资者通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得免征个税，这该怎么理解？
所谓的“基金互认”，指的是允许在对方注册的基金向本地居民公开销售。据悉，自2015年12月18日监管层正式批复注册了首批3只香港互认基金以来，注册的香港互认基金数量越来越多，目前已经达十余只，这...

2个回答 620次浏览 2018-12-18 14:42 极速回答

2026线下注销证券账户，名下场内基金份额需要全部赎回吗
您好，线下注销证券账户时，名下场内基金份额不需要全部赎回，只需提前通过转托管方式转移到其他证券账户即可，不会影响注销流程的正常办理。（1）转托管是场内基金份额转移的合规方式，无需赎回就...

1个回答 5次浏览 2026-06-30 20:09 极速回答

基金份额确认时间是3点前买入当天确认，3点后买入次日确认吗？
基金份额确认时间的规则确实和买入时点密切相关，但需要结合交易日与非交易日的情况具体判断，并非简单的“3点前当天确认、3点后次日确认”。具体来说：1.若在交易日（周一至周五，不含法定节假...

1个回答 1次浏览 2026-04-14 09:27 极速回答

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