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叩富问财>专题>基金>基金净值>基金净值相关问题
黄金ETF的管理费和托管费,是直接从我看到的基金净值里扣除了吗?

资深宫老师 _基金
已帮助5574人 好评15

您好!黄金ETF的管理费和托管费确实是直接从基金资产中扣除,这也就意味着会反映在您看到的基金净值里。基金公司和托管银行每日会从基金资产中计提相应费用,然后在公布基金净值时,已经是扣除了...

1个回答 5次浏览 2025-11-18 12:40 极速回答

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基金净值1块钱和3块钱的区别在哪?买便宜的更划算吗?

资深程顾问 _基金
已帮助7870人 好评7

您好!基金净值1块钱和3块钱,只是代表了当前每份基金的价格,不能简单认为“便宜”的基金更划算。基金净值受多种因素影响,比如基金成立时间、分红、拆分等。新基金成立时净值通常为1元,而运作...

1个回答 3次浏览 2025-10-24 17:51 极速回答

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永盈半导体产业智选混合发起A(015967)最新基金净值

资深宫经理 _基金
已帮助9.3万+人 好评8.8万+

您好,为您深度解析永赢半导体产业智选混合发起A(015967)的最新动态与核心特征。该基金最新净值为9月24日的1.7542元,较前一交易日大涨5.34%。近期随半导体板块行情波动加剧...

1个回答 1次浏览 2025-09-25 16:52 极速回答

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请问,永盈半导体产业智选混合发起A(015967)最新基金净值

资深宫经理 _基金
已帮助9.3万+人 好评8.8万+

您好,为您详细解析永赢半导体产业智选混合发起A(015967)的最新情况及核心特征。该基金最新净值为9月24日的1.7542元,较前一交易日大涨5.34%。近期随半导体板块热度攀升表现...

1个回答 1次浏览 2025-09-25 16:46 极速回答

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投东方红人工智能主题混合C(017811)今日基金净值

资深宫经理 _基金
已帮助9.3万+人 好评8.8万+

截至2025年9月25日,东方红人工智能主题混合C(017811)的基金净值尚未公布。不过,根据公开信息,该基金9月24日的净值上涨9.28%。9月19日的净值为1.3588元,由此可...

1个回答 1次浏览 2025-09-25 15:50 极速回答

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小白不知啥是基金净值更新时间,恒生科技怎么配置,9万资金啥时更新?​

资深宫老师 _基金
已帮助5574人 好评15

您好!基金净值更新时间,一般是每个工作日的晚上,基金公司和销售平台会更新当天的净值。不过,如果遇到特殊情况,比如市场休市、数据传输延迟等,更新时间可能会推迟。关于恒生科技配置,若您是小...

1个回答 3次浏览 2025-09-08 17:44 极速回答

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每月定投的金额是固定的,最近基金净值跌了,同样的钱能买更多份额,要不要趁机多投点?​

资深宫经理 _基金
已帮助9.3万+人 好评8.8万+

您好!基金净值下跌时,相同定投金额能买入更多份额,这正是定投“低位积累筹码”的优势,是否趁机多投,需结合资金闲置情况和对市场的判断。若目前每月除固定定投金额外,还有额外闲置资金,且认为...

1个回答 1次浏览 2025-07-29 12:03 极速回答

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港股创新药ETF的实时价格和基金净值有啥区别?买卖时要注意什么?

资深刘经理 _基金
已帮助7431人 好评5

您好!港股创新药ETF的实时价格与基金净值之间的不同以及交易时需要注意的事项如下:一、关于价格与净值的差异:对于实时交易价格,它是根据市场的买卖供需情况来决定的,盘中会存在波动。而基金...

1个回答 3次浏览 2025-05-23 23:14 极速回答

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