一:etf基金折价率
由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价方式,因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净值。相对其净值,封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。 封闭式基金的价格与净值不一致时称基金处于贴水状态,当基金的价格低于其净值时称基金折价,当基金价格高于基金单位净值时称基金溢价。
二:基金折价率和溢价率
封闭式基金、LOF基金、ETF基金都有两个价格,一是交易价格,一是基金净值
如果交易价格大于基金净值,说明处于溢价状态,溢价率=(价格-净值)/净值*100%
如果交易价格小于基金净值,说明处于折价状态,折价率=(净值-价格)/净值*100%
三:场内基金的折价率
减持新规实施不足一月,嗅觉灵敏的套利资金早已闻风而动。
这一次,它们将目光锁定在了这类基金身上——有一定折价且即将到期的定增基金。
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发布于2023-4-18 09:30 上海