叩富问财>专题>基金>基金折算为什么净值没变？>基金折算为什么净值没变？相关问题
基金完成分红操作之后，对应的单位净值会发生什么变化？
基金完成分红操作后，单位净值会因“除息调整”出现同步下降，这是基金分红机制的正常结果，而非基金本身投资价值的损失。基金分红的本质是将基金运作中已实现的净收益，以现金或份额形式分配给投资者，对应会...

1个回答 5次浏览 2026-10-30 08:37 极速回答

周末提交的场外基金赎回申请，按哪天净值算？
周末不是交易日，赎回申请顺延到下周一也就是T日，按照周一收盘净值进行赎回结算。

1个回答 1次浏览 2026-10-23 14:13 极速回答

场外基金下午15点之后提交申购，按哪天净值成交？

1个回答 2次浏览 2026-10-21 14:31 极速回答

场外基金下午15点之后提交申购，按哪天净值成交？
15点后提交算作下一个交易日的申请，按下一交易日收盘净值成交，份额一般T+1确认，以基金合同为准。

1个回答 1次浏览 2026-10-20 11:54 极速回答

基金赎回t+2按哪一天净值，有个问题想问下
首个回答双倍积分

0个回答 0次浏览 2026-10-09 09:27 极速回答

LOF基金场内交易和场外申赎净值是否一致
您好，LOF基金**同一份基金份额的基金净值是唯一的，场内交易价格≠基金净值**。1.核心规则基金每日只计算一份基金份额净值，场外申赎按当日收市后的基金净值成交。场内是二级市场竞价交易...

1个回答 3次浏览 2026-09-30 11:52 极速回答

基金完成拆分后，单位净值变动在持仓页面如何展示
您好，基金拆分生效日，持仓页面会同步更新净值与份额数据。1.核心规则拆分登记生效当日，基金单位净值会同比例下降，同时持仓份额同比例增加，持仓市值基本保持不变。券商持仓页会直接展示更新后...

1个回答 1次浏览 2026-09-28 15:23 极速回答

基金拆分后单位净值变动在持仓页面怎么展示
您好，**权益登记日日终中登完成拆分登记，下一交易日持仓页面自动更新份额与单位净值**。1.核心展示变化：持仓页里基金份额按拆分比例同比例增加，单位净值同步下调；持仓市值基本保持不变。...

1个回答 3次浏览 2026-09-28 11:49 极速回答

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